汇添富收益快线货币市场基金B类(519889)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6733

 7 日年化：2.1390% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,王骏杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3616.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-21

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306052 23交通银行CD052 2,000,000 199,477,951.14 2.87
2 112317024 23光大银行CD024 2,000,000 199,613,186.78 2.87
3 112312045 23北京银行CD045 2,000,000 199,012,862.07 2.86
4 112313112 23浙商银行CD112 2,000,000 199,078,509.74 2.86
5 112308051 23中信银行CD051 2,000,000 197,976,375.91 2.85
6 112312078 23北京银行CD078 2,000,000 198,333,841.61 2.85
7 112309060 23浦发银行CD060 2,000,000 197,481,702.99 2.84
8 230401 23农发01 1,800,000 182,833,112.43 2.63
9 220216 22国开16 1,700,000 172,529,746.59 2.48
10 230301 23进出01 1,500,000 152,015,840.93 2.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320013 23广发银行CD013 3,000,000 298,008,322.82 3.22
2 200014 20附息国债14 2,200,000 224,888,427.23 2.43
3 220211 22国开11 2,200,000 223,449,605.27 2.41
4 112303106 23农业银行CD106 2,000,000 199,235,134.67 2.15
5 112306097 23交通银行CD097 2,000,000 199,171,913.92 2.15
6 112308094 23中信银行CD094 2,000,000 199,632,836.74 2.15
7 112204047 22中国银行CD047 2,000,000 199,237,413.62 2.15
8 112306052 23交通银行CD052 2,000,000 198,185,782.50 2.14
9 112313112 23浙商银行CD112 2,000,000 197,838,541.83 2.14
10 112380951 23重庆银行CD066 2,000,000 197,884,010.26 2.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304008 23中国银行CD008 4,000,000 398,552,840.47 4.14
2 220211 22国开11 2,200,000 222,175,478.66 2.31
3 2204106 22农发贴现06 2,000,000 199,776,481.11 2.08
4 112394663 23东莞农村商业银行CD027 2,000,000 198,963,428.04 2.07
5 112206133 22交通银行CD133 2,000,000 199,440,633.39 2.07
6 112205069 22建设银行CD069 2,000,000 199,384,876.28 2.07
7 112204047 22中国银行CD047 2,000,000 197,982,059.85 2.06
8 112306052 23交通银行CD052 2,000,000 196,915,893.73 2.05
9 112312045 23北京银行CD045 2,000,000 196,265,130.37 2.04
10 112309060 23浦发银行CD060 2,000,000 194,922,324.85 2.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220149 22广发银行CD149 2,000,000 199,813,856.76 1.96
2 112208111 22中信银行CD111 2,000,000 198,863,285.38 1.95
3 112286628 22长沙银行CD220 2,000,000 199,041,195.18 1.95
4 2204106 22农发贴现06 2,000,000 198,773,733.55 1.95
5 112203110 22农业银行CD110 2,000,000 198,911,005.75 1.95
6 112204013 22中国银行CD013 2,000,000 198,961,712.74 1.95
7 112205069 22建设银行CD069 2,000,000 198,007,756.15 1.94
8 112283057 22苏州银行CD219 2,000,000 198,336,314.05 1.94
9 112292470 22深圳农商银行CD006 1,500,000 149,526,812.58 1.47
10 112290924 22广州农村商业银行CD013 1,500,000 149,796,561.15 1.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284051 22杭州银行CD217 4,000,000 399,497,400.53 3.30
2 112216081 22上海银行CD081 3,000,000 299,252,362.23 2.48
3 112220149 22广发银行CD149 3,000,000 298,214,242.35 2.47
4 112213086 22浙商银行CD086 3,000,000 298,627,136.76 2.47
5 112208093 22中信银行CD093 3,000,000 296,152,179.05 2.45
6 012281436 22中石化SCP008 2,000,000 201,367,358.50 1.67
7 112285954 22广州农村商业银行CD096 2,000,000 199,519,317.82 1.65
8 112111237 21平安银行CD237 2,000,000 199,723,329.59 1.65
9 112220094 22广发银行CD094 2,000,000 199,493,659.03 1.65
10 229936 22贴现国债36 2,000,000 199,806,539.50 1.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213086 22浙商银行CD086 3,000,000 296,905,897.50 2.65
2 112216081 22上海银行CD081 3,000,000 297,496,077.37 2.65
3 2203673 22进出673 2,200,000 219,684,206.36 1.96
4 112110381 21兴业银行CD381 2,100,000 209,183,180.17 1.87
5 012280302 22南电SCP001 2,000,000 201,509,298.20 1.80
6 012281495 22国开投SCP001 2,000,000 200,572,274.83 1.79
7 012281436 22中石化SCP008 2,000,000 200,408,459.94 1.79
8 112113157 21浙商银行CD157 2,000,000 199,574,745.81 1.78
9 112107083 21招商银行CD083 2,000,000 199,802,845.54 1.78
10 112106246 21交通银行CD246 2,000,000 199,182,812.68 1.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114051 21江苏银行CD051 4,000,000 398,875,704.16 3.34
2 190207 19国开07 3,000,000 308,702,887.94 2.58
3 112212029 22北京银行CD029 2,500,000 248,665,730.54 2.08
4 112209060 22浦发银行CD060 2,500,000 248,687,022.90 2.08
5 012280302 22南电SCP001 2,000,000 200,550,085.81 1.68
6 112104029 21中国银行CD029 2,000,000 199,451,735.40 1.67
7 112105103 21建设银行CD103 2,000,000 199,314,797.27 1.67
8 112108165 21中信银行CD165 2,000,000 199,277,169.95 1.67
9 112213021 22浙商银行CD021 2,000,000 199,462,979.17 1.67
10 112106246 21交通银行CD246 2,000,000 197,861,998.50 1.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113103 21浙商银行CD103 4,000,000 398,374,848.53 3.59
2 112103017 21农业银行CD017 4,000,000 398,311,285.63 3.59
3 112114051 21江苏银行CD051 4,000,000 396,293,221.13 3.57
4 112103022 21农业银行CD022 3,000,000 298,176,831.03 2.68
5 112104013 21中国银行CD013 2,800,000 278,803,900.61 2.51
6 210301 21进出01 2,700,000 270,037,043.19 2.43
7 200302 20进出02 2,100,000 209,592,608.87 1.89
8 190207 19国开07 2,000,000 200,555,699.74 1.81
9 112106071 21交通银行CD071 2,000,000 199,029,175.09 1.79
10 112105103 21建设银行CD103 2,000,000 198,009,251.79 1.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 298,602,071.55 2.32
2 112113127 21浙商银行CD127 3,000,000 298,142,319.34 2.32
3 112103022 21农业银行CD022 3,000,000 295,653,915.78 2.30
4 210301 21进出01 2,700,000 270,088,402.31 2.10
5 200314 20进出14 2,200,000 220,020,619.68 1.71
6 200302 20进出02 2,100,000 209,204,987.75 1.63
7 112014222 20江苏银行CD222 2,000,000 198,737,824.40 1.55
8 112103020 21农业银行CD020 2,000,000 199,164,167.63 1.55
9 112110042 21兴业银行CD042 2,000,000 198,327,434.98 1.54
10 112008318 20中信银行CD318 1,900,000 189,132,902.49 1.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 3,000,000 299,558,350.68 2.31
2 112116105 21上海银行CD105 3,000,000 298,229,536.38 2.30
3 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 297,875,262.54 2.30
4 112103088 21农业银行CD088 3,000,000 298,225,723.90 2.30
5 112113127 21浙商银行CD127 3,000,000 295,937,829.65 2.29
6 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 296,319,602.17 2.29
7 112103022 21农业银行CD022 3,000,000 293,152,347.32 2.26
8 210301 21进出01 2,700,000 270,139,440.87 2.09
9 200314 20进出14 2,200,000 220,079,637.85 1.70
10 200302 20进出02 2,100,000 208,820,083.14 1.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116032 21上海银行CD032 3,000,000 299,765,320.23 2.20
2 112120054 21广发银行CD054 3,000,000 299,059,217.22 2.19
3 112118066 21华夏银行CD066 3,000,000 298,157,623.03 2.18
4 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 298,207,617.77 2.18
5 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 295,617,220.00 2.17
6 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 294,079,106.19 2.15
7 112103022 21农业银行CD022 3,000,000 291,237,905.28 2.13
8 200314 20进出14 2,200,000 220,137,631.95 1.61
9 200211 20国开11 2,100,000 209,591,470.41 1.54
10 200302 20进出02 2,100,000 208,442,016.08 1.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 3,600,000 360,963,858.72 3.01
2 112015096 20民生银行CD096 3,000,000 298,390,796.81 2.49
3 112011061 20平安银行CD061 3,000,000 298,776,227.90 2.49
4 112009384 20浦发银行CD384 3,000,000 297,987,075.31 2.49
5 112017122 20光大银行CD122 3,000,000 297,957,188.64 2.49
6 112004045 20中国银行CD045 3,000,000 298,911,374.32 2.49
7 112008310 20中信银行CD310 3,000,000 298,480,875.26 2.49
8 112007168 20招商银行CD168 3,000,000 297,774,668.94 2.48
9 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 295,918,852.70 2.47
10 200211 20国开11 2,100,000 208,829,494.25 1.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015423 20民生银行CD423 3,000,000 298,344,210.96 2.33
2 112003109 20农业银行CD109 3,000,000 298,197,798.01 2.33
3 112018294 20华夏银行CD294 3,000,000 298,686,347.70 2.33
4 112020160 20广发银行CD160 3,000,000 298,433,647.78 2.33
5 112004045 20中国银行CD045 3,000,000 296,970,447.16 2.32
6 112007168 20招商银行CD168 3,000,000 296,015,984.94 2.31
7 180203 18国开03 2,500,000 251,804,124.71 1.97
8 200201 20国开01 2,500,000 250,026,515.00 1.95
9 112011197 20平安银行CD197 2,000,000 199,307,970.38 1.56
10 012002779 20中油股SCP007 2,000,000 199,764,722.75 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908159 19中信银行CD159 3,000,000 299,619,776.16 2.33
2 111903094 19农业银行CD094 3,000,000 299,279,764.43 2.33
3 111911123 19平安银行CD123 3,000,000 299,748,242.61 2.33
4 111909282 19浦发银行CD282 3,000,000 299,374,009.93 2.33
5 112093452 20北京农商银行CD040 3,000,000 298,882,893.50 2.32
6 112010214 20兴业银行CD214 3,000,000 298,624,671.38 2.32
7 112017127 20光大银行CD127 3,000,000 298,571,218.98 2.32
8 112015079 20民生银行CD079 3,000,000 298,821,543.34 2.32
9 111985212 19徽商银行CD056 2,000,000 199,460,552.79 1.55
10 112097249 20南洋商业银行CD002 2,000,000 199,842,126.68 1.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903210 19农业银行CD210 5,000,000 496,004,553.15 2.87
2 012000390 20电网SCP013 3,000,000 299,991,396.19 1.74
3 072000081 20国泰君安CP003 3,000,000 300,009,260.69 1.74
4 111905222 19建设银行CD222 3,000,000 297,481,358.07 1.72
5 111903202 19农业银行CD202 3,000,000 297,926,932.61 1.72
6 112015079 20民生银行CD079 3,000,000 296,981,907.88 1.72
7 111908159 19中信银行CD159 3,000,000 297,977,700.55 1.72
8 112095339 20宁波银行CD062 2,800,000 279,730,657.54 1.62
9 112007017 20招商银行CD017 2,500,000 249,619,224.03 1.44
10 190405 19农发05 2,150,000 215,109,490.65 1.24

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