十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2380044 |
23高新债01 |
300,000 |
32,561,065.57 |
5.96 |
2 |
102380032 |
23宿州城投MTN001 |
300,000 |
32,526,123.29 |
5.95 |
3 |
2021038 |
20杭联农商二级01 |
300,000 |
32,018,309.59 |
5.86 |
4 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
300,000 |
31,899,657.53 |
5.84 |
5 |
2120038 |
21东莞银行二级02 |
300,000 |
31,676,786.89 |
5.80 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380032 |
23宿州城投MTN001 |
300,000 |
32,118,410.96 |
5.89 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
300,000 |
31,965,657.53 |
5.87 |
3 |
2021038 |
20杭联农商二级01 |
300,000 |
31,769,991.78 |
5.83 |
4 |
2380044 |
23高新债01 |
300,000 |
31,737,295.08 |
5.82 |
5 |
2120015 |
21青岛银行二级 |
300,000 |
31,601,606.56 |
5.80 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2380044 |
23高新债01 |
400,000 |
40,818,754.10 |
7.63 |
2 |
2120038 |
21东莞银行二级02 |
300,000 |
32,129,547.95 |
6.00 |
3 |
2120044 |
21长沙银行二级 |
300,000 |
31,550,792.88 |
5.89 |
4 |
102380032 |
23宿州城投MTN001 |
300,000 |
31,525,315.07 |
5.89 |
5 |
102281431 |
22随州城投MTN001 |
300,000 |
31,419,174.25 |
5.87 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210322 |
21进出22 |
400,000 |
40,384,339.73 |
7.71 |
2 |
220216 |
22国开16 |
400,000 |
39,955,342.47 |
7.63 |
3 |
2120015 |
21青岛银行二级 |
300,000 |
31,763,194.52 |
6.06 |
4 |
2120038 |
21东莞银行二级02 |
300,000 |
31,560,452.05 |
6.03 |
5 |
2120044 |
21长沙银行二级 |
300,000 |
30,993,960.00 |
5.92 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
100,000 |
10,242,561.64 |
16.73 |
2 |
042280112 |
22象屿金象CP001 |
50,000 |
5,129,284.93 |
8.38 |
3 |
018008 |
国开1802 |
49,690 |
5,083,126.36 |
8.30 |
4 |
220010 |
22附息国债10 |
50,000 |
5,040,125.00 |
8.23 |
5 |
012281161 |
22荆门城投SCP001 |
45,000 |
4,578,188.30 |
7.48 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
49,690 |
5,244,347.95 |
8.70 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
50,000 |
5,095,931.51 |
8.45 |
3 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
5,095,246.58 |
8.45 |
4 |
042280112 |
22象屿金象CP001 |
50,000 |
5,062,972.60 |
8.40 |
5 |
1680347 |
16怀化专项债 |
123,000 |
5,026,278.87 |
8.34 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
49,690 |
5,196,901.48 |
8.77 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
50,000 |
5,143,315.07 |
8.68 |
3 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
5,067,815.07 |
8.55 |
4 |
042280112 |
22象屿金象CP001 |
50,000 |
4,996,076.71 |
8.43 |
5 |
1680347 |
16怀化专项债 |
123,000 |
4,913,920.36 |
8.29 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
49,690 |
5,079,808.70 |
8.67 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
50,000 |
5,077,500.00 |
8.66 |
3 |
012102274 |
21高速地产SCP008 |
50,000 |
5,024,500.00 |
8.57 |
4 |
019628 |
20国债02 |
50,000 |
5,000,500.00 |
8.53 |
5 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
4,992,500.00 |
8.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100107 |
21黄石城投CP001 |
120,000 |
12,094,800.00 |
9.60 |
2 |
012101160 |
21迪荡新投SCP001 |
120,000 |
12,057,600.00 |
9.57 |
3 |
012102194 |
21宜昌高新SCP001 |
120,000 |
12,038,400.00 |
9.56 |
4 |
012102483 |
21宁波建工SCP003 |
120,000 |
12,015,600.00 |
9.54 |
5 |
188432 |
21国君G8 |
120,000 |
12,007,200.00 |
9.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100107 |
21黄石城投CP001 |
120,000 |
12,080,400.00 |
9.69 |
2 |
101800968 |
18太仓城投MTN001 |
115,000 |
12,058,900.00 |
9.67 |
3 |
012101160 |
21迪荡新投SCP001 |
120,000 |
12,050,400.00 |
9.67 |
4 |
163829 |
20光证S1 |
120,000 |
12,016,800.00 |
9.64 |
5 |
012102194 |
21宜昌高新SCP001 |
120,000 |
12,008,400.00 |
9.63 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012004329 |
20徐州交通SCP001 |
121,000 |
12,136,300.00 |
9.86 |
2 |
163829 |
20光证S1 |
120,000 |
12,015,600.00 |
9.76 |
3 |
012100397 |
21苏州文旅SCP001 |
120,000 |
12,008,400.00 |
9.76 |
4 |
012101160 |
21迪荡新投SCP001 |
120,000 |
12,008,400.00 |
9.76 |
5 |
042100107 |
21黄石城投CP001 |
120,000 |
12,009,600.00 |
9.76 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
130,000 |
12,467,000.00 |
10.20 |
2 |
012003024 |
20皖能源SCP002 |
121,000 |
12,145,980.00 |
9.94 |
3 |
012004142 |
20吴中经发SCP012 |
121,000 |
12,096,370.00 |
9.90 |
4 |
012004329 |
20徐州交通SCP001 |
121,000 |
12,103,630.00 |
9.90 |
5 |
012002973 |
20珠海港股SCP008 |
121,000 |
12,100,000.00 |
9.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112009387 |
20浦发银行CD387 |
200,000 |
19,710,000.00 |
10.66 |
2 |
012002727 |
20厦国贸SCP008 |
160,000 |
15,984,000.00 |
8.65 |
3 |
012002184 |
20深航空SCP014 |
160,000 |
15,982,400.00 |
8.65 |
4 |
012002832 |
20苏州高新SCP018 |
160,000 |
15,988,800.00 |
8.65 |
5 |
012003224 |
20国网租赁SCP005 |
160,000 |
15,974,400.00 |
8.64 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
160,000 |
16,123,200.00 |
8.77 |
2 |
190214 |
19国开14 |
160,000 |
16,115,200.00 |
8.77 |
3 |
150420 |
15农发20 |
160,000 |
16,046,400.00 |
8.73 |
4 |
170310 |
17进出10 |
160,000 |
16,035,200.00 |
8.72 |
5 |
209917 |
20贴现国债17 |
160,000 |
15,958,400.00 |
8.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,368,000.00 |
11.14 |
2 |
112273 |
15金街01 |
160,000 |
16,460,800.00 |
9.01 |
3 |
155742 |
19赣国资 |
160,000 |
16,408,000.00 |
8.98 |
4 |
101800349 |
18张家公资MTN001 |
150,000 |
16,260,000.00 |
8.90 |
5 |
163092 |
20安信G1 |
160,000 |
16,198,400.00 |
8.86 |