汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类(540012)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5950

 累计净值：2.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方磊,刘禹良 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-08-01

业绩比较基准： 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,027 23,429,710.85 9.37
2 600519 贵州茅台 13,027 23,429,710.85 9.37
3 300750 宁德时代 97,300 19,754,819.00 7.90
4 300750 宁德时代 97,300 19,754,819.00 7.90
5 601318 中国平安 311,400 15,040,620.00 6.01
6 601318 中国平安 311,400 15,040,620.00 6.01
7 000858 五粮液 66,100 10,318,210.00 4.12
8 000858 五粮液 66,100 10,318,210.00 4.12
9 000333 美的集团 167,273 9,280,306.04 3.71
10 000333 美的集团 167,273 9,280,306.04 3.71
11 600900 长江电力 333,149 7,409,233.76 2.96
12 600900 长江电力 333,149 7,409,233.76 2.96
13 002594 比亚迪 30,900 7,314,030.00 2.92
14 002594 比亚迪 30,900 7,314,030.00 2.92
15 601398 工商银行 1,376,637 6,442,661.16 2.58
16 601398 工商银行 1,376,637 6,442,661.16 2.58
17 601899 紫金矿业 525,603 6,375,564.39 2.55
18 601899 紫金矿业 525,603 6,375,564.39 2.55
19 601012 隆基绿能 219,400 5,985,232.00 2.39
20 601012 隆基绿能 219,400 5,985,232.00 2.39
21 688531 日联科技 93 12,308.55 0.00
22 688531 日联科技 93 12,308.55 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,227 24,057,857.00 9.31
2 600519 贵州茅台 14,227 24,057,857.00 9.31
3 300750 宁德时代 97,100 22,215,509.00 8.60
4 300750 宁德时代 97,100 22,215,509.00 8.60
5 601318 中国平安 313,000 14,523,200.00 5.62
6 601318 中国平安 313,000 14,523,200.00 5.62
7 000858 五粮液 66,000 10,795,620.00 4.18
8 000858 五粮液 66,000 10,795,620.00 4.18
9 000333 美的集团 167,173 9,849,833.16 3.81
10 000333 美的集团 167,173 9,849,833.16 3.81
11 002594 比亚迪 30,800 7,954,716.00 3.08
12 002594 比亚迪 30,800 7,954,716.00 3.08
13 600900 长江电力 321,749 7,097,782.94 2.75
14 600900 长江电力 321,749 7,097,782.94 2.75
15 601398 工商银行 1,374,837 6,626,714.34 2.56
16 601398 工商银行 1,374,837 6,626,714.34 2.56
17 601012 隆基绿能 219,100 6,281,597.00 2.43
18 601012 隆基绿能 219,100 6,281,597.00 2.43
19 600276 恒瑞医药 130,113 6,232,412.70 2.41
20 600276 恒瑞医药 130,113 6,232,412.70 2.41
21 688531 日联科技 923 135,908.51 0.05
22 688531 日联科技 923 135,908.51 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,127 25,711,140.00 9.21
2 600519 贵州茅台 14,127 25,711,140.00 9.21
3 300750 宁德时代 48,100 19,531,005.00 7.00
4 300750 宁德时代 48,100 19,531,005.00 7.00
5 601318 中国平安 329,800 15,038,880.00 5.39
6 601318 中国平安 329,800 15,038,880.00 5.39
7 000858 五粮液 69,500 13,691,500.00 4.90
8 000858 五粮液 69,500 13,691,500.00 4.90
9 000333 美的集团 175,373 9,436,821.13 3.38
10 000333 美的集团 175,373 9,436,821.13 3.38
11 601012 隆基绿能 230,800 9,326,628.00 3.34
12 601012 隆基绿能 230,800 9,326,628.00 3.34
13 002594 比亚迪 32,500 8,320,650.00 2.98
14 002594 比亚迪 32,500 8,320,650.00 2.98
15 600900 长江电力 366,549 7,789,166.25 2.79
16 600900 长江电力 366,549 7,789,166.25 2.79
17 300760 迈瑞医疗 21,717 6,769,406.07 2.42
18 300760 迈瑞医疗 21,717 6,769,406.07 2.42
19 601398 工商银行 1,448,437 6,460,029.02 2.31
20 601398 工商银行 1,448,437 6,460,029.02 2.31
21 688531 日联科技 923 178,109.21 0.06
22 688531 日联科技 923 178,109.21 0.06
23 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
24 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,827 25,606,229.00 9.94
2 600519 贵州茅台 14,827 25,606,229.00 9.94
3 300750 宁德时代 48,600 19,120,212.00 7.42
4 300750 宁德时代 48,600 19,120,212.00 7.42
5 601318 中国平安 333,300 15,665,100.00 6.08
6 601318 中国平安 333,300 15,665,100.00 6.08
7 000858 五粮液 70,300 12,702,507.00 4.93
8 000858 五粮液 70,300 12,702,507.00 4.93
9 601012 隆基绿能 233,300 9,859,258.00 3.83
10 601012 隆基绿能 233,300 9,859,258.00 3.83
11 000333 美的集团 177,473 9,193,101.40 3.57
12 000333 美的集团 177,473 9,193,101.40 3.57
13 002594 比亚迪 32,900 8,454,313.00 3.28
14 002594 比亚迪 32,900 8,454,313.00 3.28
15 300760 迈瑞医疗 22,017 6,956,711.49 2.70
16 300760 迈瑞医疗 22,017 6,956,711.49 2.70
17 600900 长江电力 329,349 6,916,329.00 2.69
18 600900 长江电力 329,349 6,916,329.00 2.69
19 600887 伊利股份 208,510 6,463,810.00 2.51
20 600887 伊利股份 208,510 6,463,810.00 2.51
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.03
24 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,527 27,201,807.50 9.95
2 600519 贵州茅台 14,527 27,201,807.50 9.95
3 300750 宁德时代 55,100 22,089,039.00 8.08
4 300750 宁德时代 55,100 22,089,039.00 8.08
5 601318 中国平安 363,000 15,093,540.00 5.52
6 601318 中国平安 363,000 15,093,540.00 5.52
7 000858 五粮液 76,500 12,946,095.00 4.73
8 000858 五粮液 76,500 12,946,095.00 4.73
9 601012 隆基绿能 268,900 12,882,999.00 4.71
10 601012 隆基绿能 268,900 12,882,999.00 4.71
11 000333 美的集团 193,073 9,520,429.63 3.48
12 000333 美的集团 193,073 9,520,429.63 3.48
13 002594 比亚迪 35,700 8,996,757.00 3.29
14 002594 比亚迪 35,700 8,996,757.00 3.29
15 600900 长江电力 358,649 8,155,678.26 2.98
16 600900 长江电力 358,649 8,155,678.26 2.98
17 600887 伊利股份 227,110 7,490,087.80 2.74
18 600887 伊利股份 227,110 7,490,087.80 2.74
19 300760 迈瑞医疗 23,900 7,146,100.00 2.61
20 300760 迈瑞医疗 23,900 7,146,100.00 2.61
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,927 30,525,715.00 10.01
2 600519 贵州茅台 14,927 30,525,715.00 10.01
3 601318 中国平安 419,900 19,605,131.00 6.43
4 601318 中国平安 419,900 19,605,131.00 6.43
5 000858 五粮液 88,500 17,870,805.00 5.86
6 000858 五粮液 88,500 17,870,805.00 5.86
7 000333 美的集团 223,473 13,495,534.47 4.42
8 000333 美的集团 223,473 13,495,534.47 4.42
9 600887 伊利股份 248,110 9,663,884.50 3.17
10 600887 伊利股份 248,110 9,663,884.50 3.17
11 600900 长江电力 414,849 9,591,308.88 3.14
12 600900 长江电力 414,849 9,591,308.88 3.14
13 601888 中国中免 40,100 9,340,493.00 3.06
14 601888 中国中免 40,100 9,340,493.00 3.06
15 603259 药明康德 87,720 9,122,002.80 2.99
16 603259 药明康德 87,720 9,122,002.80 2.99
17 601398 工商银行 1,844,437 8,797,964.49 2.88
18 601288 农业银行 2,911,960 8,794,119.20 2.88
19 601398 工商银行 1,844,437 8,797,964.49 2.88
20 601288 农业银行 2,911,960 8,794,119.20 2.88
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,627 26,862,813.00 9.46
2 600519 贵州茅台 15,627 26,862,813.00 9.46
3 601318 中国平安 416,200 20,164,890.00 7.10
4 601318 中国平安 416,200 20,164,890.00 7.10
5 000858 五粮液 87,800 13,614,268.00 4.80
6 000858 五粮液 87,800 13,614,268.00 4.80
7 000333 美的集团 221,073 12,601,161.00 4.44
8 000333 美的集团 221,073 12,601,161.00 4.44
9 603259 药明康德 86,920 9,768,069.60 3.44
10 603259 药明康德 86,920 9,768,069.60 3.44
11 600887 伊利股份 245,910 9,071,619.90 3.20
12 600887 伊利股份 245,910 9,071,619.90 3.20
13 600900 长江电力 411,249 9,047,478.00 3.19
14 600900 长江电力 411,249 9,047,478.00 3.19
15 601288 农业银行 2,886,360 8,889,988.80 3.13
16 601288 农业银行 2,886,360 8,889,988.80 3.13
17 300760 迈瑞医疗 24,800 7,619,800.00 2.68
18 300760 迈瑞医疗 24,800 7,619,800.00 2.68
19 601899 紫金矿业 651,403 7,386,910.02 2.60
20 601899 紫金矿业 651,403 7,386,910.02 2.60
21 301149 隆华新材 1,214 18,027.90 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
24 301149 隆华新材 1,214 18,027.90 0.01
25 301093 华兰股份 213 8,950.26 0.00
26 301093 华兰股份 213 8,950.26 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,927 30,600,350.00 9.45
2 600519 贵州茅台 14,927 30,600,350.00 9.45
3 601318 中国平安 411,800 20,758,838.00 6.41
4 601318 中国平安 411,800 20,758,838.00 6.41
5 000858 五粮液 86,800 19,326,888.00 5.97
6 000858 五粮液 86,800 19,326,888.00 5.97
7 000333 美的集团 218,573 16,132,873.13 4.98
8 000333 美的集团 218,573 16,132,873.13 4.98
9 002415 海康威视 208,713 10,919,864.16 3.37
10 002415 海康威视 208,713 10,919,864.16 3.37
11 603259 药明康德 91,720 10,876,157.60 3.36
12 603259 药明康德 91,720 10,876,157.60 3.36
13 600887 伊利股份 244,810 10,149,822.60 3.13
14 600887 伊利股份 244,810 10,149,822.60 3.13
15 002475 立讯精密 204,900 10,081,080.00 3.11
16 002475 立讯精密 204,900 10,081,080.00 3.11
17 600276 恒瑞医药 185,913 9,427,648.23 2.91
18 600276 恒瑞医药 185,913 9,427,648.23 2.91
19 600900 长江电力 406,749 9,233,202.30 2.85
20 600900 长江电力 406,749 9,233,202.30 2.85
21 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
22 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
23 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
25 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
27 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
28 301093 华兰股份 213 10,618.05 0.00
29 301093 华兰股份 213 10,618.05 0.00
30 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,927 32,806,410.00 10.46
2 600519 贵州茅台 17,927 32,806,410.00 10.46
3 601318 中国平安 396,000 19,150,560.00 6.10
4 601318 中国平安 396,000 19,150,560.00 6.10
5 000858 五粮液 83,500 18,319,065.00 5.84
6 000858 五粮液 83,500 18,319,065.00 5.84
7 000333 美的集团 212,173 14,767,240.80 4.71
8 000333 美的集团 212,173 14,767,240.80 4.71
9 603259 药明康德 93,720 14,320,416.00 4.56
10 603259 药明康德 93,720 14,320,416.00 4.56
11 002415 海康威视 200,713 11,039,215.00 3.52
12 002415 海康威视 200,713 11,039,215.00 3.52
13 601888 中国中免 37,800 9,828,000.00 3.13
14 601888 中国中免 37,800 9,828,000.00 3.13
15 600276 恒瑞医药 192,613 9,674,950.99 3.08
16 600276 恒瑞医药 192,613 9,674,950.99 3.08
17 000651 格力电器 245,775 9,523,781.25 3.04
18 000651 格力电器 245,775 9,523,781.25 3.04
19 600887 伊利股份 235,410 8,874,957.00 2.83
20 600887 伊利股份 235,410 8,874,957.00 2.83
21 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.01
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
23 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
24 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.01
25 300973 立高食品 243 35,191.26 0.01
26 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
28 300973 立高食品 243 35,191.26 0.01
29 300968 格林精密 1,162 15,059.52 0.00
30 300968 格林精密 1,162 15,059.52 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,727 30,289,020.90 9.02
2 600519 贵州茅台 14,727 30,289,020.90 9.02
3 601318 中国平安 417,300 26,824,044.00 7.98
4 601318 中国平安 417,300 26,824,044.00 7.98
5 000858 五粮液 79,200 23,592,888.00 7.02
6 000858 五粮液 79,200 23,592,888.00 7.02
7 000333 美的集团 223,373 15,942,131.01 4.75
8 000333 美的集团 223,373 15,942,131.01 4.75
9 002415 海康威视 211,713 13,655,488.50 4.06
10 002415 海康威视 211,713 13,655,488.50 4.06
11 000651 格力电器 258,975 13,492,597.50 4.02
12 000651 格力电器 258,975 13,492,597.50 4.02
13 600276 恒瑞医药 188,513 12,813,228.61 3.81
14 600276 恒瑞医药 188,513 12,813,228.61 3.81
15 603259 药明康德 81,320 12,733,898.80 3.79
16 603259 药明康德 81,320 12,733,898.80 3.79
17 300760 迈瑞医疗 22,000 10,561,100.00 3.14
18 300760 迈瑞医疗 22,000 10,561,100.00 3.14
19 600887 伊利股份 248,110 9,137,891.30 2.72
20 600887 伊利股份 248,110 9,137,891.30 2.72
21 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05
22 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05
23 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.03
24 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.03
25 300919 中伟股份 320 52,160.00 0.02
26 300919 中伟股份 320 52,160.00 0.02
27 300973 立高食品 243 28,117.53 0.01
28 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
29 300973 立高食品 243 28,117.53 0.01
30 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,027 36,216,243.00 10.62
2 600519 贵州茅台 18,027 36,216,243.00 10.62
3 601318 中国平安 334,500 26,325,150.00 7.72
4 601318 中国平安 334,500 26,325,150.00 7.72
5 000858 五粮液 80,600 21,599,188.00 6.33
6 000858 五粮液 80,600 21,599,188.00 6.33
7 000333 美的集团 226,773 18,647,543.79 5.47
8 000333 美的集团 226,773 18,647,543.79 5.47
9 000651 格力电器 263,675 16,532,422.50 4.85
10 000651 格力电器 263,675 16,532,422.50 4.85
11 600276 恒瑞医药 159,144 14,655,570.96 4.30
12 600276 恒瑞医药 159,144 14,655,570.96 4.30
13 002415 海康威视 215,613 12,052,766.70 3.53
14 002415 海康威视 215,613 12,052,766.70 3.53
15 601398 工商银行 1,865,837 10,336,736.98 3.03
16 601398 工商银行 1,865,837 10,336,736.98 3.03
17 600887 伊利股份 252,610 10,111,978.30 2.96
18 600887 伊利股份 252,610 10,111,978.30 2.96
19 603259 药明康德 69,000 9,673,800.00 2.84
20 603259 药明康德 69,000 9,673,800.00 2.84
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.35
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.35
23 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.03
24 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.03
25 688590 新致软件 4,171 65,109.31 0.02
26 688590 新致软件 4,171 65,109.31 0.02
27 688607 康众医疗 1,890 42,978.60 0.01
28 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
29 688607 康众医疗 1,890 42,978.60 0.01
30 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,327 38,615,346.00 10.35
2 600519 贵州茅台 19,327 38,615,346.00 10.35
3 601318 中国平安 358,600 31,191,028.00 8.36
4 601318 中国平安 358,600 31,191,028.00 8.36
5 000858 五粮液 86,400 25,215,840.00 6.76
6 000858 五粮液 86,400 25,215,840.00 6.76
7 000333 美的集团 243,173 23,937,950.12 6.42
8 000333 美的集团 243,173 23,937,950.12 6.42
9 600276 恒瑞医药 170,644 19,019,980.24 5.10
10 600276 恒瑞医药 170,644 19,019,980.24 5.10
11 000651 格力电器 282,675 17,508,889.50 4.70
12 000651 格力电器 282,675 17,508,889.50 4.70
13 600887 伊利股份 270,810 12,015,839.70 3.22
14 600887 伊利股份 270,810 12,015,839.70 3.22
15 002415 海康威视 231,113 11,211,291.63 3.01
16 002415 海康威视 231,113 11,211,291.63 3.01
17 600031 三一重工 293,500 10,266,630.00 2.75
18 600031 三一重工 293,500 10,266,630.00 2.75
19 601398 工商银行 2,000,537 9,982,679.63 2.68
20 601398 工商银行 2,000,537 9,982,679.63 2.68
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.46
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.46
23 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.15
24 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.15
25 688065 凯赛生物 4,452 373,033.08 0.10
26 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.10
27 688065 凯赛生物 4,452 373,033.08 0.10
28 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.10
29 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.05
30 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 433,500 33,058,710.00 9.63
2 601318 中国平安 433,500 33,058,710.00 9.63
3 600519 贵州茅台 18,327 30,578,599.50 8.91
4 600519 贵州茅台 18,327 30,578,599.50 8.91
5 000858 五粮液 97,200 21,481,200.00 6.26
6 000858 五粮液 97,200 21,481,200.00 6.26
7 000333 美的集团 273,173 19,832,359.80 5.78
8 000333 美的集团 273,173 19,832,359.80 5.78
9 600276 恒瑞医药 192,044 17,249,392.08 5.02
10 600276 恒瑞医药 192,044 17,249,392.08 5.02
11 000651 格力电器 267,875 14,277,737.50 4.16
12 000651 格力电器 267,875 14,277,737.50 4.16
13 600887 伊利股份 303,910 11,700,535.00 3.41
14 600887 伊利股份 303,910 11,700,535.00 3.41
15 000002 万科A 378,951 10,618,207.02 3.09
16 000002 万科A 378,951 10,618,207.02 3.09
17 002415 海康威视 260,113 9,912,906.43 2.89
18 002415 海康威视 260,113 9,912,906.43 2.89
19 600900 长江电力 489,849 9,370,811.37 2.73
20 600900 长江电力 489,849 9,370,811.37 2.73
21 688520 神州细胞 8,714 485,631.22 0.14
22 688520 神州细胞 8,714 485,631.22 0.14
23 688065 凯赛生物 4,452 405,310.08 0.12
24 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.12
25 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.12
26 688065 凯赛生物 4,452 405,310.08 0.12
27 688165 埃夫特 28,728 316,295.28 0.09
28 688390 固德威 2,585 296,835.55 0.09
29 688165 埃夫特 28,728 316,295.28 0.09
30 688390 固德威 2,585 296,835.55 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,927 32,076,569.76 9.67
2 600519 贵州茅台 21,927 32,076,569.76 9.67
3 601318 中国平安 415,800 29,688,120.00 8.95
4 601318 中国平安 415,800 29,688,120.00 8.95
5 600276 恒瑞医药 224,044 20,679,261.20 6.23
6 600276 恒瑞医药 224,044 20,679,261.20 6.23
7 000858 五粮液 113,500 19,422,120.00 5.85
8 000858 五粮液 113,500 19,422,120.00 5.85
9 000333 美的集团 317,673 18,993,668.67 5.72
10 000333 美的集团 317,673 18,993,668.67 5.72
11 000651 格力电器 312,575 17,682,367.75 5.33
12 000651 格力电器 312,575 17,682,367.75 5.33
13 600900 长江电力 643,049 12,179,348.06 3.67
14 600900 长江电力 643,049 12,179,348.06 3.67
15 000002 万科A 442,151 11,557,827.14 3.48
16 000002 万科A 442,151 11,557,827.14 3.48
17 600887 伊利股份 354,610 11,039,009.30 3.33
18 600887 伊利股份 354,610 11,039,009.30 3.33
19 002415 海康威视 303,513 9,211,619.55 2.78
20 002415 海康威视 303,513 9,211,619.55 2.78
21 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.15
22 688520 神州细胞 8,714 512,557.48 0.15
23 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.15
24 688520 神州细胞 8,714 512,557.48 0.15
25 688189 南新制药 5,466 274,447.86 0.08
26 688189 南新制药 5,466 274,447.86 0.08
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,627 30,693,597.00 10.09
2 600519 贵州茅台 27,627 30,693,597.00 10.09
3 601318 中国平安 387,500 26,803,375.00 8.81
4 601318 中国平安 387,500 26,803,375.00 8.81
5 600276 恒瑞医药 180,320 16,594,849.60 5.46
6 600276 恒瑞医药 180,320 16,594,849.60 5.46
7 000651 格力电器 282,975 14,771,295.00 4.86
8 000651 格力电器 282,975 14,771,295.00 4.86
9 000333 美的集团 304,573 14,747,424.66 4.85
10 000333 美的集团 304,573 14,747,424.66 4.85
11 000858 五粮液 109,500 12,614,400.00 4.15
12 000858 五粮液 109,500 12,614,400.00 4.15
13 600900 长江电力 620,849 10,734,479.21 3.53
14 600900 长江电力 620,849 10,734,479.21 3.53
15 600887 伊利股份 344,110 10,275,124.60 3.38
16 600887 伊利股份 344,110 10,275,124.60 3.38
17 601288 农业银行 3,003,060 10,120,312.20 3.33
18 601288 农业银行 3,003,060 10,120,312.20 3.33
19 000002 万科A 365,851 9,384,078.15 3.09
20 000002 万科A 365,851 9,384,078.15 3.09
21 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.11
22 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.11
23 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.08
24 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.08
25 688189 南新制药 5,466 216,070.98 0.07
26 688189 南新制药 5,466 216,070.98 0.07
27 688085 三友医疗 8,044 168,602.24 0.06
28 688085 三友医疗 8,044 168,602.24 0.06
29 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.02
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.02

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