民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金(560650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8198

 累计净值：0.8198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周帅 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-06-13

业绩比较基准： 中证企业核心竞争力50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,200 2,476,966.00 13.99
2 300750 宁德时代 12,200 2,476,966.00 13.99
3 600276 恒瑞医药 27,500 1,235,850.00 6.98
4 600276 恒瑞医药 27,500 1,235,850.00 6.98
5 600309 万华化学 11,600 1,024,512.00 5.79
6 600309 万华化学 11,600 1,024,512.00 5.79
7 601012 隆基绿能 37,400 1,020,272.00 5.76
8 601012 隆基绿能 37,400 1,020,272.00 5.76
9 002415 海康威视 28,867 975,704.60 5.51
10 002415 海康威视 28,867 975,704.60 5.51
11 300760 迈瑞医疗 3,000 809,430.00 4.57
12 300760 迈瑞医疗 3,000 809,430.00 4.57
13 300124 汇川技术 11,500 764,635.00 4.32
14 300124 汇川技术 11,500 764,635.00 4.32
15 600438 通威股份 16,600 535,516.00 3.02
16 600438 通威股份 16,600 535,516.00 3.02
17 600089 特变电工 31,180 462,087.60 2.61
18 600089 特变电工 31,180 462,087.60 2.61
19 688111 金山办公 1,100 407,880.00 2.30
20 688111 金山办公 1,100 407,880.00 2.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 2,493,811.00 13.95
2 300750 宁德时代 10,900 2,493,811.00 13.95
3 600276 恒瑞医药 24,800 1,187,920.00 6.64
4 600276 恒瑞医药 24,800 1,187,920.00 6.64
5 601012 隆基绿能 33,700 966,179.00 5.40
6 601012 隆基绿能 33,700 966,179.00 5.40
7 600309 万华化学 10,500 922,320.00 5.16
8 600309 万华化学 10,500 922,320.00 5.16
9 002415 海康威视 26,067 863,078.37 4.83
10 002415 海康威视 26,067 863,078.37 4.83
11 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 4.53
12 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 4.53
13 300124 汇川技术 10,400 667,784.00 3.73
14 300124 汇川技术 10,400 667,784.00 3.73
15 688111 金山办公 1,100 519,442.00 2.91
16 688111 金山办公 1,100 519,442.00 2.91
17 600438 通威股份 15,000 514,650.00 2.88
18 600438 通威股份 15,000 514,650.00 2.88
19 600089 特变电工 21,600 481,464.00 2.69
20 600089 特变电工 21,600 481,464.00 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 116,460 2,332,693.80 8.34
2 300059 东方财富 116,460 2,332,693.80 8.34
3 002415 海康威视 51,967 2,216,912.22 7.93
4 002415 海康威视 51,967 2,216,912.22 7.93
5 600276 恒瑞医药 49,100 2,102,462.00 7.52
6 600276 恒瑞医药 49,100 2,102,462.00 7.52
7 600309 万华化学 21,000 2,013,480.00 7.20
8 600309 万华化学 21,000 2,013,480.00 7.20
9 300760 迈瑞医疗 5,400 1,683,234.00 6.02
10 300760 迈瑞医疗 5,400 1,683,234.00 6.02
11 600438 通威股份 30,400 1,182,864.00 4.23
12 600438 通威股份 30,400 1,182,864.00 4.23
13 688111 金山办公 2,000 946,000.00 3.38
14 688111 金山办公 2,000 946,000.00 3.38
15 600570 恒生电子 16,850 896,757.00 3.21
16 600570 恒生电子 16,850 896,757.00 3.21
17 600585 海螺水泥 27,000 762,750.00 2.73
18 600585 海螺水泥 27,000 762,750.00 2.73
19 600660 福耀玻璃 17,700 615,252.00 2.20
20 600660 福耀玻璃 17,700 615,252.00 2.20
21 600925 苏能股份 4,211 28,803.24 0.10
22 600925 苏能股份 4,211 28,803.24 0.10
23 603291 联合水务 235 2,902.25 0.01
24 603291 联合水务 235 2,902.25 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 152,460 2,957,724.00 9.00
2 300059 东方财富 152,460 2,957,724.00 9.00
3 600276 恒瑞医药 64,100 2,469,773.00 7.51
4 600276 恒瑞医药 64,100 2,469,773.00 7.51
5 002415 海康威视 68,367 2,370,967.56 7.21
6 002415 海康威视 68,367 2,370,967.56 7.21
7 300760 迈瑞医疗 7,200 2,274,984.00 6.92
8 300760 迈瑞医疗 7,200 2,274,984.00 6.92
9 600309 万华化学 22,900 2,121,685.00 6.45
10 600309 万华化学 22,900 2,121,685.00 6.45
11 600438 通威股份 38,900 1,500,762.00 4.57
12 600438 通威股份 38,900 1,500,762.00 4.57
13 600585 海螺水泥 34,500 944,610.00 2.87
14 600585 海螺水泥 34,500 944,610.00 2.87
15 600570 恒生电子 21,850 884,051.00 2.69
16 600570 恒生电子 21,850 884,051.00 2.69
17 000661 长春高新 4,800 798,960.00 2.43
18 000661 长春高新 4,800 798,960.00 2.43
19 600660 福耀玻璃 22,700 796,089.00 2.42
20 600660 福耀玻璃 22,700 796,089.00 2.42
21 301095 广立微 369 32,758.09 0.10
22 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.10
23 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.10
24 301095 广立微 369 32,758.09 0.10
25 688371 菲沃泰 1,685 33,042.85 0.10
26 688371 菲沃泰 1,685 33,042.85 0.10
27 301306 西测测试 48 2,029.92 0.01
28 301308 江波龙 51 2,892.72 0.01
29 301306 西测测试 48 2,029.92 0.01
30 301308 江波龙 51 2,892.72 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 187,260 3,299,521.20 8.56
2 300059 东方财富 187,260 3,299,521.20 8.56
3 600276 恒瑞医药 78,800 2,765,880.00 7.17
4 600276 恒瑞医药 78,800 2,765,880.00 7.17
5 300760 迈瑞医疗 8,700 2,601,300.00 6.75
6 300760 迈瑞医疗 8,700 2,601,300.00 6.75
7 600309 万华化学 28,100 2,588,010.00 6.71
8 600309 万华化学 28,100 2,588,010.00 6.71
9 002415 海康威视 83,767 2,548,192.14 6.61
10 002415 海康威视 83,767 2,548,192.14 6.61
11 600438 通威股份 47,800 2,244,688.00 5.82
12 600438 通威股份 47,800 2,244,688.00 5.82
13 600585 海螺水泥 42,400 1,221,544.00 3.17
14 600585 海螺水泥 42,400 1,221,544.00 3.17
15 600660 福耀玻璃 28,100 1,006,261.00 2.61
16 600660 福耀玻璃 28,100 1,006,261.00 2.61
17 000661 长春高新 5,800 988,030.00 2.56
18 000661 长春高新 5,800 988,030.00 2.56
19 600570 恒生电子 26,850 909,946.50 2.36
20 600570 恒生电子 26,850 909,946.50 2.36
21 301095 广立微 369 37,948.78 0.10
22 301095 广立微 369 37,948.78 0.10
23 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.09
24 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.09
25 688371 菲沃泰 1,685 31,442.10 0.08
26 688371 菲沃泰 1,685 31,442.10 0.08
27 603211 晋拓股份 1,287 17,902.17 0.05
28 603211 晋拓股份 1,287 17,902.17 0.05
29 603057 紫燕食品 407 12,999.58 0.03
30 603057 紫燕食品 407 12,999.58 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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