华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金(561500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6418

 累计净值：0.6418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证企业核心竞争力50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,700 11,308,771.00 14.77
2 300750 宁德时代 55,700 11,308,771.00 14.77
3 600276 恒瑞医药 127,800 5,743,332.00 7.50
4 600276 恒瑞医药 127,800 5,743,332.00 7.50
5 600309 万华化学 53,953 4,765,128.96 6.22
6 600309 万华化学 53,953 4,765,128.96 6.22
7 002415 海康威视 134,058 4,531,160.40 5.92
8 002415 海康威视 134,058 4,531,160.40 5.92
9 601012 隆基绿能 156,000 4,255,680.00 5.56
10 601012 隆基绿能 156,000 4,255,680.00 5.56
11 300760 迈瑞医疗 13,900 3,750,359.00 4.90
12 300760 迈瑞医疗 13,900 3,750,359.00 4.90
13 300124 汇川技术 47,900 3,184,871.00 4.16
14 300124 汇川技术 47,900 3,184,871.00 4.16
15 600438 通威股份 77,300 2,493,698.00 3.26
16 600438 通威股份 77,300 2,493,698.00 3.26
17 600089 特变电工 130,230 1,930,008.60 2.52
18 600089 特变电工 130,230 1,930,008.60 2.52
19 688111 金山办公 5,047 1,871,427.60 2.44
20 688111 金山办公 5,047 1,871,427.60 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,100 12,377,539.00 15.23
2 300750 宁德时代 54,100 12,377,539.00 15.23
3 600276 恒瑞医药 124,400 5,958,760.00 7.33
4 600276 恒瑞医药 124,400 5,958,760.00 7.33
5 600309 万华化学 52,553 4,616,255.52 5.68
6 600309 万华化学 52,553 4,616,255.52 5.68
7 601012 隆基绿能 151,400 4,340,638.00 5.34
8 601012 隆基绿能 151,400 4,340,638.00 5.34
9 002415 海康威视 130,458 4,319,464.38 5.31
10 002415 海康威视 130,458 4,319,464.38 5.31
11 300760 迈瑞医疗 13,500 4,047,300.00 4.98
12 300760 迈瑞医疗 13,500 4,047,300.00 4.98
13 300124 汇川技术 46,500 2,985,765.00 3.67
14 300124 汇川技术 46,500 2,985,765.00 3.67
15 600438 通威股份 75,300 2,583,543.00 3.18
16 600438 通威股份 75,300 2,583,543.00 3.18
17 688111 金山办公 5,047 2,383,294.34 2.93
18 688111 金山办公 5,047 2,383,294.34 2.93
19 600089 特变电工 97,100 2,164,359.00 2.66
20 600089 特变电工 97,100 2,164,359.00 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 383,260 7,676,697.80 8.53
2 300059 东方财富 383,260 7,676,697.80 8.53
3 002415 海康威视 178,658 7,621,550.28 8.47
4 002415 海康威视 178,658 7,621,550.28 8.47
5 600276 恒瑞医药 163,000 6,979,660.00 7.75
6 600276 恒瑞医药 163,000 6,979,660.00 7.75
7 300760 迈瑞医疗 19,400 6,047,174.00 6.72
8 300760 迈瑞医疗 19,400 6,047,174.00 6.72
9 600309 万华化学 57,153 5,479,829.64 6.09
10 600309 万华化学 57,153 5,479,829.64 6.09
11 688111 金山办公 9,318 4,407,414.00 4.90
12 688111 金山办公 9,318 4,407,414.00 4.90
13 600438 通威股份 98,000 3,813,180.00 4.24
14 600438 通威股份 98,000 3,813,180.00 4.24
15 600570 恒生电子 55,781 2,968,664.82 3.30
16 600570 恒生电子 55,781 2,968,664.82 3.30
17 600585 海螺水泥 86,900 2,454,925.00 2.73
18 600585 海螺水泥 86,900 2,454,925.00 2.73
19 600660 福耀玻璃 60,200 2,092,552.00 2.32
20 600660 福耀玻璃 60,200 2,092,552.00 2.32
21 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.07
22 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.07
23 603162 海通发展 523 16,118.86 0.02
24 603162 海通发展 523 16,118.86 0.02
25 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
26 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
27 601061 中信金属 500 3,290.00 0.00
28 601061 中信金属 500 3,290.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 450,860 8,746,684.00 9.06
2 300059 东方财富 450,860 8,746,684.00 9.06
3 600276 恒瑞医药 191,600 7,382,348.00 7.64
4 600276 恒瑞医药 191,600 7,382,348.00 7.64
5 002415 海康威视 208,558 7,232,791.44 7.49
6 002415 海康威视 208,558 7,232,791.44 7.49
7 300760 迈瑞医疗 22,000 6,951,340.00 7.20
8 300760 迈瑞医疗 22,000 6,951,340.00 7.20
9 600309 万华化学 68,853 6,379,230.45 6.60
10 600309 万华化学 68,853 6,379,230.45 6.60
11 600438 通威股份 114,900 4,432,842.00 4.59
12 600438 通威股份 114,900 4,432,842.00 4.59
13 600585 海螺水泥 102,500 2,806,450.00 2.91
14 600585 海螺水泥 102,500 2,806,450.00 2.91
15 600570 恒生电子 66,181 2,677,683.26 2.77
16 600570 恒生电子 66,181 2,677,683.26 2.77
17 600660 福耀玻璃 70,600 2,475,942.00 2.56
18 600660 福耀玻璃 70,600 2,475,942.00 2.56
19 688111 金山办公 9,318 2,464,517.82 2.55
20 688111 金山办公 9,318 2,464,517.82 2.55
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301338 凯格精机 99 4,850.01 0.01
24 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
25 301269 华大九天 108 9,497.52 0.01
26 301095 广立微 90 7,784.10 0.01
27 301095 广立微 90 7,784.10 0.01
28 301269 华大九天 108 9,497.52 0.01
29 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
30 301338 凯格精机 99 4,850.01 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 477,060 8,405,797.20 8.57
2 300059 东方财富 477,060 8,405,797.20 8.57
3 600276 恒瑞医药 202,700 7,114,770.00 7.26
4 600276 恒瑞医药 202,700 7,114,770.00 7.26
5 300760 迈瑞医疗 23,000 6,877,000.00 7.01
6 300760 迈瑞医疗 23,000 6,877,000.00 7.01
7 600309 万华化学 73,253 6,746,601.30 6.88
8 600309 万华化学 73,253 6,746,601.30 6.88
9 002415 海康威视 220,158 6,697,206.36 6.83
10 002415 海康威视 220,158 6,697,206.36 6.83
11 600438 通威股份 121,500 5,705,640.00 5.82
12 600438 通威股份 121,500 5,705,640.00 5.82
13 600585 海螺水泥 108,500 3,125,885.00 3.19
14 600585 海螺水泥 108,500 3,125,885.00 3.19
15 600660 福耀玻璃 74,600 2,671,426.00 2.72
16 600660 福耀玻璃 74,600 2,671,426.00 2.72
17 000661 长春高新 14,700 2,504,145.00 2.55
18 000661 长春高新 14,700 2,504,145.00 2.55
19 600570 恒生电子 70,181 2,378,434.09 2.43
20 600570 恒生电子 70,181 2,378,434.09 2.43
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
23 301269 华大九天 108 7,881.84 0.01
24 301327 华宝新能 37 8,082.65 0.01
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 301095 广立微 90 7,529.40 0.01
28 301269 华大九天 108 7,881.84 0.01
29 301327 华宝新能 37 8,082.65 0.01
30 301095 广立微 90 7,529.40 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 523,460 13,295,884.00 10.57
2 300059 东方财富 523,460 13,295,884.00 10.57
3 002415 海康威视 243,258 8,805,939.60 7.00
4 002415 海康威视 243,258 8,805,939.60 7.00
5 600276 恒瑞医药 223,100 8,274,779.00 6.58
6 600276 恒瑞医药 223,100 8,274,779.00 6.58
7 600438 通威股份 133,600 7,997,296.00 6.36
8 600438 通威股份 133,600 7,997,296.00 6.36
9 600309 万华化学 81,053 7,861,330.47 6.25
10 600309 万华化学 81,053 7,861,330.47 6.25
11 300760 迈瑞医疗 25,000 7,830,000.00 6.23
12 300760 迈瑞医疗 25,000 7,830,000.00 6.23
13 600585 海螺水泥 118,900 4,194,792.00 3.34
14 600585 海螺水泥 118,900 4,194,792.00 3.34
15 000661 长春高新 16,600 3,874,772.00 3.08
16 000661 长春高新 16,600 3,874,772.00 3.08
17 600660 福耀玻璃 82,300 3,440,963.00 2.74
18 600660 福耀玻璃 82,300 3,440,963.00 2.74
19 600570 恒生电子 60,247 2,623,154.38 2.09
20 600570 恒生电子 60,247 2,623,154.38 2.09
21 688223 晶科能源 16,330 236,295.10 0.19
22 688223 晶科能源 16,330 236,295.10 0.19
23 688234 天岳先进 869 56,650.11 0.05
24 688102 斯瑞新材 5,384 65,846.32 0.05
25 688234 天岳先进 869 56,650.11 0.05
26 688102 斯瑞新材 5,384 65,846.32 0.05
27 688259 创耀科技 612 48,482.64 0.04
28 688259 创耀科技 612 48,482.64 0.04
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 18,221,400.00 15.83
2 600519 贵州茅台 10,600 18,221,400.00 15.83
3 000858 五粮液 76,800 11,908,608.00 10.34
4 000858 五粮液 76,800 11,908,608.00 10.34
5 002415 海康威视 205,258 8,415,578.00 7.31
6 002415 海康威视 205,258 8,415,578.00 7.31
7 601899 紫金矿业 632,656 7,174,319.04 6.23
8 601899 紫金矿业 632,656 7,174,319.04 6.23
9 300760 迈瑞医疗 21,700 6,667,325.00 5.79
10 300760 迈瑞医疗 21,700 6,667,325.00 5.79
11 600309 万华化学 68,052 5,504,726.28 4.78
12 600309 万华化学 68,052 5,504,726.28 4.78
13 600031 三一重工 260,007 4,555,322.64 3.96
14 600031 三一重工 260,007 4,555,322.64 3.96
15 002271 东方雨虹 75,100 3,374,994.00 2.93
16 002304 洋河股份 24,900 3,377,187.00 2.93
17 002304 洋河股份 24,900 3,377,187.00 2.93
18 002271 东方雨虹 75,100 3,374,994.00 2.93
19 000661 长春高新 13,700 2,299,545.00 2.00
20 000661 长春高新 13,700 2,299,545.00 2.00
21 688778 厦钨新能 2,056 188,288.48 0.16
22 688778 厦钨新能 2,056 188,288.48 0.16
23 688223 晶科能源 16,330 165,749.50 0.14
24 688223 晶科能源 16,330 165,749.50 0.14
25 688151 华强科技 2,545 67,137.10 0.06
26 688151 华强科技 2,545 67,137.10 0.06
27 688192 迪哲医药 1,896 52,481.28 0.05
28 688102 斯瑞新材 5,384 61,162.24 0.05
29 688192 迪哲医药 1,896 52,481.28 0.05
30 688102 斯瑞新材 5,384 61,162.24 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,700 28,085,000.00 15.42
2 600519 贵州茅台 13,700 28,085,000.00 15.42
3 000858 五粮液 101,600 22,622,256.00 12.42
4 000858 五粮液 101,600 22,622,256.00 12.42
5 002415 海康威视 267,258 13,982,938.56 7.68
6 002415 海康威视 267,258 13,982,938.56 7.68
7 300760 迈瑞医疗 27,900 10,624,320.00 5.83
8 300760 迈瑞医疗 27,900 10,624,320.00 5.83
9 600309 万华化学 89,752 9,064,952.00 4.98
10 600309 万华化学 89,752 9,064,952.00 4.98
11 601899 紫金矿业 825,056 8,003,043.20 4.39
12 601899 紫金矿业 825,056 8,003,043.20 4.39
13 600031 三一重工 340,607 7,765,839.60 4.26
14 600031 三一重工 340,607 7,765,839.60 4.26
15 002304 洋河股份 34,200 5,633,766.00 3.09
16 002304 洋河股份 34,200 5,633,766.00 3.09
17 002271 东方雨虹 99,900 5,262,732.00 2.89
18 002271 东方雨虹 99,900 5,262,732.00 2.89
19 000661 长春高新 16,800 4,559,520.00 2.50
20 000661 长春高新 16,800 4,559,520.00 2.50
21 688385 复旦微电 6,899 335,153.42 0.18
22 688385 复旦微电 6,899 335,153.42 0.18
23 688711 宏微科技 1,679 195,637.08 0.11
24 688778 厦钨新能 2,056 207,121.44 0.11
25 688711 宏微科技 1,679 195,637.08 0.11
26 688778 厦钨新能 2,056 207,121.44 0.11
27 688151 华强科技 2,545 86,071.90 0.05
28 688151 华强科技 2,545 86,071.90 0.05
29 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.04
30 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,200 29,646,000.00 14.18
2 600519 贵州茅台 16,200 29,646,000.00 14.18
3 000858 五粮液 121,400 26,633,946.00 12.74
4 000858 五粮液 121,400 26,633,946.00 12.74
5 002415 海康威视 318,458 17,515,190.00 8.38
6 002415 海康威视 318,458 17,515,190.00 8.38
7 300760 迈瑞医疗 41,100 15,840,762.00 7.58
8 300760 迈瑞医疗 41,100 15,840,762.00 7.58
9 600309 万华化学 106,952 11,417,126.00 5.46
10 600309 万华化学 106,952 11,417,126.00 5.46
11 600031 三一重工 399,507 10,163,458.08 4.86
12 600031 三一重工 399,507 10,163,458.08 4.86
13 601899 紫金矿业 942,156 9,506,354.04 4.55
14 601899 紫金矿业 942,156 9,506,354.04 4.55
15 002304 洋河股份 41,100 6,825,888.00 3.27
16 002304 洋河股份 41,100 6,825,888.00 3.27
17 000661 长春高新 19,300 5,300,938.00 2.54
18 000661 长春高新 19,300 5,300,938.00 2.54
19 002271 东方雨虹 116,400 5,158,848.00 2.47
20 002271 东方雨虹 116,400 5,158,848.00 2.47
21 688385 复旦微电 6,899 182,271.58 0.09
22 688385 复旦微电 6,899 182,271.58 0.09
23 688778 厦钨新能 2,056 165,528.56 0.08
24 688778 厦钨新能 2,056 165,528.56 0.08
25 688711 宏微科技 1,679 137,207.88 0.07
26 688711 宏微科技 1,679 137,207.88 0.07
27 688511 天微电子 1,490 63,533.60 0.03
28 688772 珠海冠宇 3,801 54,848.43 0.03
29 688511 天微电子 1,490 63,533.60 0.03
30 688772 珠海冠宇 3,801 54,848.43 0.03

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