平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(561600)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6784

 累计净值：0.6784 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王仁增 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-08-30

业绩比较基准： 中证消费电子主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 211,500 6,306,930.00 9.20
2 002475 立讯精密 211,500 6,306,930.00 9.20
3 000725 京东方A 1,588,600 6,131,996.00 8.95
4 000725 京东方A 1,588,600 6,131,996.00 8.95
5 688981 中芯国际 82,920 4,241,358.00 6.19
6 688981 中芯国际 82,920 4,241,358.00 6.19
7 601138 工业富联 168,300 3,315,510.00 4.84
8 601138 工业富联 168,300 3,315,510.00 4.84
9 603501 韦尔股份 35,190 3,274,781.40 4.78
10 603501 韦尔股份 35,190 3,274,781.40 4.78
11 603986 兆易创新 28,200 2,780,520.00 4.06
12 603986 兆易创新 28,200 2,780,520.00 4.06
13 002049 紫光国微 28,820 2,513,104.00 3.67
14 002049 紫光国微 28,820 2,513,104.00 3.67
15 300014 亿纬锂能 52,000 2,346,240.00 3.42
16 300014 亿纬锂能 52,000 2,346,240.00 3.42
17 688036 传音控股 13,538 1,973,028.12 2.88
18 688036 传音控股 13,538 1,973,028.12 2.88
19 600584 长电科技 60,300 1,839,150.00 2.68
20 600584 长电科技 60,300 1,839,150.00 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 177,600 5,763,120.00 9.11
2 002475 立讯精密 177,600 5,763,120.00 9.11
3 000725 京东方A 1,333,800 5,455,242.00 8.62
4 000725 京东方A 1,333,800 5,455,242.00 8.62
5 601138 工业富联 141,400 3,563,280.00 5.63
6 601138 工业富联 141,400 3,563,280.00 5.63
7 688981 中芯国际 69,620 3,517,202.40 5.56
8 688981 中芯国际 69,620 3,517,202.40 5.56
9 603501 韦尔股份 29,490 2,891,199.60 4.57
10 603501 韦尔股份 29,490 2,891,199.60 4.57
11 300014 亿纬锂能 43,600 2,637,800.00 4.17
12 300014 亿纬锂能 43,600 2,637,800.00 4.17
13 603986 兆易创新 23,700 2,518,125.00 3.98
14 603986 兆易创新 23,700 2,518,125.00 3.98
15 002049 紫光国微 24,220 2,258,515.00 3.57
16 002049 紫光国微 24,220 2,258,515.00 3.57
17 688036 传音控股 11,538 1,696,086.00 2.68
18 688036 传音控股 11,538 1,696,086.00 2.68
19 688008 澜起科技 28,197 1,619,071.74 2.56
20 688008 澜起科技 28,197 1,619,071.74 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,140,000 5,061,600.00 9.02
2 000725 京东方A 1,140,000 5,061,600.00 9.02
3 002475 立讯精密 151,200 4,582,872.00 8.16
4 002475 立讯精密 151,200 4,582,872.00 8.16
5 688981 中芯国际 59,520 2,982,547.20 5.31
6 688981 中芯国际 59,520 2,982,547.20 5.31
7 300014 亿纬锂能 37,300 2,599,810.00 4.63
8 300014 亿纬锂能 37,300 2,599,810.00 4.63
9 603986 兆易创新 20,200 2,464,400.00 4.39
10 603986 兆易创新 20,200 2,464,400.00 4.39
11 002049 紫光国微 20,620 2,291,500.60 4.08
12 002049 紫光国微 20,620 2,291,500.60 4.08
13 601138 工业富联 120,700 2,078,454.00 3.70
14 601138 工业富联 120,700 2,078,454.00 3.70
15 603501 韦尔股份 21,590 1,966,849.00 3.50
16 603501 韦尔股份 21,590 1,966,849.00 3.50
17 002241 歌尔股份 72,700 1,555,780.00 2.77
18 002241 歌尔股份 72,700 1,555,780.00 2.77
19 600584 长电科技 43,300 1,405,085.00 2.50
20 600584 长电科技 43,300 1,405,085.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 157,500 5,000,625.00 9.71
2 002475 立讯精密 157,500 5,000,625.00 9.71
3 000725 京东方A 1,188,000 4,015,440.00 7.80
4 000725 京东方A 1,188,000 4,015,440.00 7.80
5 300014 亿纬锂能 38,800 3,410,520.00 6.63
6 300014 亿纬锂能 38,800 3,410,520.00 6.63
7 002049 紫光国微 21,520 2,836,766.40 5.51
8 002049 紫光国微 21,520 2,836,766.40 5.51
9 688981 中芯国际 61,920 2,547,388.80 4.95
10 688981 中芯国际 61,920 2,547,388.80 4.95
11 603986 兆易创新 21,100 2,162,117.00 4.20
12 603986 兆易创新 21,100 2,162,117.00 4.20
13 603501 韦尔股份 22,490 1,733,754.10 3.37
14 603501 韦尔股份 22,490 1,733,754.10 3.37
15 300661 圣邦股份 7,850 1,354,910.00 2.63
16 300661 圣邦股份 7,850 1,354,910.00 2.63
17 300408 三环集团 42,500 1,305,175.00 2.54
18 300408 三环集团 42,500 1,305,175.00 2.54
19 002241 歌尔股份 75,700 1,274,031.00 2.48
20 002241 歌尔股份 75,700 1,274,031.00 2.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 179,300 5,271,420.00 10.02
2 002475 立讯精密 179,300 5,271,420.00 10.02
3 000725 京东方A 1,351,700 4,420,059.00 8.40
4 000725 京东方A 1,351,700 4,420,059.00 8.40
5 300014 亿纬锂能 39,900 3,375,540.00 6.42
6 300014 亿纬锂能 39,900 3,375,540.00 6.42
7 002049 紫光国微 21,920 3,156,480.00 6.00
8 002049 紫光国微 21,920 3,156,480.00 6.00
9 688981 中芯国际 69,220 2,615,131.60 4.97
10 688981 中芯国际 69,220 2,615,131.60 4.97
11 002241 歌尔股份 86,200 2,284,300.00 4.34
12 002241 歌尔股份 86,200 2,284,300.00 4.34
13 603986 兆易创新 23,500 2,203,125.00 4.19
14 603986 兆易创新 23,500 2,203,125.00 4.19
15 603501 韦尔股份 23,490 1,882,253.70 3.58
16 603501 韦尔股份 23,490 1,882,253.70 3.58
17 601138 工业富联 140,200 1,194,504.00 2.27
18 601138 工业富联 140,200 1,194,504.00 2.27
19 600745 闻泰科技 24,800 1,182,216.00 2.25
20 600745 闻泰科技 24,800 1,182,216.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 71,600 2,419,364.00 8.87
2 002475 立讯精密 71,600 2,419,364.00 8.87
3 000725 京东方A 543,100 2,139,814.00 7.85
4 000725 京东方A 543,100 2,139,814.00 7.85
5 300014 亿纬锂能 16,400 1,599,000.00 5.86
6 300014 亿纬锂能 16,400 1,599,000.00 5.86
7 603986 兆易创新 9,700 1,379,437.00 5.06
8 603986 兆易创新 9,700 1,379,437.00 5.06
9 603501 韦尔股份 7,700 1,332,331.00 4.89
10 603501 韦尔股份 7,700 1,332,331.00 4.89
11 688981 中芯国际 28,020 1,265,663.40 4.64
12 688981 中芯国际 28,020 1,265,663.40 4.64
13 002241 歌尔股份 34,600 1,162,560.00 4.26
14 002241 歌尔股份 34,600 1,162,560.00 4.26
15 002049 紫光国微 6,100 1,157,292.00 4.24
16 002049 紫光国微 6,100 1,157,292.00 4.24
17 600745 闻泰科技 10,900 927,699.00 3.40
18 600745 闻泰科技 10,900 927,699.00 3.40
19 300661 圣邦股份 3,650 664,373.00 2.44
20 300661 圣邦股份 3,650 664,373.00 2.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 62,300 1,974,910.00 8.70
2 002475 立讯精密 62,300 1,974,910.00 8.70
3 000725 京东方A 379,200 1,634,352.00 7.20
4 000725 京东方A 379,200 1,634,352.00 7.20
5 603501 韦尔股份 6,200 1,199,080.00 5.28
6 603501 韦尔股份 6,200 1,199,080.00 5.28
7 300014 亿纬锂能 14,200 1,145,514.00 5.04
8 300014 亿纬锂能 14,200 1,145,514.00 5.04
9 002049 紫光国微 5,400 1,104,516.00 4.86
10 002049 紫光国微 5,400 1,104,516.00 4.86
11 688981 中芯国际 23,520 1,084,036.80 4.77
12 688981 中芯国际 23,520 1,084,036.80 4.77
13 002241 歌尔股份 30,100 1,035,440.00 4.56
14 002241 歌尔股份 30,100 1,035,440.00 4.56
15 603986 兆易创新 6,500 916,695.00 4.04
16 603986 兆易创新 6,500 916,695.00 4.04
17 600745 闻泰科技 9,100 739,830.00 3.26
18 600745 闻泰科技 9,100 739,830.00 3.26
19 300661 圣邦股份 2,200 718,344.00 3.16
20 300661 圣邦股份 2,200 718,344.00 3.16
21 301089 拓新药业 146 25,258.00 0.11
22 301089 拓新药业 146 25,258.00 0.11
23 301082 久盛电气 694 13,158.24 0.06
24 301082 久盛电气 694 13,158.24 0.06
25 301149 隆华新材 679 10,083.15 0.04
26 301149 隆华新材 679 10,083.15 0.04
27 301083 百胜智能 416 6,048.64 0.03
28 301083 百胜智能 416 6,048.64 0.03
29 301081 严牌股份 322 5,351.64 0.02
30 301081 严牌股份 322 5,351.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 53,100 2,612,520.00 9.87
2 002475 立讯精密 53,100 2,612,520.00 9.87
3 603501 韦尔股份 5,600 1,740,312.00 6.58
4 603501 韦尔股份 5,600 1,740,312.00 6.58
5 000725 京东方A 323,000 1,631,150.00 6.16
6 000725 京东方A 323,000 1,631,150.00 6.16
7 300014 亿纬锂能 12,200 1,441,796.00 5.45
8 300014 亿纬锂能 12,200 1,441,796.00 5.45
9 002241 歌尔股份 25,700 1,390,370.00 5.25
10 002241 歌尔股份 25,700 1,390,370.00 5.25
11 688981 中芯国际 20,820 1,103,251.80 4.17
12 688981 中芯国际 20,820 1,103,251.80 4.17
13 002049 紫光国微 4,600 1,035,000.00 3.91
14 600745 闻泰科技 8,000 1,034,400.00 3.91
15 600745 闻泰科技 8,000 1,034,400.00 3.91
16 002049 紫光国微 4,600 1,035,000.00 3.91
17 603986 兆易创新 5,700 1,002,345.00 3.79
18 603986 兆易创新 5,700 1,002,345.00 3.79
19 300782 卓胜微 2,500 817,000.00 3.09
20 300782 卓胜微 2,500 817,000.00 3.09
21 301082 久盛电气 694 14,941.82 0.06
22 301082 久盛电气 694 14,941.82 0.06
23 603230 内蒙新华 612 15,832.44 0.06
24 603230 内蒙新华 612 15,832.44 0.06
25 001296 长江材料 242 14,345.76 0.05
26 001296 长江材料 242 14,345.76 0.05
27 301089 拓新药业 146 9,917.78 0.04
28 301149 隆华新材 679 11,380.04 0.04
29 301089 拓新药业 146 9,917.78 0.04
30 301149 隆华新材 679 11,380.04 0.04

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