招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(561900)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7259

 累计净值：0.7259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-07-06

业绩比较基准： 沪深300ESG基准指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 8.52
2 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 8.52
3 600036 招商银行 59,030 1,946,219.10 3.41
4 600036 招商银行 59,030 1,946,219.10 3.41
5 300750 宁德时代 6,560 1,331,876.80 2.34
6 300750 宁德时代 6,560 1,331,876.80 2.34
7 000858 五粮液 7,400 1,155,140.00 2.03
8 000858 五粮液 7,400 1,155,140.00 2.03
9 000333 美的集团 20,500 1,137,340.00 2.00
10 000333 美的集团 20,500 1,137,340.00 2.00
11 601166 兴业银行 64,700 1,053,963.00 1.85
12 601166 兴业银行 64,700 1,053,963.00 1.85
13 002594 比亚迪 4,000 946,800.00 1.66
14 002594 比亚迪 4,000 946,800.00 1.66
15 600900 长江电力 40,800 907,392.00 1.59
16 600900 长江电力 40,800 907,392.00 1.59
17 601318 中国平安 18,400 888,720.00 1.56
18 601318 中国平安 18,400 888,720.00 1.56
19 603259 药明康德 8,600 741,148.00 1.30
20 603259 药明康德 8,600 741,148.00 1.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 7.75
2 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 7.75
3 600036 招商银行 64,530 2,114,002.80 3.34
4 600036 招商银行 64,530 2,114,002.80 3.34
5 300750 宁德时代 6,960 1,592,378.40 2.52
6 300750 宁德时代 6,960 1,592,378.40 2.52
7 000333 美的集团 21,900 1,290,348.00 2.04
8 000858 五粮液 7,900 1,292,203.00 2.04
9 000333 美的集团 21,900 1,290,348.00 2.04
10 000858 五粮液 7,900 1,292,203.00 2.04
11 002594 比亚迪 4,300 1,110,561.00 1.76
12 002594 比亚迪 4,300 1,110,561.00 1.76
13 601166 兴业银行 69,300 1,084,545.00 1.72
14 601166 兴业银行 69,300 1,084,545.00 1.72
15 600900 长江电力 43,800 966,228.00 1.53
16 600900 长江电力 43,800 966,228.00 1.53
17 601318 中国平安 19,600 909,440.00 1.44
18 601318 中国平安 19,600 909,440.00 1.44
19 601398 工商银行 157,300 758,186.00 1.20
20 601398 工商银行 157,300 758,186.00 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 7.44
2 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 7.44
3 600036 招商银行 58,930 2,019,531.10 3.30
4 600036 招商银行 58,930 2,019,531.10 3.30
5 300750 宁德时代 3,700 1,502,385.00 2.46
6 300750 宁德时代 3,700 1,502,385.00 2.46
7 000858 五粮液 7,500 1,477,500.00 2.42
8 000858 五粮液 7,500 1,477,500.00 2.42
9 601166 兴业银行 63,500 1,072,515.00 1.75
10 601166 兴业银行 63,500 1,072,515.00 1.75
11 600900 长江电力 50,000 1,062,500.00 1.74
12 600900 长江电力 50,000 1,062,500.00 1.74
13 002594 比亚迪 4,000 1,024,080.00 1.67
14 002594 比亚迪 4,000 1,024,080.00 1.67
15 000333 美的集团 18,300 984,723.00 1.61
16 000333 美的集团 18,300 984,723.00 1.61
17 601012 隆基绿能 24,160 976,305.60 1.60
18 601012 隆基绿能 24,160 976,305.60 1.60
19 002415 海康威视 21,400 912,924.00 1.49
20 002415 海康威视 21,400 912,924.00 1.49
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 7.44
2 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 7.44
3 600036 招商银行 61,030 2,273,977.80 3.77
4 600036 招商银行 61,030 2,273,977.80 3.77
5 300750 宁德时代 3,900 1,534,338.00 2.54
6 300750 宁德时代 3,900 1,534,338.00 2.54
7 000858 五粮液 7,800 1,409,382.00 2.34
8 000858 五粮液 7,800 1,409,382.00 2.34
9 601166 兴业银行 65,800 1,157,422.00 1.92
10 601166 兴业银行 65,800 1,157,422.00 1.92
11 600900 长江电力 52,100 1,094,100.00 1.81
12 600900 长江电力 52,100 1,094,100.00 1.81
13 002594 比亚迪 4,200 1,079,274.00 1.79
14 002594 比亚迪 4,200 1,079,274.00 1.79
15 601012 隆基绿能 25,160 1,063,261.60 1.76
16 601012 隆基绿能 25,160 1,063,261.60 1.76
17 000333 美的集团 19,000 984,200.00 1.63
18 000333 美的集团 19,000 984,200.00 1.63
19 601888 中国中免 4,500 972,135.00 1.61
20 601888 中国中免 4,500 972,135.00 1.61
21 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
22 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 8.23
2 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 8.23
3 600036 招商银行 67,430 2,269,019.50 3.56
4 600036 招商银行 67,430 2,269,019.50 3.56
5 000858 五粮液 9,800 1,658,454.00 2.60
6 000858 五粮液 9,800 1,658,454.00 2.60
7 300750 宁德时代 4,100 1,643,649.00 2.58
8 300750 宁德时代 4,100 1,643,649.00 2.58
9 601012 隆基绿能 27,960 1,339,563.60 2.10
10 601012 隆基绿能 27,960 1,339,563.60 2.10
11 002594 比亚迪 4,500 1,134,045.00 1.78
12 002594 比亚迪 4,500 1,134,045.00 1.78
13 000333 美的集团 22,600 1,114,406.00 1.75
14 000333 美的集团 22,600 1,114,406.00 1.75
15 600900 长江电力 45,100 1,025,574.00 1.61
16 600900 长江电力 45,100 1,025,574.00 1.61
17 601166 兴业银行 57,500 957,375.00 1.50
18 601166 兴业银行 57,500 957,375.00 1.50
19 601318 中国平安 20,900 869,022.00 1.36
20 601318 中国平安 20,900 869,022.00 1.36
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
25 002414 高德红外 80 929.60 0.00
26 300059 东方财富 40 704.80 0.00
27 603233 大参林 60 1,818.00 0.00
28 002414 高德红外 80 929.60 0.00
29 300059 东方财富 40 704.80 0.00
30 603233 大参林 60 1,818.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 7.76
2 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 7.76
3 600036 招商银行 67,430 2,845,546.00 3.86
4 600036 招商银行 67,430 2,845,546.00 3.86
5 300750 宁德时代 4,000 2,136,000.00 2.89
6 300750 宁德时代 4,000 2,136,000.00 2.89
7 000858 五粮液 9,700 1,958,721.00 2.65
8 000858 五粮液 9,700 1,958,721.00 2.65
9 601012 隆基绿能 27,960 1,862,974.80 2.52
10 601012 隆基绿能 27,960 1,862,974.80 2.52
11 002594 比亚迪 4,400 1,467,356.00 1.99
12 002594 比亚迪 4,400 1,467,356.00 1.99
13 000333 美的集团 22,600 1,364,814.00 1.85
14 000333 美的集团 22,600 1,364,814.00 1.85
15 601166 兴业银行 57,400 1,142,260.00 1.55
16 601166 兴业银行 57,400 1,142,260.00 1.55
17 600900 长江电力 44,900 1,038,088.00 1.41
18 600900 长江电力 44,900 1,038,088.00 1.41
19 603259 药明康德 9,500 987,905.00 1.34
20 603259 药明康德 9,500 987,905.00 1.34
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
25 002414 高德红外 80 1,029.60 0.00
26 300059 东方财富 40 1,016.00 0.00
27 002414 高德红外 80 1,029.60 0.00
28 300059 东方财富 40 1,016.00 0.00
29 603233 大参林 60 1,878.00 0.00
30 603233 大参林 60 1,878.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 83,430 3,904,524.00 5.41
2 600036 招商银行 83,430 3,904,524.00 5.41
3 300750 宁德时代 7,100 3,637,330.00 5.04
4 300750 宁德时代 7,100 3,637,330.00 5.04
5 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 2.86
6 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 2.86
7 000858 五粮液 12,900 2,000,274.00 2.77
8 000858 五粮液 12,900 2,000,274.00 2.77
9 601166 兴业银行 90,600 1,872,702.00 2.60
10 601166 兴业银行 90,600 1,872,702.00 2.60
11 000333 美的集团 26,000 1,482,000.00 2.05
12 000333 美的集团 26,000 1,482,000.00 2.05
13 601012 隆基股份 20,000 1,443,800.00 2.00
14 601012 隆基股份 20,000 1,443,800.00 2.00
15 600900 长江电力 64,000 1,408,000.00 1.95
16 600900 长江电力 64,000 1,408,000.00 1.95
17 601318 中国平安 28,000 1,356,600.00 1.88
18 601318 中国平安 28,000 1,356,600.00 1.88
19 600887 伊利股份 35,900 1,324,351.00 1.84
20 600887 伊利股份 35,900 1,324,351.00 1.84
21 688772 珠海冠宇 2,102 63,459.38 0.09
22 688772 珠海冠宇 2,102 63,459.38 0.09
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
24 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,100 4,174,800.00 5.01
2 300750 宁德时代 7,100 4,174,800.00 5.01
3 600036 招商银行 83,430 4,063,875.30 4.88
4 600036 招商银行 83,430 4,063,875.30 4.88
5 000858 五粮液 12,900 2,872,314.00 3.45
6 000858 五粮液 12,900 2,872,314.00 3.45
7 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 2.95
8 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 2.95
9 000333 美的集团 26,000 1,919,060.00 2.30
10 000333 美的集团 26,000 1,919,060.00 2.30
11 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 2.07
12 601166 兴业银行 90,600 1,725,024.00 2.07
13 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 2.07
14 601166 兴业银行 90,600 1,725,024.00 2.07
15 002415 海康威视 29,600 1,548,672.00 1.86
16 002415 海康威视 29,600 1,548,672.00 1.86
17 002475 立讯精密 31,000 1,525,200.00 1.83
18 002475 立讯精密 31,000 1,525,200.00 1.83
19 600887 伊利股份 36,000 1,492,560.00 1.79
20 600887 伊利股份 36,000 1,492,560.00 1.79
21 688707 振华新材 2,574 121,389.84 0.15
22 688707 振华新材 2,574 121,389.84 0.15
23 688772 珠海冠宇 2,102 82,167.18 0.10
24 688772 珠海冠宇 2,102 82,167.18 0.10
25 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.08
26 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.08
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
29 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
30 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 107,530 5,424,888.50 5.04
2 600036 招商银行 107,530 5,424,888.50 5.04
3 601318 中国平安 92,400 4,468,464.00 4.15
4 601318 中国平安 92,400 4,468,464.00 4.15
5 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 3.74
6 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 3.74
7 000858 五粮液 18,300 4,014,837.00 3.73
8 000858 五粮液 18,300 4,014,837.00 3.73
9 601012 隆基股份 35,600 2,936,288.00 2.73
10 601012 隆基股份 35,600 2,936,288.00 2.73
11 000333 美的集团 41,600 2,895,360.00 2.69
12 000333 美的集团 41,600 2,895,360.00 2.69
13 603259 药明康德 15,900 2,429,520.00 2.26
14 603259 药明康德 15,900 2,429,520.00 2.26
15 002415 海康威视 41,600 2,288,000.00 2.13
16 002415 海康威视 41,600 2,288,000.00 2.13
17 601166 兴业银行 119,400 2,185,020.00 2.03
18 601166 兴业银行 119,400 2,185,020.00 2.03
19 000725 京东方A 319,200 1,611,960.00 1.50
20 000725 京东方A 319,200 1,611,960.00 1.50
21 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.56
22 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.56
23 688707 振华新材 2,574 73,693.62 0.07
24 688707 振华新材 2,574 73,693.62 0.07
25 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.05
26 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.05
27 688772 珠海冠宇 2,102 30,331.86 0.03
28 688772 珠海冠宇 2,102 30,331.86 0.03
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01

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