十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
1,333,000 |
135,134,573.20 |
1.83 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,300,000 |
132,496,391.78 |
1.80 |
3 |
019663 |
21国债15 |
900,000 |
92,204,753.43 |
1.25 |
4 |
123150 |
九强转债 |
599,995 |
81,000,475.68 |
1.10 |
5 |
111004 |
明新转债 |
566,000 |
75,794,920.82 |
1.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
1,333,000 |
134,779,155.24 |
2.14 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,300,000 |
131,788,728.77 |
2.09 |
3 |
019663 |
21国债15 |
900,000 |
91,813,019.18 |
1.46 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
600,000 |
69,309,698.63 |
1.10 |
5 |
113049 |
长汽转债 |
566,000 |
64,432,090.91 |
1.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
1,333,000 |
133,657,937.89 |
2.16 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,300,000 |
130,477,616.44 |
2.11 |
3 |
019663 |
21国债15 |
960,000 |
97,292,370.41 |
1.57 |
4 |
110061 |
川投转债 |
600,000 |
91,700,136.98 |
1.48 |
5 |
113049 |
长汽转债 |
630,000 |
73,948,536.99 |
1.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019629 |
20国债03 |
1,996,000 |
203,379,166.24 |
3.42 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,300,000 |
129,824,054.79 |
2.19 |
3 |
132015 |
18中油EB |
999,100 |
105,679,679.32 |
1.78 |
4 |
210313 |
21进出13 |
1,000,000 |
100,991,013.70 |
1.70 |
5 |
110061 |
川投转债 |
666,000 |
95,189,829.04 |
1.60 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019629 |
20国债03 |
3,639,000 |
369,244,843.55 |
8.52 |
2 |
113042 |
上银转债 |
996,000 |
106,220,016.33 |
2.45 |
3 |
132015 |
18中油EB |
999,100 |
105,397,632.02 |
2.43 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
966,000 |
103,894,490.96 |
2.40 |
5 |
110061 |
川投转债 |
600,000 |
82,020,082.19 |
1.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
601,000 |
63,430,330.36 |
3.29 |
2 |
019658 |
21国债10 |
600,000 |
61,142,958.91 |
3.17 |
3 |
132009 |
17中油EB |
500,000 |
52,836,849.32 |
2.74 |
4 |
018009 |
国开1803 |
369,200 |
44,075,156.69 |
2.28 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
300,000 |
41,988,287.67 |
2.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
260,000 |
34,419,120.55 |
4.62 |
2 |
113042 |
上银转债 |
300,000 |
31,423,717.81 |
4.21 |
3 |
019658 |
21国债10 |
300,000 |
30,406,890.41 |
4.08 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
260,000 |
27,442,893.15 |
3.68 |
5 |
152023 |
PR18宁铁 |
300,000 |
21,591,852.17 |
2.90 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
266,000 |
26,560,100.00 |
4.06 |
2 |
127908 |
19铁道01 |
200,000 |
20,318,000.00 |
3.11 |
3 |
102101076 |
21苏交通MTN003(权益出资) |
200,000 |
20,336,000.00 |
3.11 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
190,000 |
20,073,500.00 |
3.07 |
5 |
113042 |
上银转债 |
160,000 |
16,894,400.00 |
2.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
180,000 |
17,960,400.00 |
5.61 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
130,000 |
13,508,300.00 |
4.22 |
3 |
113042 |
上银转债 |
130,000 |
13,497,900.00 |
4.21 |
4 |
102100472 |
21越秀集团MTN001 |
100,000 |
10,133,000.00 |
3.16 |
5 |
019547 |
16国债19 |
98,000 |
9,681,420.00 |
3.02 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
68,260 |
6,839,652.00 |
5.23 |
2 |
113042 |
上银转债 |
53,570 |
5,479,139.60 |
4.19 |
3 |
155215 |
19北汽01 |
50,000 |
4,816,500.00 |
3.69 |
4 |
113026 |
核能转债 |
41,230 |
4,359,247.90 |
3.34 |
5 |
110073 |
国投转债 |
38,050 |
4,098,365.50 |
3.14 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100677 |
21深圳高速SCP001 |
900,000 |
90,054,000.00 |
4.58 |
2 |
101800522 |
18苏交通MTN001 |
600,000 |
60,612,000.00 |
3.08 |
3 |
042000203 |
20葛洲坝(疫情防控债)CP001 |
600,000 |
60,168,000.00 |
3.06 |
4 |
012100758 |
21广新控股SCP007 |
600,000 |
60,036,000.00 |
3.05 |
5 |
012100616 |
21沪机场股SCP001 |
600,000 |
60,048,000.00 |
3.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
203,810 |
20,623,533.90 |
5.87 |
2 |
132008 |
17山高EB |
164,740 |
17,083,538.00 |
4.86 |
3 |
132009 |
17中油EB |
166,390 |
16,853,643.10 |
4.80 |
4 |
132007 |
16凤凰EB |
159,090 |
16,384,679.10 |
4.66 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
164,390 |
16,192,415.00 |
4.61 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
203,810 |
20,731,553.20 |
5.93 |
2 |
132013 |
17宝武EB |
165,840 |
17,023,476.00 |
4.87 |
3 |
132008 |
17山高EB |
159,610 |
16,439,830.00 |
4.70 |
4 |
132009 |
17中油EB |
162,870 |
16,358,662.80 |
4.68 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
159,090 |
16,274,907.00 |
4.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
241,170 |
24,153,175.50 |
7.04 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
159,090 |
16,227,180.00 |
4.73 |
3 |
132013 |
17宝武EB |
158,940 |
16,248,436.20 |
4.73 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
164,390 |
16,110,220.00 |
4.69 |
5 |
132008 |
17山高EB |
156,190 |
16,062,579.60 |
4.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
299,090 |
29,935,918.10 |
6.44 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
199,110 |
22,334,168.70 |
4.80 |
3 |
113011 |
光大转债 |
186,520 |
21,841,492.00 |
4.70 |
4 |
132009 |
17中油EB |
203,810 |
20,531,819.40 |
4.41 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
167,200 |
18,336,824.00 |
3.94 |