十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230009 |
23附息国债09 |
2,500,000 |
263,207,445.36 |
58.94 |
2 |
230304 |
23进出04 |
1,500,000 |
150,643,032.79 |
33.73 |
3 |
019678 |
22国债13 |
388,000 |
39,030,982.25 |
8.74 |
4 |
019547 |
16国债19 |
258,660 |
26,892,455.00 |
6.02 |
5 |
230411 |
23农发11 |
200,000 |
20,020,743.17 |
4.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220024 |
22附息国债24 |
390,000 |
39,786,052.46 |
33.88 |
2 |
019547 |
16国债19 |
361,660 |
37,961,894.57 |
32.33 |
3 |
220008 |
22附息国债08 |
300,000 |
31,541,540.98 |
26.86 |
4 |
019694 |
23国债01 |
60,000 |
6,066,578.63 |
5.17 |
5 |
138541 |
22南网02 |
50,000 |
5,062,504.11 |
4.31 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
358,470 |
36,205,627.14 |
59.20 |
2 |
220024 |
22附息国债24 |
200,000 |
19,856,857.14 |
32.47 |
3 |
220008 |
22附息国债08 |
100,000 |
10,322,230.77 |
16.88 |
4 |
019694 |
23国债01 |
35,000 |
3,509,398.22 |
5.74 |
5 |
127900 |
18铁道17 |
5,000 |
516,265.26 |
0.84 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
481,810 |
48,519,507.82 |
99.60 |
2 |
220008 |
22附息国债08 |
100,000 |
10,279,142.86 |
21.10 |
3 |
019674 |
22国债09 |
20,000 |
2,025,681.64 |
4.16 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
10,730 |
1,084,673.65 |
2.23 |
5 |
127900 |
18铁道17 |
5,000 |
514,216.36 |
1.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
444,810 |
45,094,106.60 |
56.96 |
2 |
220008 |
22附息国债08 |
100,000 |
10,430,300.55 |
13.18 |
3 |
019674 |
22国债09 |
26,000 |
2,624,052.49 |
3.31 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
20,730 |
2,123,283.03 |
2.68 |
5 |
175059 |
20苏交G3 |
10,000 |
1,016,220.00 |
1.28 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,208,704.71 |
19.24 |
2 |
019664 |
21国债16 |
58,220 |
5,917,842.88 |
15.79 |
3 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,072,520.33 |
5.53 |
4 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,073,527.23 |
5.53 |
5 |
102000939 |
20华润控股MTN002A |
20,000 |
2,006,740.60 |
5.35 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,275,733.50 |
19.56 |
2 |
019664 |
21国债16 |
58,220 |
5,879,797.31 |
15.80 |
3 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,063,251.62 |
5.55 |
4 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,064,259.62 |
5.55 |
5 |
102000939 |
20华润控股MTN002A |
20,000 |
2,036,207.12 |
5.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,182,631.50 |
17.30 |
2 |
019649 |
21国债01 |
60,000 |
6,001,200.00 |
14.45 |
3 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,022,400.00 |
4.87 |
4 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,023,600.00 |
4.87 |
5 |
101900033 |
19南电MTN001 |
20,000 |
2,014,400.00 |
4.85 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,184,753.40 |
16.10 |
2 |
019649 |
21国债01 |
60,000 |
6,004,800.00 |
13.45 |
3 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,030,000.00 |
4.55 |
4 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,030,800.00 |
4.55 |
5 |
101900033 |
19南电MTN001 |
20,000 |
2,015,600.00 |
4.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,168,485.50 |
19.42 |
2 |
019649 |
21国债01 |
50,000 |
5,003,500.00 |
13.55 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,505,000.00 |
6.79 |
4 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,037,400.00 |
5.52 |
5 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,035,400.00 |
5.51 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,156,461.40 |
18.45 |
2 |
200215 |
20国开15 |
50,000 |
5,032,000.00 |
12.97 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
40,000 |
4,031,200.00 |
10.39 |
4 |
143216 |
17京资02 |
20,000 |
2,040,000.00 |
5.26 |
5 |
112562 |
17招路01 |
20,000 |
2,039,000.00 |
5.26 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190006 |
19附息国债06 |
100,000 |
10,052,000.00 |
22.90 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,178,387.70 |
16.35 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
40,000 |
4,047,600.00 |
9.22 |
4 |
136318 |
16中油05 |
38,000 |
3,802,280.00 |
8.66 |
5 |
113011 |
光大转债 |
28,810 |
3,568,982.80 |
8.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190006 |
19附息国债06 |
100,000 |
10,072,000.00 |
22.05 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,185,460.70 |
15.73 |
3 |
136318 |
16中油05 |
43,000 |
4,298,710.00 |
9.41 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
40,000 |
4,068,800.00 |
8.91 |
5 |
113011 |
光大转债 |
28,810 |
3,394,394.20 |
7.43 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190006 |
19附息国债06 |
100,000 |
10,304,000.00 |
20.30 |
2 |
018007 |
国开1801 |
77,480 |
7,759,622.00 |
15.29 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,246,288.50 |
14.28 |
4 |
136318 |
16中油05 |
48,000 |
4,814,400.00 |
9.49 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
40,000 |
4,104,400.00 |
8.09 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190006 |
19附息国债06 |
100,000 |
10,517,000.00 |
16.93 |
2 |
190206 |
19国开06 |
100,000 |
10,008,000.00 |
16.11 |
3 |
018007 |
国开1801 |
77,480 |
7,806,110.00 |
12.57 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
70,730 |
7,331,164.50 |
11.80 |
5 |
101664005 |
16海南航空MTN001 |
80,000 |
5,979,200.00 |
9.63 |