十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,169,871.78 |
7.92 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
64,000 |
6,964,206.47 |
7.69 |
3 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,154,986.30 |
5.69 |
4 |
149689 |
21国际P1 |
50,000 |
5,152,504.66 |
5.69 |
5 |
175630 |
21海通01 |
50,000 |
5,115,397.81 |
5.65 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,349,196.72 |
13.45 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,139,403.56 |
9.28 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
52,000 |
5,620,798.25 |
7.30 |
4 |
188418 |
21兴业03 |
50,000 |
5,147,496.71 |
6.69 |
5 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,136,141.10 |
6.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,209,147.54 |
13.26 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,092,626.30 |
9.21 |
3 |
188282 |
21华泰09 |
50,000 |
5,144,875.34 |
6.68 |
4 |
188291 |
21平证06 |
50,000 |
5,141,164.38 |
6.68 |
5 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,106,756.16 |
6.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,477,849.32 |
12.94 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,048,440.00 |
8.70 |
3 |
175630 |
21海通01 |
50,000 |
5,179,992.06 |
6.40 |
4 |
200212 |
20国开12 |
50,000 |
5,177,238.36 |
6.39 |
5 |
143585 |
18深燃01 |
50,000 |
5,164,715.07 |
6.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,456,671.23 |
8.82 |
2 |
200205 |
20国开05 |
100,000 |
10,233,424.66 |
8.63 |
3 |
210208 |
21国开08 |
100,000 |
10,116,282.19 |
8.53 |
4 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,237,071.78 |
6.10 |
5 |
019666 |
22国债01 |
61,000 |
6,198,920.27 |
5.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
100,000 |
10,079,043.84 |
9.41 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,170,903.56 |
6.69 |
3 |
019666 |
22国债01 |
63,000 |
6,370,706.71 |
5.95 |
4 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,215,141.10 |
4.87 |
5 |
175630 |
21海通01 |
50,000 |
5,144,303.56 |
4.80 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
100,000 |
9,959,504.11 |
10.83 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,106,626.30 |
7.72 |
3 |
143585 |
18深燃01 |
50,000 |
5,288,057.53 |
5.75 |
4 |
018006 |
国开1702 |
50,000 |
5,194,321.92 |
5.65 |
5 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,169,256.16 |
5.62 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,624,000.00 |
12.30 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,028,000.00 |
8.14 |
3 |
143585 |
18深燃01 |
50,000 |
5,123,500.00 |
5.93 |
4 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,125,000.00 |
5.93 |
5 |
175630 |
21海通01 |
50,000 |
5,075,000.00 |
5.88 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,484,000.00 |
12.27 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,000,000.00 |
8.19 |
3 |
200215 |
20国开15 |
50,000 |
5,152,500.00 |
6.03 |
4 |
143585 |
18深燃01 |
50,000 |
5,132,000.00 |
6.01 |
5 |
155037 |
18电投13 |
50,000 |
5,114,500.00 |
5.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
7,004,900.00 |
7.44 |
2 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,005,600.00 |
7.44 |
3 |
136647 |
16华新01 |
67,000 |
6,714,740.00 |
7.14 |
4 |
112273 |
15金街01 |
60,000 |
6,014,400.00 |
6.39 |
5 |
108604 |
国开1805 |
55,270 |
5,541,922.90 |
5.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136647 |
16华新01 |
72,000 |
7,237,440.00 |
7.64 |
2 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
7,004,200.00 |
7.40 |
3 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,000,000.00 |
7.39 |
4 |
112273 |
15金街01 |
60,000 |
6,037,800.00 |
6.38 |
5 |
180210 |
18国开10 |
50,000 |
5,142,500.00 |
5.43 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
150,000 |
15,499,500.00 |
15.09 |
2 |
136647 |
16华新01 |
80,000 |
8,060,000.00 |
7.85 |
3 |
143640 |
18隧道01 |
70,000 |
7,046,900.00 |
6.86 |
4 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
7,000,700.00 |
6.82 |
5 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
6,990,200.00 |
6.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,400,000.00 |
18.94 |
2 |
136647 |
16华新01 |
80,000 |
8,092,800.00 |
7.51 |
3 |
143640 |
18隧道01 |
70,000 |
7,066,500.00 |
6.56 |
4 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
6,988,800.00 |
6.49 |
5 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
6,985,300.00 |
6.49 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
300,000 |
31,413,000.00 |
25.71 |
2 |
136647 |
16华新01 |
80,000 |
8,139,200.00 |
6.66 |
3 |
143640 |
18隧道01 |
70,000 |
7,119,700.00 |
5.83 |
4 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
7,023,100.00 |
5.75 |
5 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,014,700.00 |
5.74 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
200,000 |
21,456,000.00 |
16.72 |
2 |
136647 |
16华新01 |
80,000 |
8,178,400.00 |
6.37 |
3 |
143640 |
18隧道01 |
70,000 |
7,164,500.00 |
5.58 |
4 |
136776 |
16国航02 |
70,000 |
7,042,700.00 |
5.49 |
5 |
136771 |
16沪宁01 |
70,000 |
7,013,300.00 |
5.46 |