农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类(660109)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7103

 累计净值：1.7813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：史向明,周宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2011-07-01

业绩比较基准： 中债综合指数×90%+沪深300指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 50,000 5,115,397.81 10.00
2 188134 21华泰G5 50,000 5,068,728.77 9.91
3 188762 21光证G8 50,000 5,030,595.89 9.83
4 122374 14招商债 40,000 4,208,207.34 8.23
5 155513 19铁工06 40,000 4,068,535.23 7.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122374 14招商债 50,000 5,239,541.64 9.36
2 188418 21兴业03 50,000 5,147,496.71 9.20
3 163771 20沪盛01 50,000 5,132,809.86 9.17
4 188762 21光证G8 50,000 5,128,341.10 9.16
5 149650 21广发16 50,000 5,095,732.88 9.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122374 14招商债 50,000 5,386,580.82 8.20
2 188134 21华泰G5 50,000 5,139,149.04 7.82
3 163771 20沪盛01 50,000 5,106,605.21 7.77
4 188418 21兴业03 50,000 5,102,782.47 7.77
5 188762 21光证G8 50,000 5,080,926.03 7.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 100,000 10,254,739.73 11.86
2 122374 14招商债 50,000 5,355,976.71 6.19
3 200212 20国开12 50,000 5,177,238.36 5.99
4 175630 21海通01 50,000 5,179,992.06 5.99
5 143588 18沪国01 50,000 5,169,357.53 5.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122374 14招商债 50,000 5,392,259.18 8.46
2 175630 21海通01 50,000 5,189,897.81 8.14
3 143588 18沪国01 50,000 5,161,954.79 8.10
4 149650 21广发16 50,000 5,166,487.67 8.10
5 185101 21华S10 50,000 5,093,471.23 7.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122374 14招商债 60,000 6,386,449.97 8.67
2 163771 20沪盛01 50,000 5,185,309.86 7.04
3 175630 21海通01 50,000 5,144,303.56 6.98
4 143588 18沪国01 50,000 5,137,552.06 6.97
5 188762 21光证G8 50,000 5,136,341.10 6.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122374 14招商债 60,000 6,546,696.99 7.87
2 143588 18沪国01 50,000 5,293,686.30 6.36
3 163771 20沪盛01 50,000 5,141,105.21 6.18
4 175630 21海通01 50,000 5,096,601.64 6.12
5 163894 21平证S1 50,000 5,080,604.66 6.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 100,000 10,250,000.00 11.29
2 122374 14招商债 60,000 6,403,800.00 7.06
3 143588 18沪国01 50,000 5,132,500.00 5.65
4 175630 21海通01 50,000 5,075,000.00 5.59
5 163771 20沪盛01 50,000 5,055,000.00 5.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,484,000.00 11.11
2 122374 14招商债 60,000 6,361,800.00 6.74
3 200215 20国开15 50,000 5,152,500.00 5.46
4 143588 18沪国01 50,000 5,144,000.00 5.45
5 018006 国开1702 51,000 5,141,310.00 5.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 84,000 8,422,680.00 6.36
2 180210 18国开10 50,000 5,175,000.00 3.91
3 143588 18沪国01 50,000 5,145,500.00 3.89
4 175630 21海通01 50,000 5,028,500.00 3.80
5 163771 20沪盛01 50,000 5,023,000.00 3.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 50,000 5,142,500.00 5.76
2 108604 国开1805 50,000 5,027,500.00 5.63
3 143662 18国电02 50,000 5,016,000.00 5.62
4 155449 19航控04 30,000 3,021,000.00 3.38
5 136529 16中车G3 30,000 3,006,000.00 3.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,333,000.00 15.91
2 143662 18国电02 50,000 5,037,500.00 7.76
3 018013 国开2004 35,000 3,498,600.00 5.39
4 143640 18隧道01 29,990 3,019,093.30 4.65
5 155449 19航控04 30,000 3,013,500.00 4.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,200,000.00 14.88
2 143662 18国电02 50,000 5,049,500.00 7.37
3 143640 18隧道01 29,990 3,027,490.50 4.42
4 136529 16中车G3 30,000 3,011,700.00 4.39
5 132009 17中油EB 25,000 2,511,000.00 3.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,471,000.00 19.01
2 143640 18隧道01 29,990 3,050,282.90 5.54
3 136529 16中车G3 30,000 3,029,700.00 5.50
4 122425 15际华01 30,000 3,005,700.00 5.46
5 018007 国开1801 28,960 2,900,344.00 5.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,728,000.00 20.89
2 143640 18隧道01 29,990 3,069,476.50 5.98
3 136529 16中车G3 30,000 3,037,800.00 5.92
4 122425 15际华01 30,000 3,021,600.00 5.89
5 108602 国开1704 30,000 3,002,700.00 5.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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