民生信用A (690006) 重仓股

单位净值： 1.5770	累计净值：1.6070	净值更新日期：2022-09-07 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.007亿份(2022-08-30 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2012-04-25
业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

单位净值：

1.5770

累计净值：1.6070

净值更新日期：2022-09-07 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.007亿份(2022-08-30 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2012-04-25

业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

基本资料

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	9,900	1,001,111.05	10.09
2	113011	光大转债	8,400	893,211.12	9.00
3	110059	浦发转债	8,300	879,789.77	8.87
4	110079	杭银转债	6,680	836,886.51	8.43
5	132015	18中油EB	7,000	733,531.92	7.39

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	8,140	832,267.94	9.15
2	110079	杭银转债	5,460	668,700.56	7.35
3	128121	宏川转债	5,340	630,116.20	6.93
4	110053	苏银转债	5,170	625,832.32	6.88
5	128106	华统转债	3,080	585,194.35	6.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123103	震安转债	7,830	1,537,733.70	8.35
2	110059	浦发转债	14,130	1,492,834.50	8.11
3	113021	中信转债	13,610	1,478,318.20	8.03
4	110079	杭银转债	11,800	1,469,572.00	7.98
5	113011	光大转债	13,050	1,461,861.00	7.94

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900055	19汇金MTN001	500,000	50,370,000.00	12.15
2	012102258	21南电SCP010	500,000	50,090,000.00	12.08
3	102101335	21国电MTN003	400,000	40,012,000.00	9.65
4	102101342	21南航股MTN001	400,000	39,972,000.00	9.64
5	110048	福能转债	122,750	28,113,432.50	6.78

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101809	21苏交通SCP010	500,000	50,025,000.00	6.80
2	019649	21国债01	470,000	47,032,900.00	6.39
3	108604	国开1805	414,960	41,608,039.20	5.65
4	101900964	19桂铁投MTN001	400,000	40,532,000.00	5.51
5	143807	18电投07	400,000	40,132,000.00	5.45

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000262	20电网CP005	500,000	50,045,000.00	6.70
2	108604	国开1805	414,960	41,724,228.00	5.59
3	139147	PR北固债	700,000	41,517,000.00	5.56
4	101900964	19桂铁投MTN001	400,000	40,344,000.00	5.40
5	143807	18电投07	400,000	40,252,000.00	5.39

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000262	20电网CP005	500,000	49,850,000.00	6.31
2	139147	PR北固债	700,000	41,979,000.00	5.32
3	108604	国开1805	414,960	41,840,416.80	5.30
4	101900964	19桂铁投MTN001	400,000	40,512,000.00	5.13
5	143807	18电投07	400,000	40,360,000.00	5.11

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000262	20电网CP005	500,000	49,515,000.00	6.45
2	139147	16北固债	700,000	42,350,000.00	5.52
3	108604	国开1805	414,960	41,865,314.40	5.45
4	101900964	19桂铁投MTN001	400,000	40,492,000.00	5.28
5	143807	18电投07	400,000	40,444,000.00	5.27

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	139147	16北固债	700,000	42,280,000.00	5.75
2	101900964	19桂铁投MTN001	400,000	40,880,000.00	5.56
3	113011	光大转债	357,110	40,731,966.60	5.54
4	200203	20国开03	400,000	40,564,000.00	5.51
5	113008	电气转债	369,580	40,239,870.40	5.47

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	139147	16北固债	700,000	56,525,000.00	7.75
2	113011	光大转债	428,000	50,118,800.00	6.87
3	113008	电气转债	420,870	47,267,909.70	6.48
4	190215	19国开15	400,000	41,312,000.00	5.66
5	108602	国开1704	366,800	36,713,012.00	5.03

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113008	电气转债	488,000	56,320,080.00	7.66
2	139147	16北固债	700,000	56,063,000.00	7.63
3	113011	光大转债	428,000	53,354,480.00	7.26
4	132008	17山高EB	374,190	38,129,961.00	5.19
5	108602	国开1704	366,800	36,892,744.00	5.02

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	558,000	63,344,160.00	6.80
2	113008	电气转债	528,000	60,561,600.00	6.50
3	139147	16北固债	700,000	55,629,000.00	5.97
4	108602	国开1704	540,970	54,481,088.70	5.85
5	132008	17山高EB	502,800	50,848,164.00	5.46

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136643	16华宇02	1,160,990	115,355,966.40	10.11
2	132008	17山高EB	817,240	81,887,448.00	7.17
3	127010	平银转债	670,295	79,838,837.45	6.99
4	113011	光大转债	728,000	78,915,200.00	6.91
5	139147	16北固债	1,000,000	78,790,000.00	6.90

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113008	电气转债	1,000,000	121,620,000.00	9.78
2	136643	16华宇02	1,224,990	120,416,517.00	9.68
3	132008	17山高EB	1,200,000	120,120,000.00	9.66
4	139147	16北固债	1,000,000	98,520,000.00	7.92
5	136699	16皖经03	800,000	79,864,000.00	6.42