长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类(740101)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1420

 累计净值：1.6460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖洁 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2012-06-25

业绩比较基准： 95%×沪深300非周期行业指数收益率＋5%×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,196 2,151,065.80 8.64
2 600519 贵州茅台 1,196 2,151,065.80 8.64
3 300750 宁德时代 5,040 1,023,271.20 4.11
4 300750 宁德时代 5,040 1,023,271.20 4.11
5 000858 五粮液 3,700 577,570.00 2.32
6 000858 五粮液 3,700 577,570.00 2.32
7 000333 美的集团 9,412 522,177.76 2.10
8 000333 美的集团 9,412 522,177.76 2.10
9 002594 比亚迪 1,779 421,089.30 1.69
10 002594 比亚迪 1,779 421,089.30 1.69
11 600900 长江电力 18,307 407,147.68 1.63
12 600900 长江电力 18,307 407,147.68 1.63
13 600276 恒瑞医药 8,516 382,709.04 1.54
14 600276 恒瑞医药 8,516 382,709.04 1.54
15 603259 药明康德 3,852 331,965.36 1.33
16 603259 药明康德 3,852 331,965.36 1.33
17 600887 伊利股份 12,130 321,808.90 1.29
18 600887 伊利股份 12,130 321,808.90 1.29
19 601012 隆基绿能 11,640 317,539.20 1.27
20 601012 隆基绿能 11,640 317,539.20 1.27
21 001338 永顺泰 834 12,243.12 0.05
22 001338 永顺泰 834 12,243.12 0.05
23 001299 美能能源 557 10,193.10 0.04
24 001299 美能能源 557 10,193.10 0.04
25 001314 亿道信息 229 9,194.35 0.04
26 001314 亿道信息 229 9,194.35 0.04
27 603130 云中马 240 5,212.80 0.02
28 603291 联合水务 300 5,073.00 0.02
29 603130 云中马 240 5,212.80 0.02
30 603291 联合水务 300 5,073.00 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,196 2,022,436.00 7.80
2 600519 贵州茅台 1,196 2,022,436.00 7.80
3 300750 宁德时代 4,940 1,130,222.60 4.36
4 300750 宁德时代 4,940 1,130,222.60 4.36
5 000858 五粮液 3,700 605,209.00 2.33
6 000858 五粮液 3,700 605,209.00 2.33
7 000333 美的集团 9,012 530,987.04 2.05
8 000333 美的集团 9,012 530,987.04 2.05
9 002594 比亚迪 1,779 459,462.33 1.77
10 002594 比亚迪 1,779 459,462.33 1.77
11 600276 恒瑞医药 8,316 398,336.40 1.54
12 600276 恒瑞医药 8,316 398,336.40 1.54
13 600900 长江电力 18,107 399,440.42 1.54
14 600900 长江电力 18,107 399,440.42 1.54
15 600887 伊利股份 11,930 337,857.60 1.30
16 600887 伊利股份 11,930 337,857.60 1.30
17 601012 隆基绿能 11,240 322,250.80 1.24
18 601012 隆基绿能 11,240 322,250.80 1.24
19 600309 万华化学 3,532 310,250.88 1.20
20 600309 万华化学 3,532 310,250.88 1.20
21 001338 永顺泰 834 15,378.96 0.06
22 001338 永顺泰 834 15,378.96 0.06
23 001314 亿道信息 229 9,682.12 0.04
24 001314 亿道信息 229 9,682.12 0.04
25 001299 美能能源 557 9,084.67 0.04
26 001299 美能能源 557 9,084.67 0.04
27 603065 宿迁联盛 316 4,708.40 0.02
28 603130 云中马 240 5,450.40 0.02
29 603065 宿迁联盛 316 4,708.40 0.02
30 603130 云中马 240 5,450.40 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,396 2,540,720.00 7.90
2 600519 贵州茅台 1,396 2,540,720.00 7.90
3 300750 宁德时代 3,300 1,339,965.00 4.17
4 300750 宁德时代 3,300 1,339,965.00 4.17
5 000858 五粮液 4,200 827,400.00 2.57
6 000858 五粮液 4,200 827,400.00 2.57
7 000333 美的集团 11,012 592,555.72 1.84
8 000333 美的集团 11,012 592,555.72 1.84
9 601012 隆基绿能 13,540 547,151.40 1.70
10 601012 隆基绿能 13,540 547,151.40 1.70
11 600900 长江电力 25,207 535,648.75 1.66
12 600900 长江电力 25,207 535,648.75 1.66
13 002594 比亚迪 2,079 532,265.58 1.65
14 002594 比亚迪 2,079 532,265.58 1.65
15 002415 海康威视 10,632 453,561.12 1.41
16 002415 海康威视 10,632 453,561.12 1.41
17 600276 恒瑞医药 10,016 428,885.12 1.33
18 600276 恒瑞医药 10,016 428,885.12 1.33
19 000568 泸州老窖 1,644 418,874.76 1.30
20 000568 泸州老窖 1,644 418,874.76 1.30
21 001338 永顺泰 834 14,870.22 0.05
22 001338 永顺泰 834 14,870.22 0.05
23 001299 美能能源 557 9,346.46 0.03
24 001299 美能能源 557 9,346.46 0.03
25 001314 亿道信息 229 10,140.12 0.03
26 001314 亿道信息 229 10,140.12 0.03
27 603065 宿迁联盛 316 5,334.08 0.02
28 603130 云中马 240 6,494.40 0.02
29 603065 宿迁联盛 316 5,334.08 0.02
30 603130 云中马 240 6,494.40 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,496 2,583,592.00 8.23
2 600519 贵州茅台 1,496 2,583,592.00 8.23
3 300750 宁德时代 3,400 1,337,628.00 4.26
4 300750 宁德时代 3,400 1,337,628.00 4.26
5 000858 五粮液 4,600 831,174.00 2.65
6 000858 五粮液 4,600 831,174.00 2.65
7 000333 美的集团 11,412 591,141.60 1.88
8 000333 美的集团 11,412 591,141.60 1.88
9 601012 隆基绿能 13,740 580,652.40 1.85
10 601012 隆基绿能 13,740 580,652.40 1.85
11 002594 比亚迪 2,179 559,937.63 1.78
12 002594 比亚迪 2,179 559,937.63 1.78
13 600900 长江电力 26,507 556,647.00 1.77
14 600900 长江电力 26,507 556,647.00 1.77
15 601888 中国中免 2,272 490,820.16 1.56
16 601888 中国中免 2,272 490,820.16 1.56
17 600887 伊利股份 14,830 459,730.00 1.46
18 600887 伊利股份 14,830 459,730.00 1.46
19 600276 恒瑞医药 10,416 401,328.48 1.28
20 600276 恒瑞医药 10,416 401,328.48 1.28
21 001338 永顺泰 834 17,614.08 0.06
22 001338 永顺泰 834 17,614.08 0.06
23 001299 美能能源 557 11,251.40 0.04
24 001299 美能能源 557 11,251.40 0.04
25 603130 云中马 240 6,588.00 0.02
26 603130 云中马 240 6,588.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,496 2,801,260.00 9.02
2 600519 贵州茅台 1,496 2,801,260.00 9.02
3 300750 宁德时代 3,400 1,363,026.00 4.39
4 300750 宁德时代 3,400 1,363,026.00 4.39
5 000858 五粮液 4,600 778,458.00 2.51
6 000858 五粮液 4,600 778,458.00 2.51
7 601012 隆基绿能 14,640 701,402.40 2.26
8 601012 隆基绿能 14,640 701,402.40 2.26
9 600900 长江电力 27,407 623,235.18 2.01
10 600900 长江电力 27,407 623,235.18 2.01
11 000333 美的集团 11,612 572,587.72 1.84
12 000333 美的集团 11,612 572,587.72 1.84
13 002594 比亚迪 2,179 549,129.79 1.77
14 002594 比亚迪 2,179 549,129.79 1.77
15 601888 中国中免 2,372 470,249.00 1.51
16 601888 中国中免 2,372 470,249.00 1.51
17 000568 泸州老窖 1,844 425,337.04 1.37
18 000568 泸州老窖 1,844 425,337.04 1.37
19 600887 伊利股份 12,230 403,345.40 1.30
20 600887 伊利股份 12,230 403,345.40 1.30
21 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.03
22 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.03
23 603057 紫燕食品 329 10,508.26 0.03
24 603057 紫燕食品 329 10,508.26 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,496 3,059,320.00 8.30
2 600519 贵州茅台 1,496 3,059,320.00 8.30
3 300750 宁德时代 3,300 1,762,200.00 4.78
4 300750 宁德时代 3,300 1,762,200.00 4.78
5 601012 隆基绿能 14,740 982,126.20 2.66
6 601012 隆基绿能 14,740 982,126.20 2.66
7 000858 五粮液 4,700 949,071.00 2.57
8 000858 五粮液 4,700 949,071.00 2.57
9 002594 比亚迪 2,179 726,674.71 1.97
10 000333 美的集团 12,012 725,404.68 1.97
11 000333 美的集团 12,012 725,404.68 1.97
12 002594 比亚迪 2,179 726,674.71 1.97
13 600900 长江电力 27,907 645,209.84 1.75
14 600900 长江电力 27,907 645,209.84 1.75
15 601888 中国中免 2,372 552,509.96 1.50
16 601888 中国中免 2,372 552,509.96 1.50
17 603259 药明康德 5,152 535,756.48 1.45
18 603259 药明康德 5,152 535,756.48 1.45
19 600887 伊利股份 12,530 488,043.50 1.32
20 600887 伊利股份 12,530 488,043.50 1.32
21 601089 福元医药 981 20,650.05 0.06
22 601089 福元医药 981 20,650.05 0.06
23 001323 慕思股份 305 14,963.30 0.04
24 001323 慕思股份 305 14,963.30 0.04
25 001268 联合精密 232 6,431.04 0.02
26 001268 联合精密 232 6,431.04 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,596 2,743,524.00 8.18
2 600519 贵州茅台 1,596 2,743,524.00 8.18
3 300750 宁德时代 3,500 1,793,050.00 5.35
4 300750 宁德时代 3,500 1,793,050.00 5.35
5 601012 隆基股份 11,600 837,404.00 2.50
6 601012 隆基股份 11,600 837,404.00 2.50
7 000858 五粮液 5,000 775,300.00 2.31
8 000858 五粮液 5,000 775,300.00 2.31
9 000333 美的集团 12,512 713,184.00 2.13
10 000333 美的集团 12,512 713,184.00 2.13
11 600900 长江电力 28,807 633,754.00 1.89
12 600900 长江电力 28,807 633,754.00 1.89
13 002594 比亚迪 2,579 592,654.20 1.77
14 002594 比亚迪 2,579 592,654.20 1.77
15 603259 药明康德 5,252 590,219.76 1.76
16 603259 药明康德 5,252 590,219.76 1.76
17 002415 海康威视 11,932 489,212.00 1.46
18 600887 伊利股份 13,230 488,054.70 1.46
19 600887 伊利股份 13,230 488,054.70 1.46
20 002415 海康威视 11,932 489,212.00 1.46
21 600905 三峡能源 22,100 135,694.00 0.40
22 600905 三峡能源 22,100 135,694.00 0.40
23 603209 兴通股份 361 10,035.80 0.03
24 603209 兴通股份 361 10,035.80 0.03
25 603215 比依股份 359 6,623.55 0.02
26 603215 比依股份 359 6,623.55 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,596 3,271,800.00 8.09
2 600519 贵州茅台 1,596 3,271,800.00 8.09
3 300750 宁德时代 2,200 1,293,600.00 3.20
4 300750 宁德时代 2,200 1,293,600.00 3.20
5 000858 五粮液 4,800 1,068,768.00 2.64
6 000858 五粮液 4,800 1,068,768.00 2.64
7 601012 隆基股份 11,000 948,200.00 2.35
8 601012 隆基股份 11,000 948,200.00 2.35
9 000333 美的集团 12,712 938,272.72 2.32
10 000333 美的集团 12,712 938,272.72 2.32
11 002594 比亚迪 2,679 718,293.48 1.78
12 002594 比亚迪 2,679 718,293.48 1.78
13 600887 伊利股份 15,330 635,581.80 1.57
14 600887 伊利股份 15,330 635,581.80 1.57
15 600900 长江电力 27,407 622,138.90 1.54
16 600900 长江电力 27,407 622,138.90 1.54
17 002475 立讯精密 12,313 605,799.60 1.50
18 002475 立讯精密 12,313 605,799.60 1.50
19 002415 海康威视 11,532 603,354.24 1.49
20 002415 海康威视 11,532 603,354.24 1.49
21 600905 三峡能源 21,300 159,963.00 0.40
22 600905 三峡能源 21,300 159,963.00 0.40
23 600927 永安期货 1,278 47,950.56 0.12
24 600927 永安期货 1,278 47,950.56 0.12
25 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.09
26 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.09
27 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
28 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
29 001234 泰慕士 222 3,669.66 0.01
30 001234 泰慕士 222 3,669.66 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,096 3,835,680.00 8.47
2 600519 贵州茅台 2,096 3,835,680.00 8.47
3 000858 五粮液 6,400 1,404,096.00 3.10
4 000858 五粮液 6,400 1,404,096.00 3.10
5 000333 美的集团 16,412 1,142,275.20 2.52
6 000333 美的集团 16,412 1,142,275.20 2.52
7 603259 药明康德 6,052 924,745.60 2.04
8 603259 药明康德 6,052 924,745.60 2.04
9 002594 比亚迪 3,479 868,045.29 1.92
10 002594 比亚迪 3,479 868,045.29 1.92
11 601888 中国中免 3,272 850,720.00 1.88
12 601888 中国中免 3,272 850,720.00 1.88
13 002415 海康威视 15,332 843,260.00 1.86
14 002415 海康威视 15,332 843,260.00 1.86
15 600900 长江电力 37,607 827,354.00 1.83
16 600900 长江电力 37,607 827,354.00 1.83
17 600887 伊利股份 20,230 762,671.00 1.68
18 600887 伊利股份 20,230 762,671.00 1.68
19 600276 恒瑞医药 15,016 754,253.68 1.67
20 600276 恒瑞医药 15,016 754,253.68 1.67
21 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
22 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
23 001217 华尔泰 221 3,661.97 0.01
24 605567 春雪食品 465 5,487.00 0.01
25 001217 华尔泰 221 3,661.97 0.01
26 605567 春雪食品 465 5,487.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,996 4,105,173.20 8.21
2 600519 贵州茅台 1,996 4,105,173.20 8.21
3 000858 五粮液 6,600 1,966,074.00 3.93
4 000858 五粮液 6,600 1,966,074.00 3.93
5 000333 美的集团 16,812 1,199,872.44 2.40
6 000333 美的集团 16,812 1,199,872.44 2.40
7 600276 恒瑞医药 15,316 1,041,028.52 2.08
8 601888 中国中免 3,472 1,041,947.20 2.08
9 600276 恒瑞医药 15,316 1,041,028.52 2.08
10 601888 中国中免 3,472 1,041,947.20 2.08
11 002415 海康威视 15,932 1,027,614.00 2.05
12 002415 海康威视 15,932 1,027,614.00 2.05
13 603259 药明康德 6,052 947,682.68 1.89
14 603259 药明康德 6,052 947,682.68 1.89
15 002594 比亚迪 3,679 923,429.00 1.85
16 002594 比亚迪 3,679 923,429.00 1.85
17 000651 格力电器 16,133 840,529.30 1.68
18 000651 格力电器 16,133 840,529.30 1.68
19 600900 长江电力 38,507 794,784.48 1.59
20 600900 长江电力 38,507 794,784.48 1.59
21 605499 东鹏饮料 316 79,252.80 0.16
22 605499 东鹏饮料 316 79,252.80 0.16
23 601665 齐鲁银行 5,384 50,071.20 0.10
24 601665 齐鲁银行 5,384 50,071.20 0.10
25 601528 瑞丰银行 1,802 28,057.14 0.06
26 601528 瑞丰银行 1,802 28,057.14 0.06
27 605089 味知香 300 26,106.00 0.05
28 605089 味知香 300 26,106.00 0.05
29 001207 联科科技 597 19,766.67 0.04
30 001207 联科科技 597 19,766.67 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,996 4,009,964.00 8.32
2 600519 贵州茅台 1,996 4,009,964.00 8.32
3 000858 五粮液 7,500 2,009,850.00 4.17
4 000858 五粮液 7,500 2,009,850.00 4.17
5 000333 美的集团 18,612 1,530,464.76 3.18
6 000333 美的集团 18,612 1,530,464.76 3.18
7 600276 恒瑞医药 14,263 1,313,479.67 2.73
8 600276 恒瑞医药 14,263 1,313,479.67 2.73
9 601888 中国中免 3,872 1,185,141.76 2.46
10 601888 中国中免 3,872 1,185,141.76 2.46
11 000651 格力电器 18,733 1,174,559.10 2.44
12 000651 格力电器 18,733 1,174,559.10 2.44
13 600887 伊利股份 23,730 949,911.90 1.97
14 600887 伊利股份 23,730 949,911.90 1.97
15 600031 三一重工 23,183 791,699.45 1.64
16 600031 三一重工 23,183 791,699.45 1.64
17 002415 海康威视 13,932 778,798.80 1.62
18 002415 海康威视 13,932 778,798.80 1.62
19 002714 牧原股份 7,110 711,213.30 1.48
20 002714 牧原股份 7,110 711,213.30 1.48
21 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.09
22 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.09
23 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.03
24 603759 海天股份 634 13,618.32 0.03
25 605303 园林股份 610 14,457.00 0.03
26 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.03
27 605303 园林股份 610 14,457.00 0.03
28 603759 海天股份 634 13,618.32 0.03
29 605337 李子园 337 12,014.05 0.02
30 605337 李子园 337 12,014.05 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,096 4,187,808.00 7.59
2 600519 贵州茅台 2,096 4,187,808.00 7.59
3 000858 五粮液 8,300 2,422,355.00 4.39
4 000858 五粮液 8,300 2,422,355.00 4.39
5 000333 美的集团 21,112 2,078,265.28 3.76
6 000333 美的集团 21,112 2,078,265.28 3.76
7 600276 恒瑞医药 15,563 1,734,651.98 3.14
8 600276 恒瑞医药 15,563 1,734,651.98 3.14
9 000651 格力电器 20,533 1,271,814.02 2.30
10 000651 格力电器 20,533 1,271,814.02 2.30
11 601888 中国中免 4,172 1,178,381.40 2.13
12 601888 中国中免 4,172 1,178,381.40 2.13
13 600887 伊利股份 26,330 1,168,262.10 2.12
14 600887 伊利股份 26,330 1,168,262.10 2.12
15 002475 立讯精密 18,113 1,016,501.56 1.84
16 002475 立讯精密 18,113 1,016,501.56 1.84
17 600031 三一重工 26,583 929,873.34 1.68
18 600031 三一重工 26,583 929,873.34 1.68
19 603288 海天味业 4,120 826,224.80 1.50
20 603288 海天味业 4,120 826,224.80 1.50
21 003028 振邦智能 384 16,008.96 0.03
22 003029 吉大正元 648 16,938.72 0.03
23 003028 振邦智能 384 16,008.96 0.03
24 003029 吉大正元 648 16,938.72 0.03
25 605179 一鸣食品 605 10,684.30 0.02
26 605179 一鸣食品 605 10,684.30 0.02
27 003030 祖名股份 420 6,375.60 0.01
28 003030 祖名股份 420 6,375.60 0.01
29 605277 新亚电子 393 6,661.35 0.01
30 605277 新亚电子 393 6,661.35 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,496 4,164,576.00 7.98
2 600519 贵州茅台 2,496 4,164,576.00 7.98
3 000858 五粮液 9,400 2,077,400.00 3.98
4 000858 五粮液 9,400 2,077,400.00 3.98
5 000333 美的集团 25,012 1,815,871.20 3.48
6 000333 美的集团 25,012 1,815,871.20 3.48
7 600276 恒瑞医药 18,963 1,703,256.66 3.26
8 600276 恒瑞医药 18,963 1,703,256.66 3.26
9 000651 格力电器 25,233 1,344,918.90 2.58
10 000651 格力电器 25,233 1,344,918.90 2.58
11 002475 立讯精密 19,613 1,120,490.69 2.15
12 002475 立讯精密 19,613 1,120,490.69 2.15
13 601888 中国中免 4,572 1,019,281.68 1.95
14 601888 中国中免 4,572 1,019,281.68 1.95
15 600887 伊利股份 26,230 1,009,855.00 1.94
16 600887 伊利股份 26,230 1,009,855.00 1.94
17 600900 长江电力 42,407 811,245.91 1.55
18 600900 长江电力 42,407 811,245.91 1.55
19 002415 海康威视 19,132 729,120.52 1.40
20 002415 海康威视 19,132 729,120.52 1.40
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.03
22 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.03
23 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.03
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
25 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.03
26 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
28 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.03
29 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.03
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,896 4,236,500.48 7.84
2 600519 贵州茅台 2,896 4,236,500.48 7.84
3 600276 恒瑞医药 21,263 1,962,574.90 3.63
4 600276 恒瑞医药 21,263 1,962,574.90 3.63
5 000858 五粮液 10,900 1,865,208.00 3.45
6 000858 五粮液 10,900 1,865,208.00 3.45
7 000333 美的集团 28,312 1,692,774.48 3.13
8 000333 美的集团 28,312 1,692,774.48 3.13
9 000651 格力电器 28,133 1,591,483.81 2.95
10 000651 格力电器 28,133 1,591,483.81 2.95
11 002475 立讯精密 23,913 1,227,932.55 2.27
12 002475 立讯精密 23,913 1,227,932.55 2.27
13 600887 伊利股份 34,530 1,074,918.90 1.99
14 600887 伊利股份 34,530 1,074,918.90 1.99
15 600900 长江电力 49,707 941,450.58 1.74
16 600900 长江电力 49,707 941,450.58 1.74
17 601888 中国中免 5,672 873,658.16 1.62
18 601888 中国中免 5,672 873,658.16 1.62
19 000725 京东方A 155,543 726,385.81 1.35
20 000725 京东方A 155,543 726,385.81 1.35
21 605166 聚合顺 1,352 21,429.20 0.04
22 605166 聚合顺 1,352 21,429.20 0.04
23 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.03
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
26 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.03
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
28 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
29 600956 新天绿能 1,601 8,069.04 0.01
30 600956 新天绿能 1,601 8,069.04 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,096 3,439,656.00 7.51
2 600519 贵州茅台 3,096 3,439,656.00 7.51
3 600276 恒瑞医药 19,136 1,761,086.08 3.85
4 600276 恒瑞医药 19,136 1,761,086.08 3.85
5 000651 格力电器 30,033 1,567,722.60 3.43
6 000651 格力电器 30,033 1,567,722.60 3.43
7 000333 美的集团 30,812 1,491,917.04 3.26
8 000333 美的集团 30,812 1,491,917.04 3.26
9 000858 五粮液 12,200 1,405,440.00 3.07
10 000858 五粮液 12,200 1,405,440.00 3.07
11 600887 伊利股份 37,230 1,111,687.80 2.43
12 600887 伊利股份 37,230 1,111,687.80 2.43
13 600900 长江电力 53,307 921,678.03 2.01
14 600900 长江电力 53,307 921,678.03 2.01
15 002475 立讯精密 19,241 734,236.56 1.60
16 002475 立讯精密 19,241 734,236.56 1.60
17 300498 温氏股份 22,500 726,750.00 1.59
18 300498 温氏股份 22,500 726,750.00 1.59
19 601668 中国建筑 128,764 678,586.28 1.48
20 601668 中国建筑 128,764 678,586.28 1.48
21 300825 阿尔特 1,280 13,683.20 0.03
22 300825 阿尔特 1,280 13,683.20 0.03
23 603353 和顺石油 591 16,423.89 0.03
24 603353 和顺石油 591 16,423.89 0.03
25 002979 雷赛智能 753 7,379.40 0.02
26 002979 雷赛智能 753 7,379.40 0.02

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