长安货币市场证券投资基金A类(740601)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5452

 7 日年化：2.2760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟楠 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-01-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 2,300,000 233,519,664.31 2.12
2 112384804 23重庆农村商行CD095 2,000,000 199,562,246.91 1.81
3 112315341 23民生银行CD341 2,000,000 199,564,427.00 1.81
4 112384750 23成都银行CD176 2,000,000 199,562,246.91 1.81
5 112384187 23广州银行CD063 2,000,000 199,626,260.75 1.81
6 112322069 23邮储银行CD069 2,000,000 198,235,205.31 1.80
7 112385810 23苏州银行CD194 2,000,000 198,231,253.80 1.80
8 112304014 23中国银行CD014 2,000,000 197,862,509.87 1.79
9 239941 23贴现国债41 1,500,000 149,189,427.19 1.35
10 239946 23贴现国债46 1,200,000 119,819,860.95 1.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310123 23兴业银行CD123 3,000,000 299,831,035.99 2.25
2 112315270 23民生银行CD270 2,000,000 198,986,225.54 1.49
3 200207 20国开07 1,500,000 154,218,620.19 1.16
4 220211 22国开11 1,500,000 152,418,957.37 1.14
5 112315278 23民生银行CD278 1,500,000 149,201,830.47 1.12
6 112381947 23南京银行CD083 1,500,000 149,191,090.47 1.12
7 112303134 23农业银行CD134 1,500,000 149,205,458.84 1.12
8 112303130 23农业银行CD130 1,500,000 149,234,433.69 1.12
9 112303054 23农业银行CD054 1,500,000 149,876,447.99 1.12
10 2303673 23进出673 1,200,000 119,963,491.69 0.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212062 22北京银行CD062 2,000,000 199,375,089.30 3.95
2 112215527 22民生银行CD527 1,800,000 179,222,653.14 3.55
3 112213148 22浙商银行CD148 1,500,000 149,164,683.69 2.96
4 112392603 23台州银行CD002 1,100,000 109,663,843.26 2.17
5 237701 23贴现国开01 1,000,000 99,946,858.41 1.98
6 239911 23贴现国债11 1,000,000 99,675,782.19 1.98
7 112213143 22浙商银行CD143 1,000,000 99,564,183.22 1.97
8 112272993 22江苏江南农村商业银行CD144 1,000,000 99,501,492.05 1.97
9 112271628 22徽商银行CD157 1,000,000 99,636,147.37 1.97
10 112204048 22中国银行CD048 1,000,000 99,517,374.43 1.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215042 22民生银行CD042 2,500,000 249,370,870.33 4.59
2 112212062 22北京银行CD062 2,000,000 198,131,119.63 3.64
3 229970 22贴现国债70 1,500,000 149,495,656.05 2.75
4 112213148 22浙商银行CD148 1,500,000 148,181,507.25 2.73
5 042280048 22外高桥CP001 1,000,000 102,120,775.23 1.88
6 112289176 22富邦华一银行CD169 1,000,000 99,896,201.92 1.84
7 112284412 22四川银行CD105 1,000,000 99,816,334.21 1.84
8 112285278 22深圳农商银行CD071 1,000,000 99,771,921.91 1.84
9 112285415 22深圳农商银行CD074 1,000,000 99,769,540.07 1.84
10 112221030 22渤海银行CD030 1,000,000 99,837,933.86 1.84
11 112221302 22渤海银行CD302 1,000,000 99,769,540.07 1.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229946 22贴现国债46 2,000,000 199,579,414.04 3.35
2 112221266 22渤海银行CD266 2,000,000 198,741,443.09 3.34
3 112283329 22宁波银行CD189 2,000,000 198,779,717.29 3.34
4 112106298 21交通银行CD298 1,000,000 99,782,800.26 1.68
5 112285735 22广州农村商业银行CD094 1,000,000 99,774,169.03 1.68
6 112284516 22富邦华一银行CD137 1,000,000 99,837,461.70 1.68
7 112298811 22北京农商银行CD145 1,000,000 99,777,667.42 1.68
8 112216087 22上海银行CD087 1,000,000 99,755,628.15 1.68
9 112106315 21交通银行CD315 1,000,000 99,726,636.37 1.68
10 2203688 22进出688 1,000,000 99,816,208.54 1.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106235 21交通银行CD235 2,000,000 199,513,324.70 2.98
2 112173328 21河北银行CD182 1,500,000 148,812,084.63 2.22
3 210010 21附息国债10 1,000,000 101,890,941.38 1.52
4 112280608 22四川银行CD082 1,000,000 99,620,131.89 1.49
5 112282038 22吉林银行CD094 1,000,000 99,515,372.62 1.49
6 112298811 22北京农商银行CD145 1,000,000 99,280,572.22 1.48
7 112216087 22上海银行CD087 1,000,000 99,268,674.55 1.48
8 112115328 21民生银行CD328 1,000,000 99,294,866.09 1.48
9 112106315 21交通银行CD315 1,000,000 99,244,822.39 1.48
10 112297254 22广州农村商业银行CD053 1,000,000 99,310,651.18 1.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109185 21浦发银行CD185 2,000,000 199,384,998.77 3.62
2 112115182 21民生银行CD182 2,000,000 198,919,595.27 3.61
3 112211042 22平安银行CD042 2,000,000 198,937,580.71 3.61
4 112186040 21杭州银行CD150 1,500,000 148,752,332.30 2.70
5 112106128 21交通银行CD128 1,000,000 99,838,840.27 1.81
6 112217007 22光大银行CD007 1,000,000 99,810,513.13 1.81
7 112216057 22上海银行CD057 1,000,000 99,815,783.07 1.81
8 112216056 22上海银行CD056 1,000,000 99,837,713.99 1.81
9 112290503 22三菱日联银行(中国)CD001 1,000,000 99,914,972.74 1.81
10 112219097 22恒丰银行CD097 1,000,000 99,815,783.07 1.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104012 21中国银行CD012 1,000,000 99,588,948.35 13.28
2 219951 21贴现国债51 500,000 49,929,735.49 6.66
3 112115310 21民生银行CD310 500,000 49,908,163.48 6.66
4 112115323 21民生银行CD323 500,000 49,864,342.90 6.65
5 112111079 21平安银行CD079 500,000 49,785,904.98 6.64
6 112103017 21农业银行CD017 300,000 29,876,254.30 3.99
7 112107041 21招商银行CD041 300,000 29,856,095.07 3.98
8 219958 21贴现国债58 200,000 19,928,626.34 2.66
9 112196188 21杭州银行CD052 200,000 19,882,444.70 2.65
10 127161 PR石国控 20,000 402,533.54 0.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112007204 20招商银行CD204 1,000,000 99,526,289.44 6.91
2 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 99,532,791.92 6.91
3 160312 16进出12 500,000 50,041,587.65 3.48
4 112115134 21民生银行CD134 500,000 49,911,381.86 3.47
5 112119252 21恒丰银行CD252 500,000 49,949,791.94 3.47
6 112121277 21渤海银行CD277 500,000 49,920,204.28 3.47
7 112009513 20浦发银行CD513 500,000 49,782,883.17 3.46
8 112017287 20光大银行CD287 500,000 49,877,685.41 3.46
9 112121119 21渤海银行CD119 500,000 49,721,038.20 3.45
10 112116173 21上海银行CD173 500,000 49,374,066.61 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010311 20兴业银行CD311 1,000,000 99,751,755.91 9.40
2 112103073 21农业银行CD073 1,000,000 99,602,818.02 9.39
3 112115082 21民生银行CD082 1,000,000 99,484,503.92 9.38
4 112110024 21兴业银行CD024 1,000,000 99,262,483.75 9.36
5 112197965 21广州农村商业银行CD029 500,000 49,945,785.36 4.71
6 200010 20附息国债10 500,000 50,004,912.84 4.71
7 112180526 21广州农村商业银行CD045 500,000 49,822,806.87 4.70
8 112121177 21渤海银行CD177 500,000 49,853,414.97 4.70
9 112116104 21上海银行CD104 500,000 49,714,048.08 4.69
10 112109212 21浦发银行CD212 500,000 49,714,048.08 4.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013004 20浙商银行CD004 1,000,000 99,959,053.30 8.10
2 112021474 20渤海银行CD474 1,000,000 99,602,727.68 8.08
3 112194791 21南京银行CD047 1,000,000 99,504,296.37 8.07
4 200211 20国开11 500,000 49,950,651.05 4.05
5 112070807 20徽商银行CD103 500,000 49,900,415.51 4.05
6 112017205 20光大银行CD205 500,000 49,790,504.30 4.04
7 112115026 21民生银行CD026 500,000 49,887,451.87 4.04
8 112192436 21广州农村商业银行CD006 500,000 49,809,192.59 4.04
9 112109116 21浦发银行CD116 500,000 49,728,236.87 4.03
10 200308 20进出08 200,000 20,007,041.28 1.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112084064 20南京银行CD095 1,000,000 99,772,860.71 8.24
2 112013088 20浙商银行CD088 1,000,000 99,848,156.63 8.24
3 112071042 20宁波银行CD194 1,000,000 99,731,358.74 8.23
4 112018361 20华夏银行CD361 800,000 79,418,268.00 6.56
5 112006214 20交通银行CD214 500,000 49,919,594.02 4.12
6 112017120 20光大银行CD120 500,000 49,748,112.49 4.11
7 160206 16国开06 300,000 30,011,756.56 2.48
8 112011073 20平安银行CD073 300,000 29,854,444.00 2.46
9 209961 20贴现国债61 300,000 29,845,673.44 2.46
10 112006043 20交通银行CD043 200,000 19,855,073.04 1.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009321 20浦发银行CD321 1,500,000 149,482,011.58 7.78
2 111909389 19浦发银行CD389 1,000,000 99,833,629.18 5.19
3 112010332 20兴业银行CD332 1,000,000 99,661,857.75 5.19
4 112018273 20华夏银行CD273 1,000,000 99,652,689.12 5.18
5 112003107 20农业银行CD107 1,000,000 99,465,896.05 5.17
6 112087970 20宁波银行CD176 1,000,000 99,444,303.46 5.17
7 111977304 19徽商银行CD128 1,000,000 99,376,153.19 5.17
8 112084064 20南京银行CD095 1,000,000 99,030,172.14 5.15
9 112018361 20华夏银行CD361 1,000,000 98,518,270.20 5.13
10 190307 19进出07 500,000 50,013,481.94 2.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906185 19交通银行CD185 900,000 89,964,057.49 8.37
2 111904062 19中国银行CD062 500,000 49,910,209.53 4.65
3 112014049 20江苏银行CD049 500,000 49,951,362.50 4.65
4 111984004 19宁波银行CD157 500,000 49,928,567.83 4.65
5 111907159 19招商银行CD159 500,000 49,803,568.65 4.64
6 111912077 19北京银行CD077 500,000 49,838,555.63 4.64
7 111904073 19中国银行CD073 500,000 49,875,066.46 4.64
8 209922 20贴现国债22 500,000 49,880,353.36 4.64
9 112016105 20上海银行CD105 500,000 49,774,269.15 4.63
10 112006094 20交通银行CD094 500,000 49,774,598.91 4.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906185 19交通银行CD185 900,000 89,498,109.21 7.61
2 058004 05大唐债 500,000 50,515,860.43 4.30
3 112016006 20上海银行CD006 500,000 49,951,351.05 4.25
4 111908058 19中信银行CD058 500,000 49,940,903.00 4.25
5 111910185 19兴业银行CD185 500,000 49,893,365.68 4.24
6 112011028 20平安银行CD028 500,000 49,873,979.89 4.24
7 111904073 19中国银行CD073 500,000 49,611,700.64 4.22
8 111912077 19北京银行CD077 500,000 49,520,710.54 4.21
9 111907159 19招商银行CD159 500,000 49,454,988.50 4.20
10 170411 17农发11 400,000 40,347,316.01 3.43

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