十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112212153 |
22北京银行CD153 |
90,000 |
8,985,642.77 |
14.01 |
2 |
112397750 |
23杭州银行CD107 |
80,000 |
7,987,704.52 |
12.46 |
3 |
112380299 |
23南京银行CD073 |
80,000 |
7,968,644.37 |
12.43 |
4 |
019678 |
22国债13 |
50,000 |
5,040,611.28 |
7.86 |
5 |
112384726 |
23宁波银行CD166 |
20,000 |
1,961,289.12 |
3.06 |
6 |
019703 |
23国债10 |
6,000 |
606,165.73 |
0.95 |
7 |
155037 |
18电投13 |
5,000 |
517,146.77 |
0.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306107 |
23交通银行CD107 |
90,000 |
8,896,370.29 |
17.13 |
2 |
112397750 |
23杭州银行CD107 |
80,000 |
7,944,348.94 |
15.30 |
3 |
112380299 |
23南京银行CD073 |
80,000 |
7,925,141.46 |
15.26 |
4 |
019679 |
22国债14 |
34,000 |
3,461,617.47 |
6.67 |
5 |
019694 |
23国债01 |
7,000 |
706,787.25 |
1.36 |
6 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
409,415.69 |
0.79 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112319062 |
23恒丰银行CD062 |
100,000 |
9,963,016.05 |
19.33 |
2 |
112306107 |
23交通银行CD107 |
100,000 |
9,821,920.37 |
19.06 |
3 |
112315099 |
23民生银行CD099 |
70,000 |
6,974,311.02 |
13.53 |
4 |
019679 |
22国债14 |
34,000 |
3,446,648.59 |
6.69 |
5 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
407,198.17 |
0.79 |
6 |
010303 |
03国债⑶ |
3,000 |
304,797.24 |
0.59 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112293187 |
22广州农村商业银行CD023 |
100,000 |
9,963,246.44 |
16.77 |
2 |
112215502 |
22民生银行CD502 |
100,000 |
9,968,383.09 |
16.77 |
3 |
112293736 |
22宁波银行CD058 |
100,000 |
9,957,507.18 |
16.76 |
4 |
112209018 |
22浦发银行CD018 |
50,000 |
4,989,893.52 |
8.40 |
5 |
019679 |
22国债14 |
29,000 |
2,928,399.12 |
4.93 |
6 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
405,004.31 |
0.68 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106286 |
21交通银行CD286 |
100,000 |
9,991,309.90 |
16.90 |
2 |
112114124 |
21江苏银行CD124 |
100,000 |
9,988,797.97 |
16.89 |
3 |
112109304 |
21浦发银行CD304 |
100,000 |
9,969,044.70 |
16.86 |
4 |
019548 |
16国债20 |
40,000 |
4,042,872.30 |
6.84 |
5 |
019679 |
22国债14 |
30,000 |
3,016,620.04 |
5.10 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112217066 |
22光大银行CD066 |
100,000 |
9,993,482.86 |
15.21 |
2 |
112104036 |
21中国银行CD036 |
100,000 |
9,985,947.14 |
15.19 |
3 |
112186835 |
21南京银行CD153 |
100,000 |
9,971,466.65 |
15.17 |
4 |
019658 |
21国债10 |
90,000 |
9,170,565.42 |
13.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103037 |
21农业银行CD037 |
100,000 |
9,991,849.68 |
7.32 |
2 |
112109153 |
21浦发银行CD153 |
100,000 |
9,992,714.85 |
7.32 |
3 |
112117095 |
21光大银行CD095 |
100,000 |
9,981,178.70 |
7.31 |
4 |
112113243 |
21浙商银行CD243 |
100,000 |
9,968,031.44 |
7.30 |
5 |
112104036 |
21中国银行CD036 |
100,000 |
9,925,279.24 |
7.27 |
6 |
112186835 |
21南京银行CD153 |
100,000 |
9,909,923.42 |
7.26 |
7 |
112107118 |
21招商银行CD118 |
100,000 |
9,859,835.83 |
7.22 |
8 |
019658 |
21国债10 |
95,000 |
9,636,875.08 |
7.06 |
9 |
019666 |
22国债01 |
45,000 |
4,527,670.99 |
3.32 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110045 |
21兴业银行CD045 |
100,000 |
9,980,855.41 |
18.35 |
2 |
112173382 |
21杭州银行CD214 |
100,000 |
9,972,666.20 |
18.33 |
3 |
219959 |
21贴现国债59 |
50,000 |
4,950,614.83 |
9.10 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112116162 |
21上海银行CD162 |
100,000 |
9,990,502.83 |
10.17 |
2 |
112198105 |
21徽商银行CD028 |
100,000 |
9,987,615.34 |
10.17 |
3 |
112108012 |
21中信银行CD012 |
100,000 |
9,980,607.07 |
10.16 |
4 |
210010 |
21附息国债10 |
50,000 |
4,987,160.77 |
5.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160309 |
16进出09 |
500,000 |
49,992,307.07 |
44.02 |
2 |
112011195 |
20平安银行CD195 |
200,000 |
19,942,819.54 |
17.56 |
3 |
112107031 |
21招商银行CD031 |
100,000 |
9,955,921.01 |
8.77 |
4 |
112110239 |
21兴业银行CD239 |
100,000 |
9,951,006.32 |
8.76 |
5 |
112116107 |
21上海银行CD107 |
100,000 |
9,939,657.66 |
8.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160309 |
16进出09 |
1,500,000 |
149,947,632.18 |
45.31 |
2 |
112006090 |
20交通银行CD090 |
300,000 |
29,843,840.63 |
9.02 |
3 |
112106077 |
21交通银行CD077 |
200,000 |
19,892,962.16 |
6.01 |
4 |
112113039 |
21浙商银行CD039 |
100,000 |
9,953,099.66 |
3.01 |
5 |
112107031 |
21招商银行CD031 |
100,000 |
9,884,706.65 |
2.99 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160309 |
16进出09 |
2,000,000 |
199,891,681.03 |
21.49 |
2 |
200306 |
20进出06 |
1,000,000 |
100,055,725.45 |
10.76 |
3 |
112009221 |
20浦发银行CD221 |
700,000 |
69,616,285.73 |
7.48 |
4 |
019640 |
20国债10 |
500,000 |
49,911,534.25 |
5.37 |
5 |
112016207 |
20上海银行CD207 |
500,000 |
49,757,425.57 |
5.35 |
6 |
112018172 |
20华夏银行CD172 |
500,000 |
49,727,872.39 |
5.35 |
7 |
112009217 |
20浦发银行CD217 |
400,000 |
39,782,334.12 |
4.28 |
8 |
200015 |
20附息国债15 |
300,000 |
30,118,062.28 |
3.24 |
9 |
160203 |
16国开03 |
300,000 |
30,001,406.63 |
3.23 |
10 |
112003008 |
20农业银行CD008 |
300,000 |
29,851,764.53 |
3.21 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111906255 |
19交通银行CD255 |
3,000,000 |
299,659,560.23 |
10.79 |
2 |
160309 |
16进出09 |
2,800,000 |
279,760,623.32 |
10.08 |
3 |
112099020 |
20宁波银行CD083 |
2,000,000 |
199,586,668.59 |
7.19 |
4 |
112003013 |
20农业银行CD013 |
1,500,000 |
149,512,745.59 |
5.39 |
5 |
111906250 |
19交通银行CD250 |
1,500,000 |
149,761,893.22 |
5.39 |
6 |
111906249 |
19交通银行CD249 |
1,300,000 |
129,799,338.12 |
4.68 |
7 |
200306 |
20进出06 |
1,000,000 |
100,113,783.33 |
3.61 |
8 |
112098127 |
20汇丰银行CD021 |
1,000,000 |
99,873,547.98 |
3.60 |
9 |
112003072 |
20农业银行CD072 |
1,000,000 |
99,789,513.21 |
3.59 |
10 |
112096059 |
20东莞银行CD085 |
1,000,000 |
99,451,348.51 |
3.58 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111906255 |
19交通银行CD255 |
3,000,000 |
298,543,690.13 |
6.02 |
2 |
160309 |
16进出09 |
2,800,000 |
279,678,141.43 |
5.64 |
3 |
012002142 |
20大唐新能SCP002 |
2,000,000 |
199,853,795.39 |
4.03 |
4 |
112099020 |
20宁波银行CD083 |
2,000,000 |
198,796,836.25 |
4.01 |
5 |
130235 |
13国开35 |
1,500,000 |
150,015,083.30 |
3.02 |
6 |
111909257 |
19浦发银行CD257 |
1,500,000 |
149,647,013.24 |
3.02 |
7 |
112003013 |
20农业银行CD013 |
1,500,000 |
148,940,068.96 |
3.00 |
8 |
170310 |
17进出10 |
1,000,000 |
100,208,395.88 |
2.02 |
9 |
012001320 |
20沪电力SCP007 |
1,000,000 |
100,000,656.70 |
2.02 |
10 |
200306 |
20进出06 |
1,000,000 |
100,171,636.93 |
2.02 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111903202 |
19农业银行CD202 |
4,000,000 |
397,888,088.71 |
4.80 |
2 |
160309 |
16进出09 |
2,800,000 |
279,617,734.38 |
3.37 |
3 |
170209 |
17国开09 |
2,000,000 |
201,561,797.70 |
2.43 |
4 |
112090341 |
20上海农商银行CD006 |
2,000,000 |
199,843,710.09 |
2.41 |
5 |
111915367 |
19民生银行CD367 |
2,000,000 |
199,592,784.31 |
2.41 |
6 |
111994923 |
19广州银行CD012 |
2,000,000 |
199,911,986.70 |
2.41 |
7 |
112095381 |
20昆仑银行CD045 |
2,000,000 |
199,797,309.31 |
2.41 |
8 |
111903201 |
19农业银行CD201 |
2,000,000 |
198,967,321.53 |
2.40 |
9 |
111906278 |
19交通银行CD278 |
2,000,000 |
198,944,072.94 |
2.40 |
10 |
130235 |
13国开35 |
1,500,000 |
150,077,306.49 |
1.81 |