国泰君安君得利短债债券型证券投资基金A类(952001)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001885 | 20南通城建MTN002 | 700,000 | 72,612,810.41 | 7.39 |
| 2 | 230411 | 23农发11 | 600,000 | 60,062,229.51 | 6.11 |
| 3 | 102001904 | 20漳州开发MTN001 | 500,000 | 51,885,890.41 | 5.28 |
| 4 | 102001900 | 20湘江新发MTN001 | 500,000 | 51,794,178.08 | 5.27 |
| 5 | 102281326 | 22华电股MTN003 | 500,000 | 50,428,934.43 | 5.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072210218 | 22财通证券CP004 | 800,000 | 81,235,221.92 | 9.22 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 600,000 | 61,785,669.04 | 7.01 |
| 3 | 101800850 | 18新都香城MTN001 | 500,000 | 52,293,079.45 | 5.93 |
| 4 | 102001585 | 20晋江产投MTN001 | 500,000 | 51,929,024.66 | 5.89 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 500,000 | 50,528,287.67 | 5.73 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,100,000 | 112,100,053.70 | 9.03 |
| 2 | 072210218 | 22财通证券CP004 | 800,000 | 80,700,493.15 | 6.50 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 600,000 | 61,369,114.52 | 4.94 |
| 4 | 101800850 | 18新都香城MTN001 | 500,000 | 51,910,419.18 | 4.18 |
| 5 | 102100850 | 21电网MTN002 | 500,000 | 51,511,427.40 | 4.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,100,000 | 111,429,324.93 | 7.33 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 600,000 | 61,004,741.92 | 4.01 |
| 3 | 101800850 | 18新都香城MTN001 | 500,000 | 51,188,117.81 | 3.37 |
| 4 | 102000512 | 20佛公用MTN001 | 500,000 | 51,199,753.42 | 3.37 |
| 5 | 102100850 | 21电网MTN002 | 500,000 | 51,207,852.05 | 3.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,300,000 | 131,811,345.21 | 6.43 |
| 2 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,000,000 | 100,955,260.27 | 4.93 |
| 3 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,000,000 | 100,979,638.36 | 4.93 |
| 4 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 700,000 | 70,602,663.56 | 3.45 |
| 5 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 70,400,169.86 | 3.44 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 5,400,000 | 550,586,367.12 | 12.94 |
| 2 | 210010 | 21附息国债10 | 4,000,000 | 407,659,726.03 | 9.58 |
| 3 | 229929 | 22贴现国债29 | 3,600,000 | 358,615,701.10 | 8.43 |
| 4 | 229918 | 22贴现国债18 | 1,400,000 | 139,778,246.15 | 3.29 |
| 5 | 012280460 | 22日照城投SCP001 | 500,000 | 50,765,054.79 | 1.19 |
