华夏成长证券投资基金(000001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8270

 累计净值：3.3900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王泽实,万方方 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：31.093亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2001-12-18

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,113,230,779.39 76.92
2 固定收益类投资 581,320,828.32 21.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,855,269.14 1.89
6 其他资产 758,826.11 758,826.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,234,923,780.61 75.39
2 固定收益类投资 606,604,241.01 20.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,388,930.50 4.09
6 其他资产 1,510,678.57 1,510,678.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,265,126,161.51 76.66
2 固定收益类投资 633,643,819.18 21.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,762,501.45 1.68
6 其他资产 6,426,307.49 6,426,307.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,415,641,623.29 75.87
2 固定收益类投资 678,545,861.53 21.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,941,190.31 2.79
6 其他资产 685,985.53 685,985.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,448,752,838.99 74.80
2 固定收益类投资 706,695,732.94 21.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,388,545.14 3.10
6 其他资产 16,889,065.00 16,889,065.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,620,736,559.30 77.49
2 固定收益类投资 700,683,632.18 20.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,803,470.22 1.62
6 其他资产 5,904,308.47 5,904,308.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,288,638,413.81 71.67
2 固定收益类投资 657,901,400.31 20.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,487,227.82 7.69
6 其他资产 1,276,260.91 1,276,260.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,498,470,826.56 66.99
2 固定收益类投资 1,010,648,595.83 27.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,461,111.76 3.79
6 其他资产 78,812,102.53 78,812,102.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,741,357,137.43 69.91
2 固定收益类投资 981,621,317.45 25.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,651,833.93 4.63
6 其他资产 16,375,298.17 16,375,298.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,384,590,848.70 75.58
2 固定收益类投资 965,087,948.10 21.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,409,553.03 2.35
6 其他资产 23,188,873.69 23,188,873.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,964,107,172.39 68.80
2 固定收益类投资 964,272,355.86 22.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 307,100,273.55 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,286,245.59 0.29
6 其他资产 60,776,346.18 60,776,346.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,621,158,669.51 74.51
2 固定收益类投资 977,901,431.76 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,989,326.38 4.98
6 其他资产 19,117,127.94 19,117,127.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,739,811,842.59 73.82
2 固定收益类投资 1,079,061,209.34 21.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,505,028.41 1.63
6 其他资产 165,049,450.98 165,049,450.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,923,290,209.67 75.28
2 固定收益类投资 1,037,400,957.86 19.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,609,158.49 3.35
6 其他资产 76,460,444.97 76,460,444.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,778,895,222.58 62.68
2 固定收益类投资 1,168,278,594.12 26.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,651,232.90 6.15
6 其他资产 213,288,024.30 213,288,024.30

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