鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金(000053)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0308

 累计净值：1.7715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-03

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,210,720,362.25 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,583,910.12 1.75
6 其他资产 949,659.81 949,659.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,142,502,823.75 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,225,292.05 1.57
6 其他资产 29,713.65 29,713.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 705,194,323.49 86.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,946,061.25 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 23,870,212.83 2.94
6 其他资产 2,743,548.41 2,743,548.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,148,667,760.28 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,434,721.37 2.83
6 其他资产 22,272.74 22,272.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,135,747,381.68 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,868,602.44 2.73
6 其他资产 199,039.36 199,039.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,085,828,392.49 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,818,706.09 1.61
6 其他资产 307,905.42 307,905.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,438,575.97 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,032,721.32 12.51
5 银行存款和结算备付金合计 7,098,503.49 0.82
6 其他资产 6,690.77 6,690.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,756,205.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,321,938.70 0.75
6 其他资产 18,295,838.12 18,295,838.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 946,847,275.30 93.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,955,175.43 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,859.11 0.58
6 其他资产 19,087,114.02 19,087,114.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,398,879.20 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,988,215.99 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,214.20 0.42
6 其他资产 21,249,468.28 21,249,468.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 926,362,359.90 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,050,571.48 0.53
6 其他资产 15,129,860.53 15,129,860.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 972,193,040.00 87.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,991,309.00 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 10,891,677.29 0.98
6 其他资产 57,864,155.14 57,864,155.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,348,772,983.70 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,726,244.30 1.06
6 其他资产 26,962,436.29 26,962,436.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,540,009,047.40 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,150,130.58 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,348.15 0.21
6 其他资产 32,007,568.21 32,007,568.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,147,336,878.30 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,450,661.17 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,588,168.11 0.60
6 其他资产 36,424,819.83 36,424,819.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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