华安稳健回报混合型证券投资基金A类(000072)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2552

 累计净值：2.2057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱才敏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,450,374.63 23.57
2 固定收益类投资 113,805,848.54 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,410.81 0.76
6 其他资产 25,558.18 25,558.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,046,204.34 23.45
2 固定收益类投资 225,878,209.29 75.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,369.15 0.55
6 其他资产 1,136,075.98 1,136,075.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,543,961.20 22.80
2 固定收益类投资 213,571,453.51 75.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,904,461.99 1.03
6 其他资产 59,452.77 59,452.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,932,033.47 15.35
2 固定收益类投资 336,926,432.58 77.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,611.86 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 10,797,258.35 2.48
6 其他资产 1,291,315.97 1,291,315.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,798,289.45 9.99
2 固定收益类投资 568,528,658.65 87.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,250,335.07 2.35
6 其他资产 53,192.02 53,192.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,864,770.74 12.69
2 固定收益类投资 556,437,452.11 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,012,054.79 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,691,159.04 0.94
6 其他资产 67,216.99 67,216.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,090,016.06 9.05
2 固定收益类投资 616,011,861.23 76.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,999,955.82 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 38,689,926.55 4.79
6 其他资产 99,398.31 99,398.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,451,670.67 18.95
2 固定收益类投资 708,532,072.32 75.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 10,908,983.99 1.16
6 其他资产 13,640,681.32 13,640,681.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,838,608.85 16.18
2 固定收益类投资 779,192,884.94 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,087,247.13 0.53
6 其他资产 12,959,457.26 12,959,457.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,572,913.82 17.23
2 固定收益类投资 313,497,414.10 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,205.00 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,393.73 0.85
6 其他资产 7,384,818.45 7,384,818.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,409,166.38 11.17
2 固定收益类投资 476,904,128.88 76.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,850,209.78 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 7,143,312.42 1.15
6 其他资产 8,268,168.88 8,268,168.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,673,702.95 20.25
2 固定收益类投资 523,858,957.62 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,264,118.12 0.93
6 其他资产 8,205,842.00 8,205,842.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,159,283.49 23.14
2 固定收益类投资 609,458,642.69 73.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,114,133.67 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,499,043.88 0.67
6 其他资产 10,951,241.63 10,951,241.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,642,012.60 22.12
2 固定收益类投资 219,675,524.50 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 35,986,006.13 9.99
6 其他资产 4,852,204.27 4,852,204.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,398,021.65 16.11
2 固定收益类投资 284,993,453.00 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,952,328.50 4.12
6 其他资产 4,251,891.67 4,251,891.67

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