华安年年盈定期开放债券型证券投资基金C类(000240)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0044

 累计净值：1.3184 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱才敏,魏媛媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.057亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,403,287.86 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,501,164.40 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,336.65 2.17
6 其他资产 19,430.11 19,430.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,597,308.44 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,136.56 0.80
6 其他资产 1,270.52 1,270.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,644,176.76 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,199,419.48 8.15
5 银行存款和结算备付金合计 937,921.24 1.47
6 其他资产 4,407.92 4,407.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,174,350.73 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,117.17 4.47
6 其他资产 283,861.11 283,861.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,818,616.38 83.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,590.55 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,790,670.84 5.96
6 其他资产 904.23 904.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,977,236.89 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,980,705.24 15.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,847,536.86 5.85
6 其他资产 588.51 588.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,267,802.66 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,508.90 7.64
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,297.94 2.32
6 其他资产 1,667,474.20 1,667,474.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,287,924.60 61.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,125.00 15.66
5 银行存款和结算备付金合计 10,195,354.80 10.64
6 其他资产 11,323,913.89 11,323,913.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,054,758.80 61.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,135.00 31.44
5 银行存款和结算备付金合计 4,513,539.64 6.76
6 其他资产 235,076.56 235,076.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,320,228.70 85.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,689,915.36 9.44
6 其他资产 2,686,691.89 2,686,691.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,634,369.20 91.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 528,856.15 0.70
6 其他资产 4,032,236.17 4,032,236.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,847,635.80 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,106.51 1.91
6 其他资产 666,302.07 666,302.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,059,925.50 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,360.08 4.29
6 其他资产 856,609.84 856,609.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,515,743.00 93.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,412,585.34 5.78
6 其他资产 442,131.32 442,131.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,794,972.20 68.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 18,732,744.49 23.03
6 其他资产 1,827,397.54 1,827,397.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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