博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金A类(000264)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0440

 累计净值：0.9120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈雷,刘阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,128,784.03 76.30
2 固定收益类投资 38,232,121.15 20.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,022.56 1.80
6 其他资产 1,982,907.37 1,982,907.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,955,792.68 78.06
2 固定收益类投资 45,553,271.77 19.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,314,339.84 1.89
6 其他资产 142,873.11 142,873.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,437,447.79 77.82
2 固定收益类投资 49,732,445.37 20.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,347,488.80 1.39
6 其他资产 350,685.00 350,685.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,320,319.79 77.15
2 固定收益类投资 48,286,635.32 20.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,693,771.41 1.98
6 其他资产 1,307,288.49 1,307,288.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,769,848.94 77.54
2 固定收益类投资 53,922,859.25 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,539,797.63 1.32
6 其他资产 2,707,986.48 2,707,986.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,302,367.24 75.14
2 固定收益类投资 62,878,730.56 20.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,904,164.25 2.96
6 其他资产 3,104,343.28 3,104,343.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,879,699.95 74.54
2 固定收益类投资 60,128,450.95 20.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,489,124.18 1.55
6 其他资产 9,117,021.26 9,117,021.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,762,838.64 77.13
2 固定收益类投资 80,981,301.84 20.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,785,543.73 2.00
6 其他资产 403,502.35 403,502.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,061,353.66 78.03
2 固定收益类投资 69,253,509.44 20.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,647,561.53 1.65
6 其他资产 272,929.39 272,929.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,612,244.33 77.32
2 固定收益类投资 73,060,159.68 20.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,945,991.44 1.69
6 其他资产 687,174.73 687,174.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,525,534.78 77.78
2 固定收益类投资 57,988,067.10 20.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,742,546.19 1.67
6 其他资产 564,162.31 564,162.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,586,093.29 75.36
2 固定收益类投资 70,508,730.78 20.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,550,494.93 4.18
6 其他资产 778,373.02 778,373.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,553,467.56 74.01
2 固定收益类投资 66,182,111.49 22.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,389,923.81 3.21
6 其他资产 457,407.43 457,407.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,469,079.37 77.04
2 固定收益类投资 57,726,707.78 20.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,014,112.25 2.13
6 其他资产 1,086,399.37 1,086,399.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,921,423.59 66.28
2 固定收益类投资 56,562,501.10 23.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,537,596.65 1.46
6 其他资产 21,779,388.34 21,779,388.34

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