景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类(000311)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,029,815,388.41 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,557,295.08 | 2.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,212,827.88 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 7,599,791.40 | 7,599,791.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,080,069,162.15 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,337,257.53 | 3.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,469,713.79 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 32,443,100.15 | 32,443,100.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,526,849,092.62 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,649,931.51 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,042,553.49 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 32,461,954.09 | 32,461,954.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,407,657,804.42 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,930,301.37 | 2.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,194,572.30 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,791,370.19 | 4,791,370.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,384,065,969.66 | 93.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,414,465.38 | 2.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,597,501.98 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 8,444,375.49 | 8,444,375.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,691,334,061.24 | 92.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,674,383.56 | 2.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,782,602.24 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 50,999,709.52 | 50,999,709.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,406,480,057.05 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,432,256.08 | 3.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,724,567.60 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,736,255.42 | 3,736,255.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,913,082,176.00 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,776,000.00 | 2.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,121,891.21 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,592,278.28 | 7,592,278.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,416,650,816.14 | 93.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,608,000.00 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,144,715.22 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,848,467.33 | 11,848,467.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,991,601,112.95 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,661,312.13 | 3.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,926,128.79 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 21,714,685.49 | 21,714,685.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,497,344,513.62 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,182,851.20 | 3.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,937,596.12 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 152,658,721.19 | 152,658,721.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,353,418,651.21 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,923,000.00 | 3.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,109,012.83 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 39,948,635.86 | 39,948,635.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,409,345,799.15 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,069,000.00 | 3.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,170,330.35 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 16,127,731.90 | 16,127,731.90 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,543,404,436.42 | 85.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,483,000.00 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 834,283,938.05 | 10.89 |
| 6 | 其他资产 | 50,171,963.52 | 50,171,963.52 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,589,991,529.13 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,288,000.00 | 2.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 449,993,713.93 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 34,671,281.68 | 34,671,281.68 |
