融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金(000315)
资产配置
- 2014年
- 2013年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,765,190.44 | 82.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,473,659.99 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 47,872,030.98 | 47,872,030.98 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,826,121.41 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,302,000.00 | 18.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,180.00 | 25.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,118,752.40 | 48.31 |
| 6 | 其他资产 | 13,438,272.48 | 13,438,272.48 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,638,737.61 | 33.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 329,976,484.96 | 49.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,507,809.39 | 16.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,778,918.66 | 2,778,918.66 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 458,413,434.47 | 70.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,800,129.90 | 3.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,773,980.68 | 23.50 |
| 6 | 其他资产 | 15,730,201.16 | 15,730,201.16 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,697,739.56 | 41.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,091,115.85 | 58.61 |
| 6 | 其他资产 | 890,257.37 | 890,257.37 |
