资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,605,927,475.70 |
99.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
880,273.02 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
748,754.72 |
748,754.72 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,404,783,498.06 |
98.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
459,684.61 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
26,024,719.02 |
26,024,719.02 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,625,045,681.12 |
99.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,072,426.58 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
70,095.59 |
70,095.59 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
837,634,705.48 |
93.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
51,007,922.92 |
5.70 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,825,636.22 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
125,776.37 |
125,776.37 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,520,079,674.22 |
93.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
94,048,216.27 |
5.78 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,142,417.10 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
84,801.51 |
84,801.51 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
897,104,638.16 |
99.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,246,460.10 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
72,765.30 |
72,765.30 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
672,148,692.81 |
92.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,095,724.82 |
6.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
582,473.14 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
175,596.01 |
175,596.01 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
498,510,000.00 |
98.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
192,665.34 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
5,023,702.39 |
5,023,702.39 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
271,898,780.00 |
98.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
170,834.26 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
3,251,175.29 |
3,251,175.29 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
186,917,050.00 |
89.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,150.00 |
9.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
588,322.80 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
2,195,351.62 |
2,195,351.62 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
129,346,410.00 |
97.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,676,166.82 |
1.26 |
6 |
其他资产 |
1,965,933.88 |
1,965,933.88 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
146,085,870.00 |
98.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
250,001.95 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
1,725,715.17 |
1,725,715.17 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
140,036,480.00 |
98.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
100,604.19 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
1,369,295.15 |
1,369,295.15 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
120,945,900.00 |
81.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,200,000.00 |
4.86 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,976,162.26 |
12.13 |
6 |
其他资产 |
2,036,935.95 |
2,036,935.95 |
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
122,681,042.99 |
79.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,092,038.45 |
19.60 |
6 |
其他资产 |
770,795.94 |
770,795.94 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
243,985,151.00 |
90.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,159,518.45 |
8.96 |
6 |
其他资产 |
1,515,841.35 |
1,515,841.35 |