农银汇理14天理财债券型证券投资基金B类(000323)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2019-07-12 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 人民币7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,681,042.99 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,092,038.45 19.60
6 其他资产 770,795.94 770,795.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 243,985,151.00 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,159,518.45 8.96
6 其他资产 1,515,841.35 1,515,841.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,345,159.38 70.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,243,776.19 29.13
6 其他资产 1,512,450.42 1,512,450.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,151,545.29 76.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,128.10 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 64,313,120.20 21.52
6 其他资产 959,194.92 959,194.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,189,151.83 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,354,986.17 18.08
6 其他资产 2,183,421.40 2,183,421.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,082,765.75 70.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,830,421.25 11.62
5 银行存款和结算备付金合计 60,118,855.08 17.11
6 其他资产 2,343,703.97 2,343,703.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,200,755.92 52.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,539,746.31 18.52
5 银行存款和结算备付金合计 150,131,145.33 28.51
6 其他资产 1,747,514.46 1,747,514.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,022,933.10 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,145,843.81 38.71
6 其他资产 3,002,338.31 3,002,338.31
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,598,161.74 52.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 691,133,636.69 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 161,140,228.84 8.92
6 其他资产 7,063,360.28 7,063,360.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,301,828.19 49.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,147,082.22 22.83
5 银行存款和结算备付金合计 80,174,917.18 26.86
6 其他资产 1,853,520.12 1,853,520.12
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,535,330.43 65.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 5.07
5 银行存款和结算备付金合计 56,663,527.11 28.73
6 其他资产 2,035,112.42 2,035,112.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,469,792.21 68.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,244,404.47 31.31
6 其他资产 385,350.96 385,350.96
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,712,479.84 30.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,456,282.68 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 67,049,929.22 40.59
6 其他资产 18,956,055.23 18,956,055.23
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,969,575.19 24.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,025,453.04 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 60,579,588.34 37.08
6 其他资产 812,974.69 812,974.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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