华夏财富宝货币市场基金A类(000343)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5726

 7 日年化：1.9820% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1709.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-25

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,037,436,789.53 37.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,872,155,764.47 36.98
5 银行存款和结算备付金合计 49,720,877,940.39 25.95
6 其他资产 3,995,017.44 3,995,017.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,442,147,391.03 38.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,487,154,599.41 35.75
5 银行存款和结算备付金合计 47,122,624,337.33 24.97
6 其他资产 698,522,945.46 698,522,945.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,162,867,646.88 28.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,593,960,532.88 36.99
5 银行存款和结算备付金合计 60,663,947,003.33 33.69
6 其他资产 630,556,898.48 630,556,898.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,323,575,245.76 35.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,370,304,969.82 34.11
5 银行存款和结算备付金合计 57,998,086,509.19 30.74
6 其他资产 3,635,660.55 3,635,660.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,312,227,846.03 37.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,400,163,593.03 34.05
5 银行存款和结算备付金合计 54,328,788,610.43 28.29
6 其他资产 5,691,432.38 5,691,432.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,502,267,521.58 44.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,788,176,443.64 35.80
5 银行存款和结算备付金合计 32,943,558,501.64 19.72
6 其他资产 792,131,912.85 792,131,912.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,881,911,973.02 34.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,305,035,929.22 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 52,339,423,445.99 31.43
6 其他资产 18,366,474.22 18,366,474.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,049,088,254.15 21.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,691,412,542.00 33.27
5 银行存款和结算备付金合计 69,181,068,565.92 43.68
6 其他资产 2,467,220,921.72 2,467,220,921.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,588,856,666.70 37.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,472,906,648.57 34.98
5 银行存款和结算备付金合计 33,651,402,719.83 21.61
6 其他资产 9,009,140,379.54 9,009,140,379.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,715,480,031.53 36.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,200,551,454.82 33.97
5 银行存款和结算备付金合计 51,991,726,246.33 29.34
6 其他资产 293,052,499.20 293,052,499.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,098,148,448.44 30.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,865,038,384.03 35.05
5 银行存款和结算备付金合计 54,077,769,911.12 33.93
6 其他资产 349,100,328.34 349,100,328.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,329,884,204.75 27.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,140,772,830.79 28.64
5 银行存款和结算备付金合计 59,729,268,158.35 43.71
6 其他资产 454,624,226.09 454,624,226.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,585,749,588.61 27.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,758,863,858.75 19.91
5 银行存款和结算备付金合计 59,429,354,592.26 52.00
6 其他资产 515,585,374.07 515,585,374.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,923,366,559.27 21.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,745,082,370.00 36.41
5 银行存款和结算备付金合计 51,839,547,524.58 42.19
6 其他资产 369,876,747.93 369,876,747.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,358,956,808.78 31.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,881,505,526.83 36.79
5 银行存款和结算备付金合计 34,979,914,644.12 28.67
6 其他资产 3,784,065,504.91 3,784,065,504.91

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