长盛城镇化主题混合型证券投资基金A类(000354)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0994

 累计净值：1.7474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代毅 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-11-12

业绩比较基准： 80%*沪深300指数收益率 + 20%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,300,639.14 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,937,048.94 8.91
6 其他资产 1,174,748.70 1,174,748.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,902,816.52 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,441,303.92 6.49
6 其他资产 1,668,632.98 1,668,632.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,090,410.60 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,677,720.70 6.43
6 其他资产 1,865,413.32 1,865,413.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,112,601.52 84.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,649,758.02 14.04
6 其他资产 366,351.79 366,351.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,869,905.70 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,944,960.45 8.45
6 其他资产 41,884.99 41,884.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,592,368.00 86.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,668,876.80 13.07
6 其他资产 118,535.76 118,535.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,418,202.00 77.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,852,576.47 6.60
6 其他资产 6,939,186.27 6,939,186.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,751,841.99 69.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,289.37 6.97
6 其他资产 12,859,984.66 12,859,984.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,191,896.81 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,569,180.58 12.55
6 其他资产 555,851.67 555,851.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,854,998.24 83.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,536.21 6.45
6 其他资产 4,233,622.37 4,233,622.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,626,585.46 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,400.77 6.59
6 其他资产 276,733.56 276,733.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,732,508.13 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,905,722.81 5.93
6 其他资产 2,336,850.01 2,336,850.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,463,196.45 89.46
2 固定收益类投资 407,329.80 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,768,259.65 9.59
6 其他资产 61,434.20 61,434.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,869,503.17 89.48
2 固定收益类投资 297,300.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,265,830.72 6.71
6 其他资产 2,120,258.28 2,120,258.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,399,707.52 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,321,224.91 18.31
6 其他资产 122,708.70 122,708.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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