光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金C类(000490)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0677

 累计净值：1.2664 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怀定 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-08-12

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,483,642.34 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,512.46 4.98
6 其他资产 1,094.19 1,094.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,474,980.73 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,720.97 16.08
6 其他资产 2,358.93 2,358.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,210,512.05 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,897.34 1.50
6 其他资产 8,217.58 8,217.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,253,660.81 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,342,956.03 8.97
6 其他资产 7,935,432.46 7,935,432.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,121,463.27 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,103.23 9.32
5 银行存款和结算备付金合计 457,729.06 3.55
6 其他资产 103,310.64 103,310.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,171,052.33 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,147.29 5.07
6 其他资产 1,804,705.26 1,804,705.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,574,219.06 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,711.83 18.23
6 其他资产 2,072.22 2,072.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,685,710.80 86.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,620.46 8.56
6 其他资产 458,498.78 458,498.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,940,475.70 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,406.18 13.87
6 其他资产 92,000.74 92,000.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,273,429.00 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,790.47 3.95
6 其他资产 117,729.61 117,729.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,072,161.20 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,366,531.83 0.11
6 其他资产 18,816,159.88 18,816,159.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,374,871,800.00 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,393,648.25 0.10
6 其他资产 62,822,533.13 62,822,533.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,637,058.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,891,932.90 2.58
6 其他资产 22,690,963.22 22,690,963.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,213,149,412.50 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,697,864.58 2.20
6 其他资产 18,897,172.91 18,897,172.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,251,766,792.00 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,687,247.81 1.38
6 其他资产 84,738,716.13 84,738,716.13

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