大摩进取优选股票 (000594) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.1010	累计净值：2.1010	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：缪东航	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.980亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-05-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率85%+标普中国债券指数收益率15%

单位净值：

2.1010

累计净值：2.1010

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：缪东航

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.980亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-05-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	407,576,243.28	90.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,267,031.25	9.59
6	其他资产	196,835.59	196,835.59

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	467,599,257.27	90.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,177,743.92	8.94
6	其他资产	2,907,998.19	2,907,998.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,732,969.40	90.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,369,713.55	9.26
6	其他资产	372,408.09	372,408.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,012,976.51	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,787,536.85	8.63
6	其他资产	315,403.34	315,403.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,357,976.58	90.64
2	固定收益类投资	301,296.25	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,361,257.85	9.23
6	其他资产	363,323.59	363,323.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	568,288,829.07	87.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,531,172.48	12.64
6	其他资产	1,992,696.26	1,992,696.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	547,835,241.97	90.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,551,153.65	9.65
6	其他资产	579,517.93	579,517.93

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	758,491,582.60	89.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,387,793.18	9.63
6	其他资产	5,044,736.71	5,044,736.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	861,425,548.87	87.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,117,585.18	11.59
6	其他资产	9,363,085.40	9,363,085.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,571,723,934.30	88.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,566,149.42	9.72
6	其他资产	30,466,239.34	30,466,239.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,306,048,830.58	91.79
2	固定收益类投资	12,632,548.84	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,444,821.05	6.35
6	其他资产	34,152,104.32	34,152,104.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	220,234,316.01	91.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,314,678.09	7.21
6	其他资产	2,464,021.77	2,464,021.77

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,065,447.74	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,547,618.89	6.72
6	其他资产	196,581.79	196,581.79

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,752,823.20	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,807,621.84	6.36
6	其他资产	551,918.32	551,918.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,469,843.88	89.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,267,650.65	7.61
6	其他资产	1,217,372.25	1,217,372.25