圆信永丰纯债债券型证券投资基金A类(000629)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1200

 累计净值：1.3000 净值更新日期：2019-03-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.084亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 一年期定期存款基准利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,738,270.00 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 69,581.12 0.65
6 其他资产 378,730.36 378,730.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,863,498.10 78.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,980,201.95 19.64
6 其他资产 237,208.52 237,208.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,758,891.12 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,615.53 0.84
6 其他资产 3,122,753.27 3,122,753.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,704,458.77 88.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,868.22 7.36
6 其他资产 6,265,014.66 6,265,014.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,710,371.01 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,696,269.54 13.87
5 银行存款和结算备付金合计 479,241.02 0.34
6 其他资产 2,146,229.06 2,146,229.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,276,148.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 924,556.82 0.68
6 其他资产 4,533,869.45 4,533,869.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,665,378.60 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,982,201.38 3.25
6 其他资产 2,883,066.94 2,883,066.94
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,587,874.51 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,512.24 0.99
6 其他资产 3,538,810.61 3,538,810.61
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,928,448.30 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,268.30 0.94
6 其他资产 10,035,661.73 10,035,661.73
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,753,636.58 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,436.01 0.83
6 其他资产 4,602,740.11 4,602,740.11
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,925,582.60 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,255,446.71 7.19
6 其他资产 4,317,078.18 4,317,078.18
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 155,555,145.60 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,195.41 0.92
6 其他资产 4,664,312.05 4,664,312.05
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 182,242,649.30 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,951.17 1.15
6 其他资产 3,436,526.27 3,436,526.27
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,557,027.20 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,736.39 0.81
6 其他资产 5,996,077.90 5,996,077.90
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,012,635.57 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,718,406.35 0.85
6 其他资产 5,373,580.29 5,373,580.29
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 218,674,250.38 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 5,154,886.03 2.21
6 其他资产 5,973,957.27 5,973,957.27

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