华夏薪金宝货币市场基金(000645)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5404

 7 日年化：1.8670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：603.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-05-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,451,285,497.69 31.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,013,792,511.70 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 24,854,069,665.61 38.05
6 其他资产 756,878.10 756,878.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,165,331,802.96 28.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,079,825,866.36 27.92
5 银行存款和结算备付金合计 30,683,306,634.00 42.66
6 其他资产 991,638,533.11 991,638,533.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,125,621,643.17 27.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,798,744,098.29 36.09
5 银行存款和结算备付金合计 23,230,118,791.29 36.78
6 其他资产 9,796,897.83 9,796,897.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,844,340,754.00 49.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,063,442,949.90 28.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,059,517,224.50 22.08
6 其他资产 1,492,794.36 1,492,794.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,796,409.06 33.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,342,660,732.54 31.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,802,903.82 33.27
6 其他资产 52,919,877.21 52,919,877.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,633,124,894.76 36.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,544,409,517.41 34.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,276,638,639.26 28.64
6 其他资产 3,014,153.97 3,014,153.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,632,621,532.50 45.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,220,072.38 18.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,421,604.41 28.50
6 其他资产 423,602,355.97 423,602,355.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,921,635,155.10 38.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,136,400,350.00 22.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,171,670.90 38.47
6 其他资产 13,203,065.08 13,203,065.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,281,531,260.12 48.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,185,371,574.96 32.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,154,894.77 15.33
6 其他资产 273,527,772.42 273,527,772.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,414,091,609.18 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 943,490,269.99 13.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,774,155.62 21.36
6 其他资产 13,647,003.33 13,647,003.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,663,339,866.83 49.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,064,801,139.70 14.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,707,292,307.77 36.36
6 其他资产 10,218,982.04 10,218,982.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,013,329,683.33 46.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,404,953,261.04 52.84
6 其他资产 25,611,028.13 25,611,028.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,781,746,428.62 40.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,174,431,219.15 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,745,604.95 42.69
6 其他资产 16,430,815.03 16,430,815.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,397,332,402.20 38.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,045,569,552.20 34.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,403,644,622.33 27.12
6 其他资产 15,030,547.94 15,030,547.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,997,541,479.51 37.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,902,917,000.00 36.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,017,624.23 26.36
6 其他资产 31,559,716.60 31,559,716.60

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