长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.8730

 累计净值：1.8730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝征 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,447,366.36 69.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,205,432.42 27.30
6 其他资产 3,664,583.95 3,664,583.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,227,059.54 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,660,903.77 16.92
6 其他资产 934,868.99 934,868.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,296,542.42 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,530,137.15 7.74
6 其他资产 111,105.67 111,105.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,126,368.77 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,070,755.57 12.85
6 其他资产 205,926.92 205,926.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,639,056.92 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,665,083.14 11.15
6 其他资产 151,113.87 151,113.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,558,605.90 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,515,531.28 13.00
6 其他资产 677,634.46 677,634.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,468,247.54 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,184,340.98 11.17
6 其他资产 129,579.11 129,579.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,287,801.79 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,430,917.23 15.21
6 其他资产 400,849.27 400,849.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,541,341.27 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,329,397.36 7.51
6 其他资产 2,315,621.05 2,315,621.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,839,991.94 87.23
2 固定收益类投资 155,400.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,563,074.26 12.15
6 其他资产 1,250,669.88 1,250,669.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,046,140.60 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,809,314.63 7.75
6 其他资产 886,589.08 886,589.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,345,786.47 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,842,681.75 6.23
6 其他资产 533,441.32 533,441.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,810,669.80 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,674,460.01 5.75
6 其他资产 1,233,918.03 1,233,918.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,103,810.94 90.48
2 固定收益类投资 2,200,295.50 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,057,999.55 5.31
6 其他资产 1,805,403.84 1,805,403.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,369,289.74 83.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,730,243.67 16.34
6 其他资产 95,777.85 95,777.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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