汇添富环保行业股票型证券投资基金(000696)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4020

 累计净值：1.6430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵剑 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-16

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率*80% + 中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,429,928,212.30 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,470,274.19 10.61
6 其他资产 731,548.96 731,548.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,037,707,612.20 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,819,232.57 8.93
6 其他资产 479,939.60 479,939.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,310,802,384.99 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,873,081.80 8.51
6 其他资产 8,627,639.77 8,627,639.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,477,669,561.79 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,458,947.12 10.23
6 其他资产 1,050,214.09 1,050,214.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,842,747,091.59 91.35
2 固定收益类投资 51,364,244.04 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,421,351.95 7.38
6 其他资产 2,067,026.39 2,067,026.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,949,238,000.84 92.56
2 固定收益类投资 40,510,772.60 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,576,145.48 6.16
6 其他资产 27,938,465.18 27,938,465.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,303,478,011.56 92.00
2 固定收益类投资 43,452,679.65 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,234,227.32 7.02
6 其他资产 2,547,564.40 2,547,564.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,286,663,236.45 89.65
2 固定收益类投资 69,906,000.00 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,320,851.26 9.09
6 其他资产 4,405,253.37 4,405,253.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,213,175,977.12 89.39
2 固定收益类投资 30,048,000.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,519,799.46 9.94
6 其他资产 9,062,191.83 9,062,191.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,992,104,668.29 90.80
2 固定收益类投资 38,052,842.79 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,791,132.03 7.77
6 其他资产 24,493,301.54 24,493,301.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,716,864,224.49 89.03
2 固定收益类投资 30,504,092.20 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,499,910.85 9.88
6 其他资产 2,912,429.92 2,912,429.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,775,407,957.53 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,096,261.82 10.50
6 其他资产 14,179,647.26 14,179,647.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,541,910.18 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,730,562.35 11.62
6 其他资产 1,058,698.01 1,058,698.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,478,553,791.31 85.49
2 固定收益类投资 2,317,719.70 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,498,305.45 14.25
6 其他资产 2,201,216.13 2,201,216.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,249,048,751.42 88.08
2 固定收益类投资 2,794,897.52 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,446,550.35 11.67
6 其他资产 839,413.44 839,413.44

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