景顺长城景丰货币市场基金A类(000701)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5686

 7 日年化：1.8970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈威霖,米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-16

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,678,136,602.79 55.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,624,871,307.42 18.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,741,904.47 25.45
6 其他资产 28,895,491.95 28,895,491.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,702,832,103.77 58.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,012,022,679.82 15.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,075,083,946.26 25.58
6 其他资产 51,455,641.45 51,455,641.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,632,858,542.63 53.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,245,271,735.19 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,291,537,684.05 32.72
6 其他资产 3,529,868.75 3,529,868.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,014,953,496.95 36.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,183,715,711.72 23.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,404,900,827.95 39.64
6 其他资产 32,718,966.29 32,718,966.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,933,043,799.78 49.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,744,070,759.75 33.46
5 银行存款和结算备付金合计 4,400,034,859.57 16.84
6 其他资产 57,806,463.96 57,806,463.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,119,421,990.71 59.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,805,579,468.63 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,773,122,818.52 20.14
6 其他资产 5,091,725.02 5,091,725.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,791,416,224.66 50.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,092,824,865.48 20.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,476,808,152.53 29.47
6 其他资产 11,846,674.12 11,846,674.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,085,870,281.03 46.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,167,205,550.80 16.03
5 银行存款和结算备付金合计 7,406,866,711.06 37.50
6 其他资产 92,500,940.00 92,500,940.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,289,879,102.91 45.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,885,080,707.62 10.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,952,671,884.07 43.58
6 其他资产 122,709,977.62 122,709,977.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,929,664,472.54 42.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,001,507,162.30 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,668,343,190.01 46.30
6 其他资产 123,092,619.01 123,092,619.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,188,445,654.97 42.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,952,364,328.54 23.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,044,129.31 33.70
6 其他资产 84,639,777.83 84,639,777.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,176,352,094.93 39.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,302,204,273.90 34.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,302,963,175.54 23.82
6 其他资产 282,131,590.91 282,131,590.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,042,798,179.42 42.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,970,374,755.55 27.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,255,478,771.27 29.68
6 其他资产 69,064,486.75 69,064,486.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,167,101,042.54 41.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,422,040,713.06 24.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,302,514,918.01 33.20
6 其他资产 56,278,119.49 56,278,119.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,503,384,136.59 36.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,975,739,143.63 33.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,959,311.97 29.19
6 其他资产 80,177,676.87 80,177,676.87

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