融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000717)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2040

 累计净值：2.2040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张鹏,刘申奥 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,107,826.34 69.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,932,123.61 30.56
6 其他资产 146,361.93 146,361.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,803,008.19 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,600,709.84 12.75
6 其他资产 377,050.62 377,050.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,370,097.60 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,433,248.75 8.77
6 其他资产 332,210.99 332,210.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,096,817.60 92.92
2 固定收益类投资 3,423,310.96 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,786,456.21 5.99
6 其他资产 186,857.93 186,857.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,801,772.26 88.13
2 固定收益类投资 3,415,019.62 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,864,419.37 10.41
6 其他资产 1,335,179.60 1,335,179.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,148,709.69 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,159,176.01 6.12
6 其他资产 496,230.21 496,230.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,133,353.98 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,016,117.30 5.96
6 其他资产 229,393.60 229,393.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,370,251.59 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,157,243.67 6.53
6 其他资产 5,412,562.90 5,412,562.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,500,012.68 90.79
2 固定收益类投资 1,307.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,056,344.56 8.99
6 其他资产 970,279.91 970,279.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,154,885.94 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,290,899.79 6.23
6 其他资产 16,612,966.20 16,612,966.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,444,597.36 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,184,886.24 5.48
6 其他资产 552,126.95 552,126.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,339,675.95 92.93
2 固定收益类投资 14,159.87 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,399,276.17 6.66
6 其他资产 3,798,032.97 3,798,032.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 961,931,199.47 92.30
2 固定收益类投资 512,311.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,302,982.04 7.42
6 其他资产 2,450,995.11 2,450,995.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,269,072,571.69 91.63
2 固定收益类投资 401,325.30 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,183,977.04 6.51
6 其他资产 25,306,113.14 25,306,113.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,076,102,985.33 91.86
2 固定收益类投资 163,838.02 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,152,706.30 7.18
6 其他资产 10,979,935.82 10,979,935.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034