国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000742)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0570

 累计净值：2.9630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭凌志 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.329亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-16

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,305,380.03 90.74
2 固定收益类投资 5,467,328.38 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,310,002.40 8.05
6 其他资产 593,743.25 593,743.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,644,501.84 87.82
2 固定收益类投资 8,815,461.78 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,086,825.30 10.65
6 其他资产 1,138,107.87 1,138,107.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,235,686.53 88.62
2 固定收益类投资 5,363,616.22 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,631,977.81 10.20
6 其他资产 725,593.60 725,593.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,082,065.49 86.06
2 固定收益类投资 9,059,439.64 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,520,499.72 12.03
6 其他资产 861,293.33 861,293.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,445,384.21 87.82
2 固定收益类投资 8,850,401.88 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,711,184.25 10.71
6 其他资产 585,537.96 585,537.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,243,424.36 88.96
2 固定收益类投资 8,191,919.85 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,982,891.15 9.36
6 其他资产 3,629,292.47 3,629,292.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,936,506.79 88.53
2 固定收益类投资 7,164,397.41 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,884,612.42 9.13
6 其他资产 6,406,389.63 6,406,389.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,111,426.61 93.62
2 固定收益类投资 6,054,924.70 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,852,619.80 5.38
6 其他资产 923,665.25 923,665.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,959,854.00 89.11
2 固定收益类投资 6,089,421.56 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,929,955.52 8.03
6 其他资产 13,902,838.95 13,902,838.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,801,900.93 91.44
2 固定收益类投资 3,863,052.40 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,468,261.24 7.89
6 其他资产 1,708,384.38 1,708,384.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,631,788.58 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,554,407.67 16.86
6 其他资产 1,038,374.12 1,038,374.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 875,082,727.48 87.32
2 固定收益类投资 6,882,311.70 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,540,164.75 11.73
6 其他资产 2,660,393.46 2,660,393.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,084,867.02 92.52
2 固定收益类投资 2,750,808.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,750,780.00 5.91
6 其他资产 12,884,677.67 12,884,677.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,879,794.09 89.51
2 固定收益类投资 15,779,634.00 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,328,064.59 7.32
6 其他资产 18,616,041.21 18,616,041.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,097,982.26 86.89
2 固定收益类投资 10,886,037.50 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,777,028.30 11.37
6 其他资产 5,016,678.90 5,016,678.90

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