汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000762)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2170

 累计净值：1.2170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,吴江宏 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：28.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,634,299,642.15 60.71
2 固定收益类投资 882,972,079.12 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,447,189.77 12.78
6 其他资产 267,784,533.48 267,784,533.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,244,699,731.99 56.29
2 固定收益类投资 1,320,997,185.22 22.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,761.65 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 832,578,952.91 14.44
6 其他资产 365,732,589.33 365,732,589.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,219,847,540.73 54.92
2 固定收益类投资 1,392,533,664.70 23.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,970,410.96 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 815,987,336.18 13.92
6 其他资产 334,086,830.67 334,086,830.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,140,949,053.63 51.13
2 固定收益类投资 2,310,243,414.58 28.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,777.01 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,102,649.12 14.44
6 其他资产 478,681,032.48 478,681,032.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,136,911,110.87 60.63
2 固定收益类投资 1,180,235,986.51 13.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,682,278.22 19.00
6 其他资产 545,548,558.26 545,548,558.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,693,845,594.85 64.84
2 固定收益类投资 2,441,207,755.43 16.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,864,904.62 12.11
6 其他资产 1,003,593,962.85 1,003,593,962.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,812,676,262.83 53.52
2 固定收益类投资 2,795,862,168.48 19.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,218,998,876.04 22.05
6 其他资产 771,222,294.08 771,222,294.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,127,830,213.23 46.16
2 固定收益类投资 4,567,465,347.12 16.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,199,872,959.81 18.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,107,698,494.51 14.44
6 其他资产 1,435,457,205.04 1,435,457,205.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,565,101,890.73 59.89
2 固定收益类投资 6,919,678,540.91 25.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,262,629,461.41 8.18
6 其他资产 1,909,789,247.69 1,909,789,247.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,273,109,555.98 52.01
2 固定收益类投资 6,999,732,555.38 27.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000,000.00 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,768,994,229.55 6.93
6 其他资产 1,876,016,996.35 1,876,016,996.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,350,530,208.82 59.11
2 固定收益类投资 5,589,370,012.84 26.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,820,786.58 6.51
6 其他资产 1,594,842,077.69 1,594,842,077.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,839,140,520.78 60.90
2 固定收益类投资 6,308,194,939.62 29.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,322,746.99 2.23
6 其他资产 1,464,255,861.59 1,464,255,861.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,252,101,730.20 58.18
2 固定收益类投资 7,571,597,537.91 30.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,454,811.42 4.30
6 其他资产 1,622,215,116.79 1,622,215,116.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,856,099,227.54 45.40
2 固定收益类投资 11,182,128,308.89 46.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,567,587.67 2.86
6 其他资产 1,191,672,024.06 1,191,672,024.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,620,411,659.37 57.93
2 固定收益类投资 3,224,569,326.07 33.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,099,168.92 3.12
6 其他资产 553,924,867.88 553,924,867.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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