易方达龙宝货币市场基金B类(000790)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5999

 7 日年化：2.3410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：342.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2014-09-12

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,707,483,941.11 24.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,329,784,071.38 32.79
5 银行存款和结算备付金合计 22,787,188,489.73 43.11
6 其他资产 33,040,039.00 33,040,039.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,598,600,143.26 20.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,868,897,801.20 22.52
5 银行存款和结算备付金合计 34,580,930,372.00 56.16
6 其他资产 524,387,694.49 524,387,694.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,435,717,367.58 27.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,865,841,755.25 23.31
5 银行存款和结算备付金合计 15,735,615,022.29 46.64
6 其他资产 701,246,961.56 701,246,961.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,698,156,822.60 37.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,615,194,537.00 32.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,175,108,533.08 30.01
6 其他资产 86,271,266.65 86,271,266.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,823,119,087.66 34.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,458,306,828.61 46.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,489,789.65 16.59
6 其他资产 300,387,796.14 300,387,796.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,791,103.39 41.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,501,098,216.89 24.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,914,830,354.15 30.71
6 其他资产 228,736,273.68 228,736,273.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,212,932,913.70 39.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 891,652,307.11 29.04
5 银行存款和结算备付金合计 956,805,547.58 31.16
6 其他资产 9,071,319.21 9,071,319.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 747,589,290.29 33.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 529,997,955.00 23.81
5 银行存款和结算备付金合计 731,079,789.53 32.85
6 其他资产 217,110,689.73 217,110,689.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,008,143.62 42.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 641,315,834.65 51.60
6 其他资产 20,649,889.07 20,649,889.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,108,582.72 33.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,387,848.09 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 752,218,468.57 43.51
6 其他资产 113,193,247.56 113,193,247.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,467,820.54 40.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,210,513.81 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 365,133,103.95 27.40
6 其他资产 52,838,635.03 52,838,635.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,349,618.48 53.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,984,194.98 9.73
5 银行存款和结算备付金合计 374,160,323.33 36.40
6 其他资产 7,409,961.44 7,409,961.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,230,672.23 34.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,524,185.79 31.08
5 银行存款和结算备付金合计 336,655,649.92 33.69
6 其他资产 3,743,774.09 3,743,774.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,782,155.58 42.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 480,063,315.60 38.01
5 银行存款和结算备付金合计 219,369,547.34 17.37
6 其他资产 25,766,158.09 25,766,158.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,933,727.15 43.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,040,693.56 36.84
5 银行存款和结算备付金合计 255,261,070.77 18.84
6 其他资产 6,309,198.19 6,309,198.19

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