汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金C类(000850)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1054

 累计净值：1.9484 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韦钰 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-11-26

业绩比较基准： 中证800指数*60%+中债新综合指数*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,976,620.70 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,497,563.92 15.06
6 其他资产 1,732,307.02 1,732,307.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,087,540.96 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,786,549.96 7.80
6 其他资产 62,347.75 62,347.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,294,991.58 86.03
2 固定收益类投资 7,151,900.00 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,830,456.37 11.16
6 其他资产 108,510.52 108,510.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,328,990.57 83.33
2 固定收益类投资 7,118,127.40 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,054,666.50 13.75
6 其他资产 97,331.57 97,331.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,299,779.87 64.17
2 固定收益类投资 7,087,010.96 2.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,689,597.63 32.92
6 其他资产 51,868.56 51,868.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,646,822.35 85.20
2 固定收益类投资 7,046,094.52 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,971,659.93 12.13
6 其他资产 639,179.93 639,179.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,151,123.58 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,799,293.54 14.88
6 其他资产 121,637.14 121,637.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,325,796.18 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,740,794.85 11.81
6 其他资产 173,794.29 173,794.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,282,941.28 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,022,286.31 13.15
6 其他资产 922,748.65 922,748.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,482,268.91 79.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,566,273.64 20.58
6 其他资产 690,806.13 690,806.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,357,483.68 53.33
2 固定收益类投资 29,841,000.00 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 30.73
5 银行存款和结算备付金合计 46,988,503.40 9.62
6 其他资产 1,012,810.69 1,012,810.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 594,680,157.23 81.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,819,190.21 16.93
6 其他资产 12,976,514.39 12,976,514.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,266,727.37 72.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,157,729.21 26.45
6 其他资产 8,480,684.55 8,480,684.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 600,249,804.80 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,693,119.20 6.87
6 其他资产 59,798,119.90 59,798,119.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,786,962.50 82.28
2 固定收益类投资 1,434,645.15 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.53
5 银行存款和结算备付金合计 107,018,724.80 11.84
6 其他资产 1,716,593.20 1,716,593.20

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