农银汇理红利日结货币市场基金A类(000907)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

0.5321

 7 日年化：1.8310% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：马逸钧 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：240.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-19

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,034,522,840.87 52.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,190,783,772.88 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 11,897,578,308.58 36.99
6 其他资产 44,074,944.48 44,074,944.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,904,363,391.27 52.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,419,894,666.46 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 12,107,082,269.53 37.33
6 其他资产 283,793.87 283,793.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,607,278,577.25 52.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,486,529,176.16 14.19
5 银行存款和结算备付金合计 10,425,612,989.20 32.97
6 其他资产 99,843,845.30 99,843,845.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,229,943,377.01 51.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,240,443,984.93 9.73
5 银行存款和结算备付金合计 12,819,890,001.09 38.51
6 其他资产 56,921.65 56,921.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,657,982,110.94 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,595,724,340.26 17.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,529,329,609.40 22.97
6 其他资产 63,234.69 63,234.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,593,860,324.65 57.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,968,571,163.52 20.18
5 银行存款和结算备付金合计 8,832,603,142.16 22.36
6 其他资产 101,083,512.36 101,083,512.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,018,484,495.01 48.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,902,209,868.75 13.55
5 银行存款和结算备付金合计 16,641,922,371.74 38.20
6 其他资产 122,391.60 122,391.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,584,717,698.09 38.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,464,209,435.49 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 23,126,860,833.28 45.85
6 其他资产 259,572,584.79 259,572,584.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,935,110,715.08 45.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,734,230,360.83 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 20,152,911,998.71 41.97
6 其他资产 196,538,668.85 196,538,668.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,903,752,490.81 46.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,363,835,190.74 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 21,260,026,801.13 45.46
6 其他资产 240,185,550.87 240,185,550.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,976,351,698.37 46.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,235,423,036.09 14.09
5 银行存款和结算备付金合计 19,962,706,924.57 38.87
6 其他资产 187,559,018.59 187,559,018.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,257,904,071.63 48.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,099,544,932.96 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,354,253,010.79 40.80
6 其他资产 174,482,797.55 174,482,797.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,728,000,403.34 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,655,865,843.79 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 16,934,072,278.18 36.44
6 其他资产 155,113,387.17 155,113,387.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,236,479,226.93 64.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,218,272,316.60 35.12
6 其他资产 265,066,304.81 265,066,304.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,841,622,195.13 59.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,022,892,454.35 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 30,240,989,035.06 38.55
6 其他资产 341,825,867.34 341,825,867.34

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