博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(000936)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3260

 累计净值：2.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡滨 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-26

业绩比较基准： 中证全指工业指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,142,824.72 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,269,692.98 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 54,263,142.55 11.28
6 其他资产 3,321,821.38 3,321,821.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,698,670.73 80.97
2 固定收益类投资 10,131,164.38 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,548,808.33 16.63
6 其他资产 1,919,726.66 1,919,726.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,805,683.09 86.53
2 固定收益类投资 10,070,027.40 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,402,876.91 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 37,160,305.29 7.16
6 其他资产 215,635.07 215,635.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,354,628.40 88.26
2 固定收益类投资 10,018,342.47 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,995,352.27 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 27,440,309.71 5.58
6 其他资产 331,492.71 331,492.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,065,203.94 78.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,315,402.01 21.26
6 其他资产 2,480,321.75 2,480,321.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,672,250.87 82.27
2 固定收益类投资 422,679.66 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,226,000.00 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 37,868,250.17 6.66
6 其他资产 7,236,999.85 7,236,999.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,256,933.04 74.26
2 固定收益类投资 2,624,970.05 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,400,000.00 15.04
5 银行存款和结算备付金合计 58,456,212.47 9.84
6 其他资产 2,502,816.96 2,502,816.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,240,376.99 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,200,000.00 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 39,160,895.10 5.90
6 其他资产 4,285,497.43 4,285,497.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,715,431.69 83.52
2 固定收益类投资 23,655,270.60 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,100,000.00 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 22,027,712.26 3.28
6 其他资产 2,818,634.77 2,818,634.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,536,825.21 66.42
2 固定收益类投资 24,700,247.40 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,700,000.00 9.83
5 银行存款和结算备付金合计 187,910,329.55 20.82
6 其他资产 1,853,008.35 1,853,008.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,883,741.08 61.78
2 固定收益类投资 25,822,161.95 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.05
5 银行存款和结算备付金合计 226,938,057.83 25.68
6 其他资产 5,013,666.20 5,013,666.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,821,506.16 72.81
2 固定收益类投资 19,851,454.80 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,100,000.00 17.27
5 银行存款和结算备付金合计 50,235,772.32 6.83
6 其他资产 2,913,632.16 2,913,632.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,221,839.54 72.42
2 固定收益类投资 19,365,768.10 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 11.99
5 银行存款和结算备付金合计 58,520,569.66 8.77
6 其他资产 26,160,648.55 26,160,648.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,873,302.19 77.84
2 固定收益类投资 16,511,730.50 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,200,000.00 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 30,014,003.79 5.37
6 其他资产 15,091,406.87 15,091,406.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,016,333.11 60.76
2 固定收益类投资 16,610,652.50 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,300,000.00 31.01
5 银行存款和结算备付金合计 28,649,850.70 4.74
6 其他资产 4,426,303.64 4,426,303.64

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