申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金(001156)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4770

 累计净值：2.4670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：娄周鑫 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-07

业绩比较基准： 50％×中证新能源汽车指数收益率＋50％×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,854,444,711.88 79.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,515,532.27 20.03
6 其他资产 8,526,189.41 8,526,189.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,608,301,688.20 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,018,054.17 12.95
6 其他资产 6,684,188.83 6,684,188.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,778,324,550.22 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,319,349.21 11.20
6 其他资产 29,601,535.15 29,601,535.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,708,502,748.02 78.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,723,859.48 20.79
6 其他资产 7,672,728.60 7,672,728.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,939,030,134.32 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,705,000.73 15.34
6 其他资产 6,013,878.74 6,013,878.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,044,678,338.22 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,362,182.15 10.49
6 其他资产 199,514,903.69 199,514,903.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,099,944,372.58 77.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 916,220,794.40 22.78
6 其他资产 6,658,750.62 6,658,750.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,795,637,122.71 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,214,547.31 21.23
6 其他资产 33,503,912.97 33,503,912.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,188,090,523.40 87.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,889,049.91 12.11
6 其他资产 35,839,995.09 35,839,995.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,259,366,486.18 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,075,031.73 8.87
6 其他资产 95,809,221.45 95,809,221.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,648,528,768.95 84.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 657,753,823.82 15.23
6 其他资产 12,852,169.97 12,852,169.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,282,064,048.71 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,074,403.50 10.78
6 其他资产 54,671,932.57 54,671,932.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,824,379,675.92 89.65
2 固定收益类投资 51,033,372.00 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,734,133.86 7.16
6 其他资产 13,765,686.27 13,765,686.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,365,520,959.03 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,672,221.35 7.61
6 其他资产 75,930,948.10 75,930,948.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 958,535,524.44 80.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,801,963.16 17.73
6 其他资产 24,278,465.71 24,278,465.71

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