鹏华改革红利股票型证券投资基金(001188)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1440

 累计净值：1.1440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王璐 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,880,512.95 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,316,930.28 11.86
6 其他资产 37,662.25 37,662.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,076,263.78 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,970,703.44 7.81
6 其他资产 49,052.69 49,052.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,512,956.50 76.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,270,000.00 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 49,571,183.81 14.39
6 其他资产 36,377.58 36,377.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,970,875.86 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,663,340.23 13.17
6 其他资产 776,547.59 776,547.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,534,032.98 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,107,334.86 11.75
6 其他资产 58,865.54 58,865.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,486,014.81 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,935,479.98 14.89
6 其他资产 100,998.60 100,998.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,088,848.82 85.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,243,751.62 14.46
6 其他资产 83,974.19 83,974.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,137,203.89 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,451,842.54 14.43
6 其他资产 106,568.95 106,568.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,758,094.85 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,612,933.79 12.46
6 其他资产 908,138.90 908,138.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,444,050.89 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,149,525.42 8.74
6 其他资产 1,962,466.14 1,962,466.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,224,235.05 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,934,608.54 10.87
6 其他资产 2,099,463.24 2,099,463.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,162,386.99 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,354,684.50 5.40
6 其他资产 3,862,569.41 3,862,569.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,120,450.84 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,598,998.42 10.55
6 其他资产 1,091,004.64 1,091,004.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,525,240.08 79.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,098,736.43 19.59
6 其他资产 9,138,409.60 9,138,409.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,239,044.19 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,933,673.69 14.90
6 其他资产 37,994,749.45 37,994,749.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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