广发聚宝混合型证券投资基金A类(001189)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5060

 累计净值：1.5060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭昌杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,053,267.40 22.17
2 固定收益类投资 270,238,762.21 76.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 860,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 855,135.08 0.24
6 其他资产 2,119,910.85 2,119,910.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,550,418.87 20.82
2 固定收益类投资 302,187,357.73 72.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,982,923.28 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,897,361.59 1.90
6 其他资产 91,375.89 91,375.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,716,802.28 23.96
2 固定收益类投资 346,967,859.07 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,778,399.41 0.82
6 其他资产 541,014.42 541,014.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,381,988.10 26.21
2 固定收益类投资 364,207,861.52 73.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,736.67 0.46
6 其他资产 640,534.42 640,534.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,895,848.72 24.61
2 固定收益类投资 567,086,338.67 73.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,611,133.98 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,687.65 0.23
6 其他资产 7,069,999.84 7,069,999.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,327,395.68 15.32
2 固定收益类投资 762,689,459.19 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,424,880.95 0.59
6 其他资产 13,121,775.99 13,121,775.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,747,432.00 14.58
2 固定收益类投资 932,370,097.01 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,983,595.60 0.18
6 其他资产 7,355,383.13 7,355,383.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,858,730.58 18.97
2 固定收益类投资 970,403,763.82 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,206,139.34 1.23
6 其他资产 13,587,362.11 13,587,362.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,097,692.60 16.55
2 固定收益类投资 1,177,923,000.00 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,945,283.20 0.20
6 其他资产 18,753,890.71 18,753,890.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,700,548.78 18.44
2 固定收益类投资 1,258,201,800.00 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,600,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 7,766,127.02 0.48
6 其他资产 29,656,433.52 29,656,433.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,169,986.14 16.27
2 固定收益类投资 1,166,668,913.55 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,300,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 9,431,359.08 0.65
6 其他资产 27,297,494.04 27,297,494.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,914,269.51 16.70
2 固定收益类投资 950,880,450.80 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,716,381.97 0.57
6 其他资产 16,890,583.43 16,890,583.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,209,966.67 20.87
2 固定收益类投资 784,175,400.00 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,574,364.97 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,525,668.52 0.42
6 其他资产 11,395,872.95 11,395,872.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,924,817.35 26.26
2 固定收益类投资 205,930,914.00 71.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,543,881.41 1.57
6 其他资产 2,687,550.02 2,687,550.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,490,669.38 21.51
2 固定收益类投资 216,261,449.70 74.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,536.34 0.75
6 其他资产 9,625,135.78 9,625,135.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034