景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001194)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3600

 累计净值：1.4250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈莹,梁荣 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-04-10

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,114,636.84 24.03
2 固定收益类投资 5,280,279.59 60.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 510,000.00 5.79
5 银行存款和结算备付金合计 881,526.71 10.02
6 其他资产 14,581.74 14,581.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,035,179.10 29.23
2 固定收益类投资 6,311,007.39 60.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 669,715.77 6.45
5 银行存款和结算备付金合计 286,282.10 2.76
6 其他资产 81,282.20 81,282.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,875,690.34 25.39
2 固定收益类投资 40,760,018.01 65.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,100,025.03 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 707,385.55 1.13
6 其他资产 80,514.84 80,514.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,443,517.32 17.31
2 固定收益类投资 143,113,177.54 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,686.04 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 750,593.47 0.43
6 其他资产 56,649.00 56,649.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,309,902.72 20.89
2 固定收益类投资 342,252,024.77 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,418.51 0.20
6 其他资产 10,246,622.35 10,246,622.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,125,131.47 18.81
2 固定收益类投资 601,270,085.97 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,995,514.61 0.93
6 其他资产 734,482.74 734,482.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,545,331.06 14.67
2 固定收益类投资 767,125,551.20 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,771.28 0.21
6 其他资产 13,737,087.02 13,737,087.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,425,133.44 15.34
2 固定收益类投资 671,955,281.60 77.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,337.50 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,451,276.65 1.44
6 其他资产 11,625,431.34 11,625,431.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,162,615.90 16.40
2 固定收益类投资 621,584,850.40 81.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,932,160.90 0.91
6 其他资产 9,294,365.58 9,294,365.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,713,773.00 17.05
2 固定收益类投资 534,813,000.00 74.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,122.25 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,827,024.60 0.67
6 其他资产 52,797,531.45 52,797,531.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,078,998.96 19.13
2 固定收益类投资 518,455,994.92 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,059.73 0.66
6 其他资产 10,010,211.78 10,010,211.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,248,197.98 16.43
2 固定收益类投资 607,346,530.56 78.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,800,130.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,039,377.40 0.39
6 其他资产 9,245,175.90 9,245,175.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,209,771.21 17.83
2 固定收益类投资 558,591,055.46 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,880,618.50 0.98
6 其他资产 11,434,178.59 11,434,178.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,359,546.64 10.86
2 固定收益类投资 622,039,192.46 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,374,028.71 0.33
6 其他资产 10,504,623.09 10,504,623.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,459,274.12 9.40
2 固定收益类投资 700,072,099.76 88.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,707,315.73 0.34
6 其他资产 15,266,310.37 15,266,310.37

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