长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8800

 累计净值：0.8800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王柄方 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,296,398.70 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,180,180.94 13.69
6 其他资产 109,163.05 109,163.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,333,687.29 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,230,173.96 11.32
6 其他资产 2,567,626.54 2,567,626.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,290,435.03 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,500,800.30 7.76
6 其他资产 7,616,643.20 7,616,643.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,795,722.20 75.80
2 固定收益类投资 605,615.24 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,527,959.33 23.99
6 其他资产 115,087.15 115,087.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,996,709.49 81.43
2 固定收益类投资 386,020.30 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,335,138.19 18.19
6 其他资产 949,883.36 949,883.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,846,465.77 80.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,207,183.79 18.04
6 其他资产 7,537,404.66 7,537,404.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,776,358.09 79.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,700,090.34 19.93
6 其他资产 649,210.99 649,210.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,174,289.45 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,832,127.45 12.24
6 其他资产 463,008.38 463,008.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,421,102.17 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,094,026.61 15.41
6 其他资产 272,925.38 272,925.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,998,522.92 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,353,803.57 8.98
6 其他资产 4,325,555.36 4,325,555.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,173,698.02 88.12
2 固定收益类投资 29,979,000.00 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,013,348.86 7.10
6 其他资产 1,663,188.78 1,663,188.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,069,070.29 90.20
2 固定收益类投资 29,874,000.00 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,644,860.75 5.31
6 其他资产 10,485,281.02 10,485,281.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,240,621.54 90.91
2 固定收益类投资 29,715,000.00 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,950,319.88 5.37
6 其他资产 4,803,244.30 4,803,244.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,054,405.86 87.63
2 固定收益类投资 29,748,000.00 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,179,266.63 8.52
6 其他资产 25,370,932.68 25,370,932.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,733,375.84 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,115,365.55 10.25
6 其他资产 288,978.06 288,978.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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