东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A类(001198)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7468

 累计净值：0.9770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严凯 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,497,472.19 88.54
2 固定收益类投资 608,257.65 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,229.31 5.70
6 其他资产 9,431.68 9,431.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,724,647.59 92.90
2 固定收益类投资 716,260.77 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,763.87 0.85
6 其他资产 5,591.95 5,591.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,113,382.54 93.10
2 固定收益类投资 714,581.98 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,452.32 0.34
6 其他资产 68,612.83 68,612.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,372,890.93 91.66
2 固定收益类投资 713,062.99 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,841.38 2.28
6 其他资产 39,334.32 39,334.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,494,217.83 89.19
2 固定收益类投资 810,186.96 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,407.88 1.38
6 其他资产 404,186.92 404,186.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,098,879.46 86.71
2 固定收益类投资 841,568.06 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,718.32 3.76
6 其他资产 598,259.42 598,259.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,076,319.68 84.03
2 固定收益类投资 799,151.46 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,054.97 0.87
6 其他资产 1,550,877.97 1,550,877.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,007,424.96 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,317.09 7.87
6 其他资产 11,062.77 11,062.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,243,678.20 9.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 25.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,328,698.03 65.06
6 其他资产 29,853.85 29,853.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,730,937.26 4.68
2 固定收益类投资 163,393,426.80 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,203,721.95 6.01
6 其他资产 3,244,161.72 3,244,161.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,385,099.60 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,358,445.22 4.54
6 其他资产 2,480,779.01 2,480,779.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,521,678.74 0.32
2 固定收益类投资 720,051,377.80 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,099,983.54 5.67
6 其他资产 11,614,354.70 11,614,354.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,275.43 1.00
2 固定收益类投资 192,186,621.60 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,019,712.00 10.09
6 其他资产 1,938,977.13 1,938,977.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,105,995.64 81.10
2 固定收益类投资 30,868,582.20 15.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,950,974.74 3.44
6 其他资产 416,989.30 416,989.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,819,704.16 2.31
2 固定收益类投资 207,340,581.20 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,049,254.52 11.51
5 银行存款和结算备付金合计 7,285,475.49 2.89
6 其他资产 2,878,777.99 2,878,777.99

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