中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(001225)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5150

 累计净值：0.5150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁雪丹 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 761,045,428.62 80.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,207,210.37 16.96
6 其他资产 23,407,537.56 23,407,537.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,053,599.19 68.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,795,350.31 31.64
6 其他资产 289,170.86 289,170.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,222,662.20 80.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,009,339.94 17.73
6 其他资产 22,683,959.84 22,683,959.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,910,184.35 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,303,384.56 12.38
6 其他资产 153,666.51 153,666.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,461,052.59 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,594,296.21 11.04
6 其他资产 299,076.61 299,076.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,034,251,494.78 83.28
2 固定收益类投资 8,754,305.48 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,834,172.56 15.93
6 其他资产 1,105,111.85 1,105,111.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 844,346,945.99 69.93
2 固定收益类投资 8,901,316.99 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,521,559.25 29.28
6 其他资产 681,942.55 681,942.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,449,804,866.48 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,858,792.19 5.95
6 其他资产 18,871,919.35 18,871,919.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,906,047.82 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,208,503.52 5.99
6 其他资产 28,514,780.76 28,514,780.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,815,187,948.13 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,319,371.48 6.39
6 其他资产 19,620,568.15 19,620,568.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,421,400,067.26 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,115,460.77 7.99
6 其他资产 6,943,520.38 6,943,520.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,735,975,672.95 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,930,436.65 7.36
6 其他资产 11,983,006.19 11,983,006.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,530,868,571.28 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,274,716.51 7.34
6 其他资产 950,552.23 950,552.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,616,522,532.99 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,978,857.04 6.74
6 其他资产 30,712,800.87 30,712,800.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,153,787,600.49 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,800,498.89 18.41
6 其他资产 2,224,943.23 2,224,943.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034