中银国有企业债债券型证券投资基金A类(001235)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1173

 累计净值：1.3375 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓彦 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.900亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-09-29

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,193,538,951.32 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 41,750,234.26 1.82
6 其他资产 58,724,758.06 58,724,758.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,577,088.26 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,475,109.12 1.18
6 其他资产 23,989,639.21 23,989,639.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,057,736,400.69 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 38,987,199.30 1.83
6 其他资产 19,130,389.59 19,130,389.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,238,977,431.48 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,728,893.25 2.00
6 其他资产 793,008.26 793,008.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,309,637,415.84 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,995,198.01 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 18,852,308.88 0.55
6 其他资产 15,335,027.37 15,335,027.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,094,824,401.63 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,003,287.67 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 15,056,798.16 0.47
6 其他资产 54,174,604.91 54,174,604.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,047,757,937.64 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,344,980.50 1.46
6 其他资产 9,126,116.59 9,126,116.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,107,428,624.59 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,129.98 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 21,822,191.32 0.66
6 其他资产 134,601,215.30 134,601,215.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,917,545,724.87 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,129.98 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,115,454.17 1.31
6 其他资产 33,382,157.34 33,382,157.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,073,314,966.26 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,997,126.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 5,531,730.04 0.48
6 其他资产 51,733,575.25 51,733,575.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,009,766.58 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,308,791.44 0.85
6 其他资产 12,682,204.31 12,682,204.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,288,251,999.17 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,646.21 0.59
6 其他资产 19,561,124.67 19,561,124.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,215,900,105.20 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 9,595,782.46 0.76
6 其他资产 25,447,516.45 25,447,516.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,051,631,090.31 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,133.95 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 13,000,261.96 0.59
6 其他资产 137,603,403.75 137,603,403.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,243,139,597.91 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,093,520.86 3.35
6 其他资产 42,253,898.28 42,253,898.28

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