博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(001238)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 843,535,055.70 | 60.52 |
| 6 | 其他资产 | 550,229,360.11 | 550,229,360.11 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,053,549.68 | 0.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,114,000.00 | 71.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,870,604.81 | 7.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,114,654.36 | 18.86 |
| 6 | 其他资产 | 14,710,121.33 | 14,710,121.33 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,083,597.59 | 1.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 887,097,500.00 | 64.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 457,915,939.55 | 33.17 |
| 6 | 其他资产 | 15,597,458.04 | 15,597,458.04 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,190,083.26 | 3.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 995,908,500.00 | 72.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,717,380.87 | 19.18 |
| 6 | 其他资产 | 71,123,475.54 | 71,123,475.54 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,753,135.10 | 1.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,244,404,000.00 | 91.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,074,555.76 | 5.16 |
| 6 | 其他资产 | 27,668,979.24 | 27,668,979.24 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,249,960.19 | 1.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,266,680,950.90 | 93.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,742,328.91 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 26,496,399.46 | 26,496,399.46 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,154,799.97 | 1.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,006,786,400.00 | 66.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,545.00 | 9.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,009,070.86 | 9.51 |
| 6 | 其他资产 | 194,535,560.22 | 194,535,560.22 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,547,065.60 | 0.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,176,277,000.00 | 88.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,376,948.28 | 10.14 |
| 6 | 其他资产 | 8,366,975.12 | 8,366,975.12 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,749,936.23 | 3.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,878,399.00 | 10.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 589,541,749.31 | 41.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 648,538,914.33 | 45.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,836,047.29 | 3,836,047.29 |
